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研究报告
航宇微（300053）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10900.00 | 13300.00 | -1962.80 | 15200.00 | 3572.42 | 8344.25 | 22000.00 | 16000.00 | 14200.00 | 12900.00 | 3574.64 | 1211.93 | 2912.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18200.00 | -16300.00 | -5409.82 | -13100.00 | -2608.84 | -25100.00 | -114500.00 | -34400.00 | -18800.00 | -18000.00 | -8705.95 | -8210.53 | -6168.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 617.26 | 5506.30 | -125.83 | -3770.46 | -1844.74 | 3928.90 | 98600.00 | 11700.00 | 24800.00 | 10700.00 | 3619.03 | 179.16 | -1039.26 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12400.00 | 31400.00 | 48100.00 | 39000.00 | 58600.00 | 83800.00 | 82100.00 | 89300.00 | 82800.00 | 60300.00 | 43900.00 | 18300.00 | 12000.00 | 20400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 109.24 | 230.41 | 547.57 | 153.42 | 616.74 | 295.73 | 488.79 | 1129.84 | 1252.59 | 564.64 | 27.10 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10800.00 | 4425.15 | 4001.47 | 5355.63 | 8430.41 | 32600.00 | 12600.00 | 13600.00 | 4309.22 | 4982.58 | 360.73 | 1131.65 | 2567.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 42400.00 | 52800.00 | 43600.00 | 64100.00 | 92800.00 | 115000.00 | 102400.00 | 97500.00 | 65900.00 | 49500.00 | 18700.00 | 13200.00 | 23000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14200.00 | 14500.00 | 20100.00 | 19500.00 | 48400.00 | 54400.00 | 50900.00 | 48700.00 | 35600.00 | 22300.00 | 10900.00 | 7631.07 | 14500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11300.00 | 12000.00 | 15600.00 | 17300.00 | 15600.00 | 15700.00 | 12500.00 | 9568.97 | 5239.45 | 3622.56 | 1822.26 | 1806.41 | 1517.22 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1435.78 | 4252.31 | 2919.52 | 4628.57 | 3823.17 | 4899.30 | 5883.53 | 7189.27 | 3945.64 | 2201.86 | 890.25 | 901.30 | 1174.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2900.53 | 4590.43 | 8682.06 | 6915.18 | 7523.25 | 21500.00 | 31600.00 | 11100.00 | 16100.00 | 6895.09 | 8453.07 | 1544.63 | 1630.34 | 2819.52 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 31400.00 | 39500.00 | 45500.00 | 49000.00 | 89200.00 | 106700.00 | 80400.00 | 81500.00 | 51700.00 | 36600.00 | 15100.00 | 12000.00 | 20000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10900.00 | 13300.00 | -1962.80 | 15200.00 | 3572.42 | 8344.25 | 22000.00 | 16000.00 | 14200.00 | 12900.00 | 3574.64 | 1211.93 | 2912.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2448.60 | 28300.00 | 45000.00 | 99500.00 | 168400.00 | -- | -- | 2513.62 | 500.00 | 2990.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2.52 | 70.81 | 121.09 | -- | 1623.61 | 1815.60 | 2802.36 | 21.29 | 3.77 | 19.48 | 3.11 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19.77 | 7.22 | 5.00 | 1.34 | 5.50 | 1.50 | 0.01 | 34.47 | 170.95 | -- | -- | -- | 4.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 1591.00 | 4461.15 | 4959.39 | -- | 199.24 | 616.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 800.28 | 3508.00 | -- | 254.48 | 6682.14 | 247400.00 | 322900.00 | 2100.00 | 500.00 | -- | -- | -- | 62.92 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3271.17 | 31900.00 | 46700.00 | 104200.00 | 181600.00 | 249200.00 | 325900.00 | 5285.51 | 1174.72 | 3009.48 | 3.11 | -- | 67.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10200.00 | 26100.00 | 42500.00 | 94200.00 | 152400.00 | 1200.00 | 197.00 | -- | 560.00 | 2150.00 | 2443.78 | 1500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11300.00 | 22100.00 | 9296.91 | 23100.00 | 31800.00 | 71500.00 | 37100.00 | 26900.00 | 8524.18 | 6803.62 | 6265.27 | 6710.53 | 6141.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | 2500.00 | 4804.50 | 9389.57 | 9374.50 | 12000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.11 | -- | -- | 99.50 | 199100.00 | 398200.00 | 3350.00 | 1481.88 | -- | -- | -- | 95.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 21500.00 | 48200.00 | 52100.00 | 117300.00 | 184200.00 | 274300.00 | 440400.00 | 39600.00 | 19900.00 | 21000.00 | 8709.05 | 8210.53 | 6236.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18200.00 | -16300.00 | -5409.82 | -13100.00 | -2608.84 | -25100.00 | -114500.00 | -34400.00 | -18800.00 | -18000.00 | -8705.95 | -8210.53 | -6168.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 170.00 | -- | 106700.00 | 11.92 | 19400.00 | 16500.00 | 529.44 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 529.44 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
12800.00 | 22200.00 | 16700.00 | 10400.00 | 13500.00 | 16600.00 | 30900.00 | 21900.00 | 24600.00 | 12600.00 | 3930.00 | 5418.61 | 679.16 | 2611.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 676.00 | -- | -- | -- | 450.00 | 1938.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
12800.00 | 22200.00 | 16700.00 | 10400.00 | 13500.00 | 17400.00 | 30900.00 | 128500.00 | 24600.00 | 32500.00 | 22400.00 | 5948.06 | 679.16 | 2611.47 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 20600.00 | 10300.00 | 9649.46 | 16600.00 | 16100.00 | 20300.00 | 26200.00 | 11600.00 | 6249.58 | 10100.00 | -- | -- | 2611.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
438.20 | 797.36 | 692.24 | 582.96 | 369.82 | 2979.55 | 2668.90 | 2451.72 | 1320.13 | 1256.31 | 1404.61 | 570.62 | 500.00 | 1039.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.44 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 207.76 | 260.35 | 325.03 | 383.70 | 168.94 | 4010.00 | 1279.00 | -- | 181.77 | 180.44 | 1758.41 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21600.00 | 11200.00 | 10600.00 | 17300.00 | 19300.00 | 27000.00 | 30000.00 | 12900.00 | 7687.67 | 11700.00 | 2329.03 | 500.00 | 3650.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 617.26 | 5506.30 | -125.83 | -3770.46 | -1844.74 | 3928.90 | 98600.00 | 11700.00 | 24800.00 | 10700.00 | 3619.03 | 179.16 | -1039.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -5.89 | 21.16 | 8.54 | -46.69 | 18.40 | -2.86 | 46.22 | -27.53 | -32.88 | 83.88 | -56.10 | -48.49 | -63.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
10700.00 | -6706.62 | 2565.09 | -7489.91 | -1734.70 | -862.76 | -12800.00 | 6201.52 | -6684.29 | 20200.00 | 5654.94 | -1568.37 | -6867.93 | -4358.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12600.00 | 19300.00 | 16700.00 | 24200.00 | 26000.00 | 26800.00 | 39600.00 | 33400.00 | 40100.00 | 19900.00 | 14200.00 | 15800.00 | 22700.00 | 27000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12600.00 | 19300.00 | 16700.00 | 24200.00 | 26000.00 | 26800.00 | 39600.00 | 33400.00 | 40100.00 | 19900.00 | 14200.00 | 15800.00 | 22700.00 |