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研究报告
上海凯宝（300039）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 410300.00 | 403300.00 | 376100.00 | 304500.00 | 257800.00 | 256900.00 | 248500.00 | 236500.00 | 220000.00 | 200600.00 | 188700.00 | 160600.00 | 141900.00 |
| 资产合计 |
-- | 451800.00 | 458000.00 | 425900.00 | 335600.00 | 287700.00 | 284200.00 | 274700.00 | 268000.00 | 252800.00 | 242700.00 | 230100.00 | 177100.00 | 156100.00 |
| 负债合计 |
-- | 41500.00 | 54700.00 | 49800.00 | 31100.00 | 29900.00 | 27300.00 | 26200.00 | 31400.00 | 32800.00 | 42100.00 | 41400.00 | 16500.00 | 14200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 410200.00 | 403100.00 | 376200.00 | 304500.00 | 257800.00 | 256900.00 | 248500.00 | 236500.00 | 220000.00 | 200600.00 | 188700.00 | 160600.00 | 141900.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 18000.00 | 15000.00 | 13600.00 | 5126.20 | 11500.00 | 48600.00 | 8428.12 | 10300.00 | 4157.82 | 2371.85 | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18200.00 | 14000.00 | 16100.00 | 5580.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 841.30 | -- | -- | -- | -- | 1484.46 | 1952.45 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 16900.00 | 4510.98 | 4422.82 | 4290.32 | 4526.33 | 4133.31 | 4211.96 | 4374.91 | 4537.86 | 4679.34 | 4836.90 | 4229.92 | 2585.95 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 904.04 | 1379.36 | 1849.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 2943.92 | 3161.23 | 1826.42 | 1510.27 | 1755.36 | 1171.00 | 947.58 | 497.79 | 493.71 | 388.53 | 353.13 | 260.32 | 197.25 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 59300.00 | 60200.00 | 69500.00 | 134500.00 | 130700.00 | 81000.00 | 54700.00 | 58200.00 | 70200.00 | 90200.00 | 82000.00 | 81400.00 | 84200.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 18000.00 | 15000.00 | 13600.00 | 5126.20 | 11500.00 | 48600.00 | 8428.12 | 10300.00 | 4157.82 | 2371.85 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 47200.00 | 52900.00 | 53000.00 | 56800.00 | 52900.00 | 68900.00 | 73600.00 | 70300.00 | 63400.00 | 64900.00 | 59400.00 | 41500.00 | 33500.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 15500.00 | 15900.00 | 15600.00 | 22200.00 | 20900.00 | 26400.00 | 26300.00 | 26800.00 | 21100.00 | 21600.00 | 18500.00 | 14800.00 | 13500.00 |
| 应收账款 |
-- | 31700.00 | 37000.00 | 37500.00 | 34600.00 | 32000.00 | 42400.00 | 47300.00 | 43400.00 | 42300.00 | 43300.00 | 40900.00 | 26700.00 | 20000.00 |
| 预付款项 |
-- | 655.37 | 680.90 | 1293.09 | 995.94 | 749.36 | 380.16 | 1791.27 | 2878.65 | 1421.80 | 2736.39 | 6540.95 | 2044.16 | 7080.36 |
| 其他应收款合计 |
-- | 12.45 | 41.44 | 3576.69 | 4677.11 | 3232.45 | 1109.54 | 479.74 | 761.27 | 519.57 | 3631.00 | 4293.90 | 1194.05 | 1120.47 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | 3484.03 | 4573.25 | 2921.25 | 972.86 | 397.99 | 531.43 | 451.52 | 1256.40 | 1161.92 | 1129.47 | 813.14 |
| 其他应收款 |
-- | 12.45 | 41.44 | 92.66 | 103.86 | 311.20 | 136.68 | 81.74 | 229.84 | 68.06 | 2374.60 | 3131.98 | 64.58 | 307.33 |
| 存货 |
-- | 18800.00 | 17200.00 | 16100.00 | 16500.00 | 19200.00 | 19000.00 | 17300.00 | 18200.00 | 17300.00 | 17900.00 | 12700.00 | 10100.00 | 4759.97 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 92500.00 | -- | -- | 5831.89 | 3612.70 | 5369.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 5064.36 | 1459.11 | 384.08 | 1003.09 | 188.78 | 2124.94 | 59600.00 | 49500.00 | 35300.00 | 10000.00 | 19000.00 | 5000.00 | -- |
| 总现金 |
-- | 77300.00 | 75200.00 | 83100.00 | 139600.00 | 142200.00 | 129500.00 | 63100.00 | 68500.00 | 74300.00 | 92600.00 | 82000.00 | 81400.00 | 84200.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 241500.00 | 147500.00 | 157400.00 | 225400.00 | 222000.00 | 226400.00 | 216000.00 | 210200.00 | 192300.00 | 191800.00 | 184000.00 | 141200.00 | 130700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18200.00 | 14000.00 | 16100.00 | 5580.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 841.30 | -- | -- | -- | -- | 1484.46 | 1952.45 | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 102300.00 | 126200.00 | 125700.00 | 66900.00 | 24800.00 | 18800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 5153.24 | 4788.57 | 4607.38 | 4197.19 | 1160.21 | 1055.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 26700.00 | 29000.00 | 29800.00 | 27400.00 | 29400.00 | 32100.00 | 29900.00 | 33200.00 | 36900.00 | 40100.00 | 40900.00 | 22800.00 | 21900.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 26700.00 | 29000.00 | 29800.00 | 27400.00 | 29400.00 | 32100.00 | 29900.00 | 33200.00 | 36900.00 | 40100.00 | 40900.00 | 22800.00 | 21900.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 122.91 | 52.00 | 617.71 | 3414.71 | 199.17 | 585.73 | 5427.07 | 4201.54 | 354.82 | 51.29 | 43.41 | 8522.11 | 784.77 |
| 其中：在建工程 |
-- | 122.91 | 52.00 | 617.71 | 3414.71 | 199.17 | 585.73 | 5427.07 | 4201.54 | 354.82 | 51.29 | 43.41 | 8522.11 | 784.77 |
| 无形资产 |
-- | 16900.00 | 4510.98 | 4422.82 | 4290.32 | 4526.33 | 4133.31 | 4211.96 | 4374.91 | 4537.86 | 4679.34 | 4836.90 | 4229.92 | 2585.95 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 904.04 | 1379.36 | 1849.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 244.38 | 21.22 | 32.29 | -- | -- | 21.32 | 46.91 | 72.50 | 98.08 | 125.97 | 4.59 | 6.88 | 9.17 |
| 递延所得税资产 |
-- | 2943.92 | 3161.23 | 1826.42 | 1510.27 | 1755.36 | 1171.00 | 947.58 | 497.79 | 493.71 | 388.53 | 353.13 | 260.32 | 197.25 |
| 其他非流动资产 |
-- | 56000.00 | 142800.00 | 99600.00 | 1075.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 210300.00 | 310500.00 | 268500.00 | 110100.00 | 65700.00 | 57900.00 | 58800.00 | 57800.00 | 60500.00 | 50900.00 | 46200.00 | 35800.00 | 25500.00 |
| 资产合计 |
-- | 451800.00 | 458000.00 | 425900.00 | 335600.00 | 287700.00 | 284200.00 | 274700.00 | 268000.00 | 252800.00 | 242700.00 | 230100.00 | 177100.00 | 156100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 108.06 | 196.20 | 78.80 | 192.93 | 95.40 | -- | 0.26 | 260.46 | -- | 0.67 | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
-- | 5729.01 | 6134.04 | 6358.90 | 1635.95 | 2005.07 | 3482.10 | 3354.74 | 2756.75 | 1605.32 | 3356.54 | 4570.38 | 2302.19 | 2104.73 |
| 递延所得税负债 |
-- | 13500.00 | 16900.00 | 16300.00 | 7306.05 | 987.93 | 935.38 | -- | 31.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 542.44 | -- | -- | -- | 3572.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 9936.71 | 13500.00 | 9101.07 | 7501.59 | 6222.85 | 7792.55 | 6425.00 | 6087.41 | 6074.11 | 8725.91 | 10100.00 | 1867.02 | 1852.26 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50 | -- | 21.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 9936.71 | 13500.00 | 9101.07 | 7501.59 | 6222.85 | 7792.55 | 6415.50 | 6087.41 | 6053.11 | 8725.91 | 10100.00 | 1867.02 | 1852.26 |
| 预收款项 |
-- | 16.50 | -- | -- | -- | -- | 470.04 | 169.01 | 273.54 | 383.72 | 104.33 | 13.21 | 17.36 | 69.01 |
| 合同负债 |
-- | 1812.09 | 4568.62 | 4004.12 | 288.12 | 174.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 108.06 | 196.20 | 78.80 | 192.93 | 95.40 | -- | 0.26 | 260.46 | -- | 0.67 | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
-- | 5729.01 | 6134.04 | 6358.90 | 1635.95 | 2005.07 | 3482.10 | 3354.74 | 2756.75 | 1605.32 | 3356.54 | 4570.38 | 2302.19 | 2104.73 |
| 其他应付款合计 |
-- | 4783.26 | 8262.34 | 8829.43 | 8642.45 | 11700.00 | 12300.00 | 13600.00 | 18600.00 | 20600.00 | 25400.00 | 19400.00 | 10000.00 | 7849.02 |
| 其他应付款 |
-- | 4783.26 | 8262.34 | 8829.43 | 8642.45 | 11700.00 | 12300.00 | 13600.00 | 18600.00 | 20600.00 | 25400.00 | 19400.00 | 10000.00 | 7849.02 |
| 其他流动负债 |
-- | 302.18 | 838.78 | 1223.57 | 806.94 | 23.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 23200.00 | 33500.00 | 29600.00 | 19100.00 | 23800.00 | 24000.00 | 23500.00 | 27900.00 | 28700.00 | 37600.00 | 37000.00 | 14200.00 | 11900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 13500.00 | 16900.00 | 16300.00 | 7306.05 | 987.93 | 935.38 | -- | 31.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2353.63 |
| 非流动负债合计 |
-- | 18300.00 | 21200.00 | 20200.00 | 12000.00 | 6141.32 | 3298.40 | 2710.52 | 3478.97 | 4103.79 | 4540.00 | 4378.86 | 2251.47 | 2353.63 |
| 负债合计 |
-- | 41500.00 | 54700.00 | 49800.00 | 31100.00 | 29900.00 | 27300.00 | 26200.00 | 31400.00 | 32800.00 | 42100.00 | 41400.00 | 16500.00 | 14200.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 104600.00 | 104600.00 | 104600.00 | 104600.00 | 104600.00 | 104600.00 | 107100.00 | 107100.00 | 82900.00 | 83400.00 | 64000.00 | 52600.00 | 26300.00 |
| 资本公积 |
-- | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 25000.00 | 27600.00 | 51500.00 | 54200.00 | 80500.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2983.02 | 5536.74 | 6365.08 | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 72400.00 | 92600.00 | 92200.00 | 41400.00 | 5567.50 | 4836.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 28900.00 | 25200.00 | 21700.00 | 19200.00 | 18100.00 | 17200.00 | 23900.00 | 21600.00 | 18900.00 | 16100.00 | 13400.00 | 9832.59 | 6644.44 |
| 未分配利润 |
-- | 203400.00 | 179800.00 | 156800.00 | 138500.00 | 128700.00 | 129500.00 | 116600.00 | 106900.00 | 96200.00 | 79000.00 | 66200.00 | 44000.00 | 28400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 410200.00 | 403100.00 | 376200.00 | 304500.00 | 257800.00 | 256900.00 | 248500.00 | 236500.00 | 220000.00 | 200600.00 | 188700.00 | 160600.00 | 141900.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 96.87 | 163.89 | -72.21 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 410300.00 | 403300.00 | 376100.00 | 304500.00 | 257800.00 | 256900.00 | 248500.00 | 236500.00 | 220000.00 | 200600.00 | 188700.00 | 160600.00 | 141900.00 |