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研究报告
台基股份（300046）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8391.96 | 7140.88 | 1415.33 | 2502.89 | 6619.53 | 1597.12 | -554.34 | 7500.09 | 6124.97 | 2843.35 | 7032.27 | 7183.07 | 8901.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -433.09 | 3233.59 | -750.27 | -34300.00 | 704.60 | -358.64 | 5981.21 | -12900.00 | -13200.00 | -6283.71 | -231.78 | -1537.41 | -4138.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -947.59 | 179.40 | 895.53 | 34500.00 | -2465.84 | -1853.60 | -2841.60 | -365.40 | -3552.00 | -5410.85 | -6300.55 | -5682.71 | -8060.34 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 21300.00 | 22300.00 | 20500.00 | 20400.00 | 24500.00 | 32000.00 | 26900.00 | 21900.00 | 21900.00 | 11600.00 | 16500.00 | 16200.00 | 20300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 40.46 | -- | 14.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3117.05 | 787.40 | 1275.44 | 1210.67 | 500.70 | 196.84 | 657.56 | 3702.40 | 1525.60 | 646.48 | 1708.92 | 2337.08 | 2036.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 24400.00 | 23100.00 | 21800.00 | 21600.00 | 25000.00 | 32200.00 | 27600.00 | 25600.00 | 23400.00 | 12300.00 | 18200.00 | 18600.00 | 22300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7485.11 | 6933.32 | 10500.00 | 8851.49 | 10100.00 | 20000.00 | 17800.00 | 9141.84 | 8272.60 | 2689.27 | 3596.63 | 3373.90 | 5382.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5218.10 | 5134.57 | 5235.74 | 4772.27 | 3831.98 | 4645.78 | 4546.32 | 3991.10 | 3635.32 | 3284.97 | 3254.52 | 3188.85 | 3481.80 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1642.78 | 2557.47 | 1764.50 | 2376.52 | 2386.85 | 3140.90 | 3678.75 | 2609.78 | 3239.51 | 1942.57 | 2753.53 | 2915.40 | 2667.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1692.76 | 1346.53 | 2945.02 | 3104.57 | 2081.08 | 2749.67 | 2117.15 | 2357.95 | 2137.61 | 1510.86 | 1584.39 | 1900.13 | 1865.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16000.00 | 16000.00 | 20400.00 | 19100.00 | 18400.00 | 30600.00 | 28100.00 | 18100.00 | 17300.00 | 9427.68 | 11200.00 | 11400.00 | 13400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8391.96 | 7140.88 | 1415.33 | 2502.89 | 6619.53 | 1597.12 | -554.34 | 7500.09 | 6124.97 | 2843.35 | 7032.27 | 7183.07 | 8901.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 52700.00 | 58000.00 | 48200.00 | 61400.00 | 84900.00 | 99100.00 | 57100.00 | 10600.00 | 43200.00 | 3565.34 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59 | 1.59 | -- | -- | -- | 1.91 | 1.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.80 | 2.12 | 15.30 | 1.26 | 3.60 | -- | 9.39 | 40.06 | -- | 0.20 | 2.64 | -- | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 2558.44 | 1129.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.71 | 1651.21 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 52700.00 | 58000.00 | 48300.00 | 64000.00 | 86000.00 | 99100.00 | 57100.00 | 10700.00 | 43200.00 | 3565.54 | 1003.35 | 1653.12 | 2.75 |
| 投资支付的现金 |
-- | 51600.00 | 51000.00 | 48000.00 | 97000.00 | 84900.00 | 97800.00 | 50000.00 | 17700.00 | 38500.00 | 8000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1567.07 | 3735.22 | 1000.45 | 1233.57 | 368.10 | 496.60 | 437.93 | 235.51 | 321.68 | 1849.24 | 1235.14 | 1432.02 | 4140.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.51 | 697.49 | 5586.00 | 17600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1758.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 53200.00 | 54700.00 | 49000.00 | 98200.00 | 85300.00 | 99400.00 | 51200.00 | 23500.00 | 56500.00 | 9849.24 | 1235.14 | 3190.53 | 4140.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -433.09 | 3233.59 | -750.27 | -34300.00 | 704.60 | -358.64 | 5981.21 | -12900.00 | -13200.00 | -6283.71 | -231.78 | -1537.41 | -4138.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 211.00 | 920.32 | 35000.00 | 292.25 | 340.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 4200.00 | -- | 345.00 | -- | 617.35 | -- | 0.49 | 472.72 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 211.00 | 920.32 | 35000.00 | 692.25 | 4540.00 | -- | 345.00 | 0.00 | 617.35 | 0.00 | 0.49 | 472.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6393.60 | 2841.60 | 710.40 | 3552.00 | 5683.20 | 5683.20 | 5683.20 | 8524.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 947.59 | 31.60 | 24.79 | 496.00 | 3158.10 | -- | -- | -- | -- | 345.00 | 617.35 | -- | 8.26 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 947.59 | 31.60 | 24.79 | 496.00 | 3158.10 | 6393.60 | 2841.60 | 710.40 | 3552.00 | 6028.20 | 6300.55 | 5683.20 | 8533.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -947.59 | 179.40 | 895.53 | 34500.00 | -2465.84 | -1853.60 | -2841.60 | -365.40 | -3552.00 | -5410.85 | -6300.55 | -5682.71 | -8060.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7011.28 | 10600.00 | 1560.59 | 2790.23 | 4858.29 | -615.12 | 2585.26 | -5735.04 | -10700.00 | -8851.21 | 499.94 | -37.04 | -3297.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 47200.00 | 36700.00 | 35100.00 | 32300.00 | 27500.00 | 28100.00 | 25500.00 | 31200.00 | 41900.00 | 50700.00 | 50200.00 | 50300.00 | 53600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 54200.00 | 47200.00 | 36700.00 | 35100.00 | 32300.00 | 27500.00 | 28100.00 | 25500.00 | 31200.00 | 41900.00 | 50700.00 | 50200.00 | 50300.00 |