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研究报告
金利华电（300069）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 28700.00 | 25900.00 | 25100.00 | 28100.00 | 31800.00 | 38200.00 | 36100.00 | 53600.00 | 50700.00 | 48900.00 | 48400.00 | 48400.00 | 49100.00 |
| 资产合计 |
-- | 58300.00 | 38700.00 | 38600.00 | 48400.00 | 53300.00 | 58900.00 | 58900.00 | 90300.00 | 82100.00 | 69200.00 | 65700.00 | 69400.00 | 69500.00 |
| 负债合计 |
-- | 29600.00 | 12800.00 | 13500.00 | 20300.00 | 21500.00 | 20700.00 | 22700.00 | 36700.00 | 31400.00 | 20300.00 | 17300.00 | 21100.00 | 20400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 27500.00 | 24300.00 | 23500.00 | 26300.00 | 30200.00 | 36300.00 | 34700.00 | 52500.00 | 50700.00 | 48900.00 | 48400.00 | 48000.00 | 47600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 834.08 | 1721.90 | -- | 212.21 | 1239.11 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2550.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 139.81 | 155.46 | 177.50 | 198.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 462.45 | 498.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 788.25 | 802.78 | 830.90 | 2199.70 | 2263.51 | 2327.32 | 2391.68 | 2454.54 | 2400.76 | 2412.87 | 2471.75 | 2236.48 | 2286.24 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | 1528.50 | 3003.68 | 5910.38 | 6691.49 | 7471.45 | 313.17 | 313.17 | 313.17 | 313.17 | 313.17 |
| 递延所得税资产 |
-- | 53.61 | 197.23 | 129.47 | 538.23 | 433.49 | 402.73 | 436.56 | 375.02 | 309.21 | 225.43 | 200.14 | 193.94 | 169.35 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 10100.00 | 6683.28 | 11500.00 | 9629.56 | 8144.96 | 10300.00 | 5414.84 | 15200.00 | 8318.59 | 7523.10 | 5927.02 | 13100.00 | 11300.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 834.08 | 1721.90 | -- | 212.21 | 1239.11 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 7874.66 | 4598.47 | 5145.32 | 7999.81 | 7484.79 | 9117.63 | 11100.00 | 18400.00 | 27100.00 | 14600.00 | 12700.00 | 12300.00 | 17100.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 57.29 | 20.00 | 60.00 | 704.11 | 112.08 | 227.98 | 548.43 | 4055.76 | 300.00 | 389.82 | 90.00 | 135.00 | 90.91 |
| 应收账款 |
-- | 7817.36 | 4578.47 | 5085.32 | 7295.71 | 7372.70 | 8889.66 | 10600.00 | 14300.00 | 26800.00 | 14200.00 | 12600.00 | 12100.00 | 17000.00 |
| 预付款项 |
-- | 589.68 | 230.44 | 329.57 | 386.25 | 1392.09 | 1347.88 | 1164.25 | 503.88 | 355.60 | 698.22 | 419.75 | 441.96 | 551.37 |
| 其他应收款合计 |
-- | 630.61 | 66.29 | 756.88 | 618.21 | 167.47 | 323.63 | 585.03 | 427.70 | 603.36 | 311.96 | 377.70 | 698.82 | 1000.66 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.91 | 129.84 |
| 其他应收款 |
-- | 630.61 | 66.29 | 756.88 | 618.21 | 167.47 | 323.63 | 585.03 | 427.70 | 603.36 | 311.96 | 377.70 | 642.91 | 870.82 |
| 存货 |
-- | 6080.06 | 5768.31 | 5702.42 | 7183.00 | 9619.88 | 8380.50 | 8442.39 | 19400.00 | 16900.00 | 19400.00 | 18300.00 | 14400.00 | 12400.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 1139.60 | 306.52 | 285.83 | 253.49 | 39.91 | 20.71 | 1437.41 | 1689.55 | 62.07 | 142.37 | 672.95 | 86.81 | 994.87 |
| 总现金 |
-- | 10900.00 | 8405.18 | 11500.00 | 9841.77 | 9384.08 | 11800.00 | 5414.84 | 15200.00 | 8318.59 | 7523.10 | 5927.02 | 13100.00 | 11300.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 27200.00 | 19800.00 | 23800.00 | 26300.00 | 28100.00 | 31000.00 | 28200.00 | 55500.00 | 53400.00 | 42700.00 | 38400.00 | 41100.00 | 43400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2550.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 139.81 | 155.46 | 177.50 | 198.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 2412.00 | 2500.00 | 3151.05 | 3155.00 | 3205.00 | 2550.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 462.45 | 498.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 12200.00 | 8357.55 | 9028.29 | 13700.00 | 14200.00 | 14600.00 | 15400.00 | 21500.00 | 20200.00 | 21400.00 | 22800.00 | 23700.00 | 18500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 12200.00 | 8357.55 | 9028.29 | 13700.00 | 14200.00 | 14600.00 | 15400.00 | 21500.00 | 20200.00 | 21400.00 | 22800.00 | 23700.00 | 18500.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 13000.00 | 570.36 | 1.26 | 167.27 | 505.28 | 446.34 | -- | 5.21 | 5410.23 | 2124.94 | 1568.48 | 1590.11 | 4544.13 |
| 其中：在建工程 |
-- | 13000.00 | 570.36 | 1.26 | 106.19 | 505.28 | 446.34 | -- | 5.21 | 5410.23 | 2124.94 | 1568.48 | 1590.11 | 4544.13 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | 61.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 788.25 | 802.78 | 830.90 | 2199.70 | 2263.51 | 2327.32 | 2391.68 | 2454.54 | 2400.76 | 2412.87 | 2471.75 | 2236.48 | 2286.24 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | 1528.50 | 3003.68 | 5910.38 | 6691.49 | 7471.45 | 313.17 | 313.17 | 313.17 | 313.17 | 313.17 |
| 长期待摊费用 |
-- | 1726.74 | 688.68 | 744.22 | 442.83 | 683.51 | 598.97 | 733.75 | 460.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 53.61 | 197.23 | 129.47 | 538.23 | 433.49 | 402.73 | 436.56 | 375.02 | 309.21 | 225.43 | 200.14 | 193.94 | 169.35 |
| 其他非流动资产 |
-- | 572.47 | 5352.24 | 651.55 | -- | 233.95 | 268.20 | 2542.22 | 2542.22 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 非流动资产合计 |
-- | 31100.00 | 18900.00 | 14800.00 | 22100.00 | 25200.00 | 27800.00 | 30700.00 | 34800.00 | 28700.00 | 26500.00 | 27300.00 | 28400.00 | 26100.00 |
| 资产合计 |
-- | 58300.00 | 38700.00 | 38600.00 | 48400.00 | 53300.00 | 58900.00 | 58900.00 | 90300.00 | 82100.00 | 69200.00 | 65700.00 | 69400.00 | 69500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 481.39 | 470.42 | 253.35 | 203.06 | 225.74 | 258.45 | 270.46 | 306.19 | 290.88 | 225.78 | 244.70 | 304.59 | 235.42 |
| 应交税费 |
-- | 197.26 | 224.01 | 335.30 | 584.11 | 287.65 | 301.23 | 128.13 | 318.33 | 527.57 | 108.04 | 74.98 | 168.08 | 39.08 |
| 递延所得税负债 |
-- | 64.86 | 101.70 | 27.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 2145.27 | -- | 4906.64 | 11500.00 | 11400.00 | 11900.00 | 12200.00 | 20100.00 | 14000.00 | 8700.00 | 5500.00 | 6460.00 | 7250.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 14000.00 | 5736.74 | 3340.20 | 6743.79 | 8608.62 | 6504.57 | 7439.72 | 11500.00 | 15400.00 | 10200.00 | 10400.00 | 9608.77 | 11300.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 3742.80 | 170.00 | 786.17 | 2552.94 | 3352.09 | 1569.14 | 2202.60 | 4235.86 | 6833.22 | 4751.37 | 5076.81 | 4421.17 | 4604.08 |
| 应付账款 |
-- | 10200.00 | 5566.74 | 2554.03 | 4190.85 | 5256.53 | 4935.43 | 5237.11 | 7301.92 | 8591.22 | 5473.86 | 5277.52 | 5187.61 | 6691.85 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 77.89 | 1539.80 | 1367.84 | 1433.95 | 435.72 | 100.28 | 24.65 | 2904.50 | 39.39 |
| 合同负债 |
-- | 1129.48 | 536.42 | 211.72 | 380.09 | 305.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 481.39 | 470.42 | 253.35 | 203.06 | 225.74 | 258.45 | 270.46 | 306.19 | 290.88 | 225.78 | 244.70 | 304.59 | 235.42 |
| 应交税费 |
-- | 197.26 | 224.01 | 335.30 | 584.11 | 287.65 | 301.23 | 128.13 | 318.33 | 527.57 | 108.04 | 74.98 | 168.08 | 39.08 |
| 其他应付款合计 |
-- | 134.17 | 253.31 | 749.30 | 353.65 | 339.21 | 112.23 | 1282.59 | 2370.38 | 47.12 | 127.76 | 136.57 | 508.16 | 672.33 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 17.33 | 16.17 | 17.76 | 17.33 | 26.80 | 18.06 | 13.93 | 11.09 | 12.93 | 15.82 |
| 其他应付款 |
-- | 134.17 | 253.31 | 749.30 | 336.32 | 323.04 | 94.48 | 1265.26 | 2343.58 | 29.06 | 113.83 | 125.47 | 495.23 | 656.51 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 59.53 | 121.71 | 2259.28 | 100.09 | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 154.57 | 100.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 18300.00 | 7443.50 | 12100.00 | 19900.00 | 21200.00 | 20600.00 | 22700.00 | 36200.00 | 30700.00 | 19500.00 | 16300.00 | 20000.00 | 19500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 9780.00 | 4790.00 | 1194.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 64.86 | 101.70 | 27.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | 367.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 861.78 |
| 非流动负债合计 |
-- | 11400.00 | 5349.53 | 1484.72 | 388.24 | 223.48 | 50.04 | 59.85 | 534.78 | 669.53 | 780.34 | 949.88 | 1098.28 | 861.78 |
| 负债合计 |
-- | 29600.00 | 12800.00 | 13500.00 | 20300.00 | 21500.00 | 20700.00 | 22700.00 | 36700.00 | 31400.00 | 20300.00 | 17300.00 | 21100.00 | 20400.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 7800.00 |
| 资本公积 |
-- | 26100.00 | 26100.00 | 26100.00 | 26100.00 | 26100.00 | 26100.00 | 26100.00 | 26100.00 | 26100.00 | 26100.00 | 26100.00 | 26600.00 | 30900.00 |
| 盈余公积 |
-- | 1929.20 | 1929.20 | 1929.20 | 1929.20 | 1929.20 | 1929.20 | 1929.20 | 1929.20 | 1929.20 | 1653.83 | 1513.22 | 1322.32 | 1038.27 |
| 未分配利润 |
-- | -12200.00 | -15400.00 | -16100.00 | -13400.00 | -9521.04 | -3407.77 | -5026.55 | 12800.00 | 11000.00 | 9500.85 | 9171.71 | 8377.80 | 7864.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 27500.00 | 24300.00 | 23500.00 | 26300.00 | 30200.00 | 36300.00 | 34700.00 | 52500.00 | 50700.00 | 48900.00 | 48400.00 | 48000.00 | 47600.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 1157.68 | 1570.00 | 1537.32 | 1802.73 | 1665.82 | 1919.15 | 1461.05 | 1129.03 | -- | -- | -- | 425.03 | 1476.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 28700.00 | 25900.00 | 25100.00 | 28100.00 | 31800.00 | 38200.00 | 36100.00 | 53600.00 | 50700.00 | 48900.00 | 48400.00 | 48400.00 | 49100.00 |