中商官网
研究报告
金利华电（300069）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2550.15 | 6909.52 | -3267.65 | 630.43 | 433.69 | 5585.68 | 2962.52 | 7290.95 | 382.15 | 239.14 | -3509.58 | 8808.05 | -3715.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9935.27 | -6974.75 | 6081.14 | 2020.45 | -1940.57 | 716.62 | 3552.53 | -10600.00 | -4327.71 | -975.84 | 1843.52 | -9799.03 | -6622.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6924.80 | -4000.01 | -778.77 | -572.47 | -1081.99 | -1198.58 | -8863.87 | 5339.57 | 4234.99 | 2214.09 | -2016.64 | -2821.18 | -664.53 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 27000.00 | 20200.00 | 12200.00 | 23900.00 | 15600.00 | 23800.00 | 25400.00 | 41200.00 | 25300.00 | 22200.00 | 19600.00 | 28700.00 | 13500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 55.18 | 18.68 | 314.59 | 5.97 | 88.75 | 20.51 | 4.58 | 34.08 | 57.18 | 582.81 | 302.42 | 1434.86 | 475.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3806.18 | 2374.29 | 1348.75 | 2364.10 | 1475.10 | 2582.65 | 7115.44 | 8890.07 | 4099.39 | 4230.05 | 4573.39 | 4175.13 | 1908.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 30800.00 | 22600.00 | 13800.00 | 26200.00 | 17200.00 | 26400.00 | 32500.00 | 50200.00 | 29400.00 | 27000.00 | 24500.00 | 34300.00 | 15900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17600.00 | 10800.00 | 9954.37 | 16600.00 | 9295.90 | 11900.00 | 15900.00 | 22500.00 | 15400.00 | 16800.00 | 18200.00 | 15900.00 | 12000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3374.63 | 2398.58 | 2458.80 | 2733.89 | 2252.07 | 2468.88 | 3425.72 | 2950.99 | 2417.96 | 2171.40 | 2302.69 | 1910.74 | 1473.38 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1053.50 | 1175.49 | 731.20 | 1420.35 | 872.17 | 1658.91 | 2124.07 | 3152.40 | 2793.80 | 1450.03 | 832.87 | 778.30 | 965.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6305.65 | 1327.37 | 3944.13 | 4846.09 | 4350.85 | 4752.21 | 8123.86 | 14200.00 | 8466.54 | 6402.51 | 6636.52 | 6834.23 | 5170.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28300.00 | 15700.00 | 17100.00 | 25600.00 | 16800.00 | 20800.00 | 29500.00 | 42900.00 | 29000.00 | 26800.00 | 28000.00 | 25500.00 | 19600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2550.15 | 6909.52 | -3267.65 | 630.43 | 433.69 | 5585.68 | 2962.52 | 7290.95 | 382.15 | 239.14 | -3509.58 | 8808.05 | -3715.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1688.00 | 5597.66 | 2053.39 | 1650.00 | 845.00 | 1200.00 | 100.00 | 2250.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 9.74 | 6.93 | 120.12 | 50.07 | 48.71 | 121.84 | 15.04 | 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 27.02 | 0.88 | 54.06 | 2593.77 | -- | 2662.62 | 706.00 | 1.15 | 5.82 | 9.89 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 355.00 | 2225.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4803.07 | 25.00 | 170.00 | 4025.28 | 6478.74 | 4703.07 | 6938.03 | 12500.00 | 25200.00 | 5152.70 | 80.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1724.76 | 5960.46 | 9256.13 | 4318.84 | 1063.71 | 8009.75 | 7299.78 | 6967.21 | 6943.84 | 12500.00 | 25200.00 | 5152.70 | 80.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 718.80 | 7200.00 | 1815.00 | 770.00 | 1138.24 | 1500.00 | 2500.00 | 2800.00 | -- | -- | 884.00 | 1311.43 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10900.00 | 5735.21 | 1305.47 | 1465.71 | 1866.05 | 409.06 | 99.75 | 208.64 | 4771.55 | 1273.63 | 1263.06 | 3579.39 | 6702.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.50 | 1147.50 | 4612.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 54.52 | 62.68 | -- | 4236.56 | -- | 9900.00 | 6500.00 | 12200.00 | 21200.00 | 10100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11700.00 | 12900.00 | 3174.99 | 2298.39 | 3004.28 | 7293.12 | 3747.25 | 17500.00 | 11300.00 | 13500.00 | 23400.00 | 15000.00 | 6702.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9935.27 | -6974.75 | 6081.14 | 2020.45 | -1940.57 | 716.62 | 3552.53 | -10600.00 | -4327.71 | -975.84 | 1843.52 | -9799.03 | -6622.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10200.00 | 4800.00 | 10500.00 | 14900.00 | 13900.00 | 16300.00 | 14200.00 | 27400.00 | 21000.00 | 10200.00 | 12300.00 | 11300.00 | 12900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 288.51 | 1010.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07 | 4158.88 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10400.00 | 5810.00 | 10500.00 | 14900.00 | 13900.00 | 16300.00 | 14200.00 | 27400.00 | 21000.00 | 10200.00 | 12300.00 | 15500.00 | 12900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3026.00 | 8296.00 | 10700.00 | 14800.00 | 14400.00 | 16600.00 | 22100.00 | 21300.00 | 15700.00 | 7000.00 | 13200.00 | 12100.00 | 12900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 291.34 | 231.11 | 479.47 | 562.77 | 581.99 | 898.58 | 934.87 | 794.43 | 1060.01 | 985.91 | 1062.70 | 2032.07 | 664.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 205.51 | 1282.90 | 95.30 | 109.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4158.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3522.85 | 9810.01 | 11300.00 | 15500.00 | 14900.00 | 17500.00 | 23100.00 | 22100.00 | 16800.00 | 7985.91 | 14300.00 | 18300.00 | 13600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6924.80 | -4000.01 | -778.77 | -572.47 | -1081.99 | -1198.58 | -8863.87 | 5339.57 | 4234.99 | 2214.09 | -2016.64 | -2821.18 | -664.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2.25 | 3.62 | -1.05 | 0.00 | -0.41 | -0.92 | 3.11 | -6.50 | 15.48 | 70.21 | 167.09 | 165.91 | -9.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -458.07 | -4061.62 | 2033.66 | 2078.40 | -2589.29 | 5102.80 | -2345.72 | 2069.99 | 304.92 | 1547.59 | -3515.61 | -3646.25 | -11000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6511.18 | 10600.00 | 8539.14 | 6460.74 | 9050.03 | 3947.22 | 6292.94 | 4222.95 | 3918.03 | 2370.45 | 5886.06 | 9532.30 | 20500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6053.11 | 6511.18 | 10600.00 | 8539.14 | 6460.74 | 9050.03 | 3947.22 | 6292.94 | 4222.95 | 3918.03 | 2370.45 | 5886.06 | 9532.30 |