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研究报告
钢研高纳（300034）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1592.49 | 52600.00 | 56100.00 | 4903.80 | 30400.00 | 10800.00 | 6312.92 | 4282.69 | 1215.68 | 401.94 | 216.05 | 5618.84 | 6427.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -26200.00 | -35600.00 | -21100.00 | -26900.00 | -24600.00 | -10100.00 | -13400.00 | -2427.93 | -4671.70 | -10800.00 | -12500.00 | -18900.00 | -13600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5460.21 | -19400.00 | 6872.45 | 42100.00 | 526.09 | 18200.00 | -2727.79 | 690.96 | 5254.55 | 4044.32 | -837.06 | -3427.47 | 164.09 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 317200.00 | 360600.00 | 265600.00 | 170600.00 | 157800.00 | 141100.00 | 71500.00 | 67200.00 | 64500.00 | 63900.00 | 55600.00 | 46900.00 | 46200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1641.61 | 3657.04 | 5007.79 | 1189.94 | 1796.32 | 148.60 | -- | -- | 483.77 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 10700.00 | 18400.00 | 20700.00 | 25700.00 | 8038.11 | 3904.56 | 1781.85 | 4954.78 | 430.88 | 1154.88 | 6396.65 | 5364.29 | 3027.31 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 329500.00 | 382600.00 | 291200.00 | 197500.00 | 167600.00 | 145200.00 | 73300.00 | 72200.00 | 65500.00 | 65100.00 | 62000.00 | 52300.00 | 49200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 244100.00 | 255600.00 | 171900.00 | 141800.00 | 97200.00 | 98700.00 | 44900.00 | 48800.00 | 44900.00 | 48800.00 | 48000.00 | 35200.00 | 33400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 54900.00 | 52400.00 | 39200.00 | 29700.00 | 22200.00 | 18900.00 | 11000.00 | 10200.00 | 10400.00 | 8525.92 | 8106.18 | 6371.42 | 5025.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 15900.00 | 14200.00 | 14100.00 | 11600.00 | 12000.00 | 11600.00 | 5989.06 | 4140.47 | 5414.40 | 5649.20 | 3748.41 | 3189.86 | 2786.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 13100.00 | 7858.82 | 9997.02 | 9579.89 | 5822.76 | 5197.22 | 5111.46 | 4687.87 | 3490.36 | 1664.61 | 1909.22 | 1898.94 | 1568.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 327900.00 | 330100.00 | 235200.00 | 192600.00 | 137200.00 | 134400.00 | 67000.00 | 67900.00 | 64200.00 | 64700.00 | 61800.00 | 46700.00 | 42800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1592.49 | 52600.00 | 56100.00 | 4903.80 | 30400.00 | 10800.00 | 6312.92 | 4282.69 | 1215.68 | 401.94 | 216.05 | 5618.84 | 6427.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1664.19 | -- | 8000.00 | -- | 8000.00 | 3026.63 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 120.00 | -- | 2.33 | 6568.57 | -- | -- | 159.85 | 69.74 | 92.75 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 15.42 | 13.57 | 70.83 | 1155.98 | 444.65 | 1.93 | 30.54 | 9.05 | 0.53 | 31.57 | 0.75 | 5.81 | 7.44 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 394.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 735.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 135.42 | 13.57 | 467.58 | 7724.56 | 2108.84 | 1.93 | 8190.40 | 78.79 | 8828.28 | 3058.20 | 0.75 | 5.81 | 7.44 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 5050.00 | 550.00 | 4820.00 | 3980.00 | 6000.00 | 8470.02 | -- | 8149.82 | 3349.59 | -- | -- | 1500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 26300.00 | 30600.00 | 21000.00 | 29700.00 | 22700.00 | 4063.19 | 2460.81 | 2446.81 | 5350.16 | 10500.00 | 12500.00 | 18900.00 | 12100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9018.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 61.89 | 67.16 | -- | 1648.45 | 59.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 26300.00 | 35700.00 | 21600.00 | 34600.00 | 26700.00 | 10100.00 | 21600.00 | 2506.73 | 13500.00 | 13900.00 | 12500.00 | 18900.00 | 13600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -26200.00 | -35600.00 | -21100.00 | -26900.00 | -24600.00 | -10100.00 | -13400.00 | -2427.93 | -4671.70 | -10800.00 | -12500.00 | -18900.00 | -13600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 6.96 | -- | 34700.00 | 392.23 | 19700.00 | 735.49 | 2057.22 | 4140.74 | 8840.04 | 1591.00 | -- | 1860.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 6.96 | -- | 5495.37 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | 6567.70 | 1591.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 21100.00 | 44700.00 | 36600.00 | 44400.00 | 27700.00 | 18800.00 | 594.00 | 2220.25 | 2028.00 | 2800.00 | 1000.00 | 2900.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 372.75 | 5185.68 | -- | 39.13 | 8811.25 | -- | 1509.33 | 294.80 | 3353.58 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 21500.00 | 49900.00 | 36600.00 | 79100.00 | 36900.00 | 38500.00 | 2838.82 | 4572.26 | 9522.32 | 11600.00 | 2591.00 | 2900.00 | 1860.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 7671.57 | 52200.00 | 11300.00 | 26100.00 | 25400.00 | 11600.00 | 1513.00 | 1280.00 | 1505.00 | 2400.00 | -- | 2900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 14200.00 | 14200.00 | 11500.00 | 9035.48 | 8324.52 | 6271.07 | 3153.62 | 2601.30 | 2762.77 | 5195.72 | 3428.06 | 3427.47 | 1695.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 2816.73 | 1697.58 | 1113.78 | 1167.11 | 1895.22 | 480.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5121.03 | 2867.86 | 6982.58 | 1903.29 | 2687.87 | 2455.99 | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 27000.00 | 69300.00 | 29700.00 | 37100.00 | 36400.00 | 20300.00 | 5566.62 | 3881.30 | 4267.77 | 7595.72 | 3428.06 | 6327.47 | 1695.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5460.21 | -19400.00 | 6872.45 | 42100.00 | 526.09 | 18200.00 | -2727.79 | 690.96 | 5254.55 | 4044.32 | -837.06 | -3427.47 | 164.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 2.23 | -0.25 | 20.02 | -9.32 | 2.40 | -0.03 | -1.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -30000.00 | -2463.32 | 41900.00 | 20100.00 | 6327.58 | 18900.00 | -9823.93 | 2545.72 | 1798.52 | -6355.90 | -13100.00 | -16700.00 | -7006.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 93600.00 | 96100.00 | 54200.00 | 34100.00 | 27800.00 | 8871.13 | 18700.00 | 16100.00 | 14400.00 | 20700.00 | 33800.00 | 50500.00 | 57600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 63600.00 | 93600.00 | 96100.00 | 54200.00 | 34100.00 | 27800.00 | 8871.13 | 18700.00 | 16100.00 | 14400.00 | 20700.00 | 33800.00 | 50500.00 |