中商官网
研究报告
回天新材（300041）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30500.00 | 18300.00 | 67200.00 | 13400.00 | 12300.00 | 13100.00 | 22100.00 | 5079.47 | 7224.57 | 10800.00 | -3138.83 | -236.69 | 661.57 | 1675.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13900.00 | 2031.43 | -27500.00 | -85900.00 | -66000.00 | -35200.00 | -7858.87 | -19300.00 | -9618.74 | -3582.17 | -3768.04 | -18600.00 | -10700.00 | -7296.01 | -12600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2020.34 | -20900.00 | 112000.00 | 30600.00 | 7987.86 | -25700.00 | 3361.62 | 18900.00 | -6010.22 | 34300.00 | 3238.69 | -1675.30 | 228.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67800.00 | -- | 271900.00 | 270100.00 | 282500.00 | 201600.00 | 122100.00 | 114000.00 | 110200.00 | 104900.00 | 84800.00 | 50300.00 | 56200.00 | 39500.00 | 35900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5904.50 | 4908.62 | 4426.91 | 4945.80 | 2332.51 | 805.35 | 1242.36 | 847.18 | 831.07 | 154.88 | 381.50 | 465.50 | 372.46 | 394.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
12300.00 | -- | 11100.00 | 7837.37 | 4228.29 | 5435.49 | 3429.46 | 4005.85 | 3342.37 | 2172.49 | 1607.55 | 2779.11 | 1847.22 | 1484.50 | 1526.25 |
| 经营活动现金流入小计 |
82300.00 | 326000.00 | 287900.00 | 282400.00 | 291700.00 | 209300.00 | 126300.00 | 119300.00 | 114400.00 | 107900.00 | 86600.00 | 53400.00 | 58500.00 | 41300.00 | 37800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
50000.00 | -- | 190700.00 | 142800.00 | 217700.00 | 148000.00 | 62800.00 | 48900.00 | 68600.00 | 62800.00 | 41200.00 | 26100.00 | 33900.00 | 21200.00 | 20000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 34400.00 | 34900.00 | 28600.00 | 23100.00 | 19000.00 | 18500.00 | 15000.00 | 12800.00 | 12500.00 | 10600.00 | 8236.91 | 7005.00 | 5572.69 |
| 支付的各项税费 |
3772.05 | -- | 8531.80 | 11000.00 | 11400.00 | 9413.58 | 9934.64 | 9121.77 | 9734.97 | 9742.95 | 8799.97 | 6975.27 | 7734.58 | 4936.92 | 4478.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
14600.00 | 30400.00 | 35900.00 | 26400.00 | 20600.00 | 16600.00 | 21500.00 | 20600.00 | 16000.00 | 15300.00 | 13300.00 | 12900.00 | 8933.73 | 7524.61 | 6140.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 295500.00 | 269500.00 | 215100.00 | 278300.00 | 197100.00 | 113200.00 | 97100.00 | 109300.00 | 100700.00 | 75800.00 | 56600.00 | 58800.00 | 40700.00 | 36100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30500.00 | 18300.00 | 67200.00 | 13400.00 | 12300.00 | 13100.00 | 22100.00 | 5079.47 | 7224.57 | 10800.00 | -3138.83 | -236.69 | 661.57 | 1675.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 157700.00 | 61000.00 | 11700.00 | 675.21 | 2572.70 | 47200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5089.54 | 1940.13 | 826.21 | 88.10 | -- | 9.72 | 90.19 | -- | -- | 11.71 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5.00 | -- | 96.15 | 240.03 | 90.35 | 7.89 | 21.92 | 72.51 | 106.53 | 202.76 | 140.75 | 46.76 | -- | 4.32 | 3.97 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1890.19 | 2526.12 | 335.44 | 163.01 | 269.82 | 292.55 | 127.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.32 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 162300.00 | 62400.00 | 12100.00 | 952.93 | 2896.89 | 47500.00 | 106.53 | 202.76 | 152.45 | 46.76 | -- | 1064.64 | 3.97 |
| 投资支付的现金 |
-- | 243500.00 | 165800.00 | 118700.00 | 42100.00 | -- | 1200.00 | 58400.00 | -- | 6.00 | 750.00 | 1050.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3985.97 | -- | 10600.00 | 28300.00 | 35300.00 | 36200.00 | 9555.75 | 8469.99 | 9251.37 | 3778.93 | 3170.49 | 14500.00 | 10700.00 | 8360.65 | 12600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 473.90 | -- | -- | 3077.22 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1449.18 | 2798.71 | 1348.97 | 709.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
75000.00 | 263400.00 | 189800.00 | 148400.00 | 78100.00 | 36200.00 | 10800.00 | 66800.00 | 9725.27 | 3784.93 | 3920.49 | 18600.00 | 10700.00 | 8360.65 | 12600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13900.00 | 2031.43 | -27500.00 | -85900.00 | -66000.00 | -35200.00 | -7858.87 | -19300.00 | -9618.74 | -3582.17 | -3768.04 | -18600.00 | -10700.00 | -7296.01 | -12600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 84500.00 | 400.00 | 4652.81 | -- | -- | 24800.00 | 216.00 | 39800.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
52900.00 | -- | 81100.00 | 68800.00 | 64900.00 | 59500.00 | 38700.00 | 42500.00 | 27500.00 | -- | 1000.00 | 20500.00 | 5500.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3360.00 | 9856.45 | -- | 32400.00 | -- | 6093.09 | -- | -- | 110.68 | 873.31 | 280.00 | 500.00 | 844.00 | 3059.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 91000.00 | 68800.00 | 181800.00 | 59900.00 | 49500.00 | 42500.00 | 27500.00 | 24900.00 | 2089.31 | 60600.00 | 6000.00 | 844.00 | 3059.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 103500.00 | 69700.00 | 46200.00 | 62500.00 | 27300.00 | 32900.00 | 42500.00 | -- | -- | 5000.00 | 22000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
682.96 | 13300.00 | 9494.99 | 8896.34 | 6377.77 | 1593.44 | 8630.04 | 7738.09 | 22100.00 | 6011.77 | 3099.53 | 3518.51 | 2761.31 | 2519.30 | 2830.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 171.44 | -- | -- | 6.31 | 29.03 | 48.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1004.39 | 2708.21 | 9737.12 | 34600.00 | 909.99 | 374.28 | -- | 18000.00 | 2013.22 | -- | -- | 782.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
57000.00 | -- | 88900.00 | 89700.00 | 69800.00 | 29300.00 | 41500.00 | 68200.00 | 24100.00 | 6011.77 | 8099.53 | 26300.00 | 2761.31 | 2519.30 | 2830.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2020.34 | -20900.00 | 112000.00 | 30600.00 | 7987.86 | -25700.00 | 3361.62 | 18900.00 | -6010.22 | 34300.00 | 3238.69 | -1675.30 | 228.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 361.19 | -342.47 | 706.12 | -135.10 | -279.10 | 145.30 | 221.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
10300.00 | -- | -6807.53 | -39900.00 | 60100.00 | 7507.73 | 12900.00 | -22800.00 | -956.24 | 22500.00 | 974.47 | 12600.00 | -7656.54 | -8309.74 | -10700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
73300.00 | -- | 62800.00 | 102700.00 | 42600.00 | 35100.00 | 22200.00 | 45000.00 | 45900.00 | 23400.00 | 22400.00 | 9860.90 | 17500.00 | 25800.00 | 36500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
83600.00 | 73300.00 | 55900.00 | 62800.00 | 102700.00 | 42600.00 | 35100.00 | 22200.00 | 45000.00 | 45900.00 | 23400.00 | 22400.00 | 9860.90 | 17500.00 | 25800.00 |