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研究报告
天源迪科（300047）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37000.00 | -5355.63 | -9420.58 | 12300.00 | 2396.66 | -36200.00 | -9400.23 | 7709.45 | -21300.00 | -6705.93 | -12700.00 | -1913.25 | 2422.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11000.00 | -19100.00 | -17400.00 | -17900.00 | -14900.00 | -14700.00 | -17800.00 | 236.16 | -47300.00 | -14700.00 | -15300.00 | -16100.00 | -23000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-143200.00 | 19200.00 | 25300.00 | 13600.00 | 11000.00 | 3960.22 | 58900.00 | 18500.00 | 10400.00 | 55300.00 | 26900.00 | 26900.00 | 17100.00 | -489.14 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 924999.90 | 755000.00 | 616500.00 | 606500.00 | 578200.00 | 489300.00 | 403900.00 | 292800.00 | 251800.00 | 180300.00 | 122800.00 | 95700.00 | 62100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3322.48 | 3270.19 | 3446.92 | 2503.29 | 2478.92 | 2594.62 | 2748.17 | 2236.06 | 1255.34 | 209.72 | 120.17 | 427.64 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5116.01 | 7176.94 | 14000.00 | 9904.96 | 30700.00 | 11500.00 | 14600.00 | 6829.35 | 12300.00 | 6892.73 | 3531.13 | 1583.54 | 2670.87 | 2697.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 935499.90 | 772299.90 | 629800.00 | 639800.00 | 592100.00 | 506500.00 | 413500.00 | 307300.00 | 259900.00 | 184100.00 | 124500.00 | 98800.00 | 64800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 748900.00 | 624000.00 | 496500.00 | 476500.00 | 464800.00 | 397500.00 | 317300.00 | 221900.00 | 211200.00 | 136400.00 | 94800.00 | 70800.00 | 37200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 113700.00 | 110500.00 | 110100.00 | 101800.00 | 88900.00 | 98200.00 | 77600.00 | 59200.00 | 47700.00 | 36200.00 | 28100.00 | 21500.00 | 17000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15200.00 | 12900.00 | 12900.00 | 9548.80 | 11600.00 | 11500.00 | 8876.41 | 7372.05 | 5792.75 | 5208.19 | 4253.96 | 1439.11 | 2449.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20700.00 | 30300.00 | 19700.00 | 39600.00 | 24500.00 | 35500.00 | 19200.00 | 11000.00 | 16400.00 | 13000.00 | 9994.64 | 6991.31 | 5785.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
616900.00 | 898600.00 | 777600.00 | 639200.00 | 627499.90 | 589700.00 | 542699.90 | 422900.00 | 299600.00 | 281200.00 | 190800.00 | 137200.00 | 100700.00 | 62400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37000.00 | -5355.63 | -9420.58 | 12300.00 | 2396.66 | -36200.00 | -9400.23 | 7709.45 | -21300.00 | -6705.93 | -12700.00 | -1913.25 | 2422.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 313.91 | 84.51 | -- | 167.54 | 259.13 | 103.41 | -- | 68.00 | 3600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 103.92 | 117.78 | -- | 40.80 | 1.33 | 657.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8679.27 | 2.60 | 1.82 | 2.86 | 8.88 | 20.50 | 4.50 | 2.42 | 21.04 | 0.91 | 1.08 | 4.88 | 11.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 21.10 | -- | -- | -- | 295.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 8.48 | -- | -- | -- | -- | 58300.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8993.18 | 108.21 | 114.22 | 288.17 | 268.01 | 460.42 | 5.83 | 59100.00 | 3621.04 | 0.91 | 1.08 | 4.88 | 11.77 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 375.67 | 872.90 | 12.50 | 855.76 | 2211.30 | 480.04 | 483.36 | 3571.09 | 2483.12 | 867.40 | 8810.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 19800.00 | 19200.00 | 17200.00 | 16600.00 | 15200.00 | 14300.00 | 15600.00 | 15600.00 | 24400.00 | 10900.00 | 12900.00 | 15200.00 | 14100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 743.99 | -- | -- | -- | 9313.18 | -- | 187.42 | -- | -- | 112.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 218.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33500.00 | 26000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 20000.00 | 19200.00 | 17500.00 | 18200.00 | 15200.00 | 15200.00 | 17800.00 | 58800.00 | 50900.00 | 14700.00 | 15300.00 | 16100.00 | 23000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11000.00 | -19100.00 | -17400.00 | -17900.00 | -14900.00 | -14700.00 | -17800.00 | 236.16 | -47300.00 | -14700.00 | -15300.00 | -16100.00 | -23000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 623.60 | 354.00 | -- | 6300.00 | 450.00 | -- | 3150.00 | 160.00 | 55300.00 | 4382.30 | 3055.94 | 1860.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6300.00 | 450.00 | -- | 3150.00 | 160.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 346400.00 | 294300.00 | 333100.00 | 325600.00 | 277700.00 | 224200.00 | 113800.00 | 113800.00 | 60700.00 | 51300.00 | 49400.00 | 45800.00 | 12100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 91600.00 | 41500.00 | 974.87 | 12300.00 | 6635.07 | 200.00 | -- | 13100.00 | 37700.00 | 25200.00 | 42500.00 | 2.69 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 438600.00 | 336200.00 | 334100.00 | 344100.00 | 284800.00 | 224400.00 | 116900.00 | 127100.00 | 173400.00 | 81000.00 | 95000.00 | 47600.00 | 12100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 382800.00 | 292700.00 | 301100.00 | 301800.00 | 259200.00 | 139300.00 | 82700.00 | 109800.00 | 114700.00 | 41900.00 | 43800.00 | 25900.00 | 7380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5479.97 | 9564.65 | 9052.30 | 10800.00 | 16600.00 | 7657.76 | 10400.00 | 9844.87 | 4577.10 | 3226.96 | 2603.05 | 3168.25 | 4437.41 | 4946.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2607.26 | 2176.48 | 1438.50 | 7891.61 | 1217.20 | 157.20 | 3150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 27000.00 | 9118.95 | 8471.06 | 14700.00 | 13900.00 | 15700.00 | 5890.82 | 2226.12 | 170.00 | 9593.10 | 21200.00 | 201.35 | 299.29 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 419400.00 | 310900.00 | 320400.00 | 333200.00 | 280800.00 | 165400.00 | 98500.00 | 116600.00 | 118100.00 | 54100.00 | 68200.00 | 30600.00 | 12600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-143200.00 | 19200.00 | 25300.00 | 13600.00 | 11000.00 | 3960.22 | 58900.00 | 18500.00 | 10400.00 | 55300.00 | 26900.00 | 26900.00 | 17100.00 | -489.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
12.19 | 55.80 | 3.22 | 61.57 | 99.77 | -162.06 | -37.54 | 103.40 | 68.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-31600.00 | 45200.00 | 868.91 | -13100.00 | 5483.32 | -8740.44 | 7968.31 | -8586.37 | 18400.00 | -13200.00 | 5490.46 | -1148.57 | -936.65 | -21000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 16600.00 | 15700.00 | 28800.00 | 23400.00 | 32100.00 | 24100.00 | 32700.00 | 14300.00 | 27500.00 | 22000.00 | 23100.00 | 24100.00 | 45100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 61800.00 | 16600.00 | 15700.00 | 28800.00 | 23400.00 | 32100.00 | 24100.00 | 32700.00 | 14300.00 | 27500.00 | 22000.00 | 23100.00 | 24100.00 |