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研究报告
福瑞股份（300049）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22100.00 | 30500.00 | 18900.00 | 22300.00 | 20000.00 | 25600.00 | 7834.77 | 13200.00 | 14900.00 | 15800.00 | 5087.57 | 2818.32 | 8588.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30600.00 | -15000.00 | -6844.94 | -18300.00 | -3206.72 | -12500.00 | -8114.35 | -29400.00 | -26600.00 | 15300.00 | -9880.00 | -11700.00 | -2095.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13900.00 | -13700.00 | -12700.00 | -665.44 | 139.91 | -3580.41 | -41500.00 | -982.53 | -5318.91 | 23200.00 | 7348.69 | 3222.27 | -4749.95 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 131400.00 | 119800.00 | 97200.00 | 85800.00 | 87100.00 | 90800.00 | 87100.00 | 90800.00 | 79500.00 | 70700.00 | 64300.00 | 59600.00 | 44600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 161.11 | -- | 3.74 | 2459.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6700.90 | 12000.00 | 3115.39 | 1575.26 | 1454.35 | 5527.40 | 2301.24 | 1947.36 | 1305.41 | 2324.03 | 1183.50 | 4796.91 | 2272.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 138200.00 | 131700.00 | 100400.00 | 89800.00 | 88500.00 | 96300.00 | 89400.00 | 92700.00 | 80800.00 | 73000.00 | 65500.00 | 64400.00 | 46900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 35700.00 | 28500.00 | 23300.00 | 23600.00 | 23500.00 | 24200.00 | 28200.00 | 23500.00 | 21700.00 | 23200.00 | 38200.00 | 33100.00 | 11300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 46000.00 | 39000.00 | 33200.00 | 27100.00 | 26600.00 | 25700.00 | 24200.00 | 21300.00 | 15900.00 | 9646.53 | 9358.02 | 8700.54 | 7138.43 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12400.00 | 10200.00 | 8942.60 | 7664.44 | 8610.68 | 7342.62 | 10500.00 | 14900.00 | 10400.00 | 8824.27 | 6304.58 | 5166.46 | 5622.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22000.00 | 23500.00 | 15900.00 | 9155.33 | 9818.79 | 13400.00 | 18600.00 | 19800.00 | 17900.00 | 15600.00 | 6584.63 | 14600.00 | 14200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 116100.00 | 101200.00 | 81400.00 | 67500.00 | 68500.00 | 70700.00 | 81500.00 | 79600.00 | 65900.00 | 57200.00 | 60400.00 | 61600.00 | 38300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22100.00 | 30500.00 | 18900.00 | 22300.00 | 20000.00 | 25600.00 | 7834.77 | 13200.00 | 14900.00 | 15800.00 | 5087.57 | 2818.32 | 8588.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 69800.00 | 37700.00 | 10500.00 | 10800.00 | 11100.00 | 3538.00 | 8494.00 | 13700.00 | 9450.00 | 38700.00 | 26.13 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 267.57 | 542.61 | 600.69 | 1144.46 | 555.74 | 383.48 | 824.77 | 856.09 | 977.24 | 792.76 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 497.03 | 273.20 | 185.63 | 200.54 | 267.31 | 0.36 | 0.44 | 202.17 | 42.69 | 16.00 | 35.80 | -- | 940.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 82.72 | -- | -- | 70.32 | 636.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5594.08 | 3953.18 | 1162.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 16100.00 | -- | -- | 12000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 76200.00 | 42500.00 | 12500.00 | 12100.00 | 12000.00 | 4558.68 | 9319.21 | 14800.00 | 26600.00 | 39500.00 | 61.93 | 12000.00 | 940.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | 81800.00 | 38400.00 | 10200.00 | 22400.00 | 4187.18 | 10400.00 | 7172.50 | 40200.00 | 31800.00 | 11500.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21900.00 | 18900.00 | 9077.51 | 7961.27 | 11000.00 | 6629.34 | 9396.39 | 3963.20 | 21400.00 | 12700.00 | 8359.54 | 23800.00 | 2460.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.49 | -- | -- | -- | -- | 1582.39 | -- | 575.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3093.01 | 270.61 | -- | 11.69 | -- | -- | 864.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 106800.00 | 57600.00 | 19300.00 | 30400.00 | 15200.00 | 17100.00 | 17400.00 | 44200.00 | 53200.00 | 24200.00 | 9941.93 | 23800.00 | 3036.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30600.00 | -15000.00 | -6844.94 | -18300.00 | -3206.72 | -12500.00 | -8114.35 | -29400.00 | -26600.00 | 15300.00 | -9880.00 | -11700.00 | -2095.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5981.13 | 354.50 | 455.73 | 5069.26 | 124.10 | 42.68 | 1216.75 | 842.99 | 544.86 | 25400.00 | 9022.80 | 997.88 | 26.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 6.00 | 354.50 | 455.73 | 2408.84 | 104.10 | 42.68 | 1216.75 | 842.99 | 544.86 | 20500.00 | 5000.00 | 997.88 | 26.25 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2167.06 | 1633.29 | 280.64 | 4797.14 | 11500.00 | 4000.00 | 17100.00 | 13600.00 | 9000.00 | 11000.00 | 9000.00 | 9037.00 | 6675.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.34 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20500.00 | 1987.79 | 736.37 | 9866.39 | 11700.00 | 4042.68 | 18300.00 | 14400.00 | 9594.20 | 36400.00 | 18000.00 | 10000.00 | 6701.82 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1198.93 | 5112.82 | 6988.96 | 11000.00 | 7175.00 | 17800.00 | 12100.00 | 12000.00 | 10100.00 | 10300.00 | 6509.56 | 7480.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4192.05 | 13600.00 | 7141.46 | 2118.73 | 375.62 | 296.89 | 18600.00 | 3234.95 | 2776.58 | 2944.40 | 326.60 | 289.05 | 3964.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3971.82 | 8211.34 | -- | 1923.97 | -- | -- | 15500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2433.93 | 950.06 | 1135.96 | 1424.15 | 186.00 | 151.20 | 23500.00 | 75.57 | 115.00 | 160.18 | 22.02 | 14.00 | 7.28 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6625.98 | 15700.00 | 13400.00 | 10500.00 | 11500.00 | 7623.09 | 59900.00 | 15400.00 | 14900.00 | 13200.00 | 10700.00 | 6812.61 | 11500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13900.00 | -13700.00 | -12700.00 | -665.44 | 139.91 | -3580.41 | -41500.00 | -982.53 | -5318.91 | 23200.00 | 7348.69 | 3222.27 | -4749.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -335.32 | 1305.81 | 1201.35 | -2851.74 | -65.77 | 154.56 | 143.45 | 3113.05 | 2251.98 | 2033.75 | -722.82 | 122.61 | 25.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5019.78 | 3037.81 | 648.70 | 481.87 | 16900.00 | 9684.71 | -41700.00 | -14100.00 | -14800.00 | 56400.00 | 1833.44 | -5574.31 | 1769.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 51000.00 | 47900.00 | 47300.00 | 46800.00 | 29900.00 | 20200.00 | 61900.00 | 76000.00 | 90800.00 | 34400.00 | 32600.00 | 38100.00 | 36400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 56000.00 | 51000.00 | 47900.00 | 47300.00 | 46800.00 | 29900.00 | 20200.00 | 61900.00 | 76000.00 | 90800.00 | 34400.00 | 32600.00 | 38100.00 |