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研究报告
同花顺（300033）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 231600.00 | 159200.00 | 175000.00 | 212800.00 | 206600.00 | 121900.00 | 52800.00 | 58300.00 | 84800.00 | 161500.00 | 20500.00 | 8220.73 | 796.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11900.00 | -48400.00 | -29000.00 | -23600.00 | 10100.00 | -54200.00 | -4968.57 | 2215.01 | -10500.00 | 13000.00 | -3515.63 | -4948.88 | -1598.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -131100.00 | -121800.00 | -96900.00 | -64600.00 | -45700.00 | -25800.00 | -48400.00 | -48400.00 | -39800.00 | -2150.40 | -806.40 | -806.40 | -1881.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 488300.00 | 391100.00 | 375600.00 | 378800.00 | 329200.00 | 209700.00 | 131400.00 | 144700.00 | 171200.00 | 219300.00 | 43200.00 | 23500.00 | 14700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1216.21 | 2798.25 | 2583.39 | 2056.42 | 2295.17 | 1606.53 | 1022.04 | 1504.03 | 1422.79 | 1226.73 | 404.43 | 404.88 | 415.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27500.00 | 28400.00 | 28600.00 | 23200.00 | 19200.00 | 18100.00 | 13200.00 | 7316.95 | 6223.66 | 6064.47 | 3003.17 | 3428.95 | 3257.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 517000.00 | 422300.00 | 406800.00 | 404000.00 | 350700.00 | 229500.00 | 145600.00 | 153500.00 | 178900.00 | 226600.00 | 46600.00 | 27400.00 | 18400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 29900.00 | 23500.00 | 27400.00 | 22800.00 | 22100.00 | 12300.00 | 11100.00 | 12600.00 | 14900.00 | 11700.00 | 3575.10 | 3088.18 | 3157.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 172500.00 | 172500.00 | 148600.00 | 120000.00 | 88400.00 | 70800.00 | 58000.00 | 49100.00 | 42400.00 | 32100.00 | 15400.00 | 11200.00 | 10100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 40300.00 | 39900.00 | 40200.00 | 34300.00 | 25700.00 | 18300.00 | 17300.00 | 25900.00 | 28300.00 | 14400.00 | 2490.57 | 1447.15 | 816.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 42800.00 | 27300.00 | 15700.00 | 14300.00 | 7952.83 | 6258.14 | 6329.74 | 7523.18 | 8383.65 | 6920.32 | 4608.22 | 3452.16 | 3551.25 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 285500.00 | 263100.00 | 231900.00 | 191300.00 | 144100.00 | 107600.00 | 92800.00 | 95200.00 | 94000.00 | 65100.00 | 26100.00 | 19100.00 | 17600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 231600.00 | 159200.00 | 175000.00 | 212800.00 | 206600.00 | 121900.00 | 52800.00 | 58300.00 | 84800.00 | 161500.00 | 20500.00 | 8220.73 | 796.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 22.51 | -- | -- | -- | -- | 270.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1391.63 | -- | -- | -- | 1658.45 | 1198.35 | 966.05 | 4281.21 | 18100.00 | 22600.00 | 1266.69 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 4.30 | 0.60 | -- | 4.80 | -- | 1.00 | 3.42 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 28400.00 | -- | 221.83 | -- | 54000.00 | 131.35 | 5759.04 | 3874.00 | 309.94 | 1110.20 | 959.07 | 938.60 | 2000.81 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 29800.00 | 22.51 | 221.83 | 4.30 | 55700.00 | 1329.70 | 7135.37 | 8155.21 | 18400.00 | 23700.00 | 2225.76 | 938.60 | 2000.81 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5000.00 | -- | 874.00 | -- | 200.00 | 1261.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10400.00 | 20100.00 | 28200.00 | 23600.00 | 37000.00 | 12900.00 | 10500.00 | 2789.06 | 10900.00 | 10600.00 | 5741.39 | 5887.47 | 3598.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1544.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 26400.00 | 28300.00 | 221.83 | -- | 8413.80 | 41400.00 | 30.00 | 3151.14 | 18000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 41800.00 | 48400.00 | 29300.00 | 23600.00 | 45600.00 | 55600.00 | 12100.00 | 5940.20 | 28900.00 | 10600.00 | 5741.39 | 5887.47 | 3598.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11900.00 | -48400.00 | -29000.00 | -23600.00 | 10100.00 | -54200.00 | -4968.57 | 2215.01 | -10500.00 | 13000.00 | -3515.63 | -4948.88 | -1598.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 131000.00 | 121700.00 | 96800.00 | 64500.00 | 45700.00 | 25800.00 | 48400.00 | 48400.00 | 39800.00 | 2150.40 | 806.40 | 806.40 | 1881.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 98.46 | 98.46 | 97.05 | 97.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 131100.00 | 121800.00 | 96900.00 | 64600.00 | 45700.00 | 25800.00 | 48400.00 | 48400.00 | 39800.00 | 2150.40 | 806.40 | 806.40 | 1881.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -131100.00 | -121800.00 | -96900.00 | -64600.00 | -45700.00 | -25800.00 | -48400.00 | -48400.00 | -39800.00 | -2150.40 | -806.40 | -806.40 | -1881.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1510.95 | 2331.25 | 5312.53 | -1259.87 | -3746.44 | 694.04 | 2037.43 | -2481.22 | 1576.97 | -4.04 | -0.46 | 0.35 | -0.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 90000.00 | -8677.87 | 54400.00 | 123300.00 | 167200.00 | 42600.00 | 1505.04 | 9622.68 | 36100.00 | 172400.00 | 16200.00 | 2465.80 | -2684.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 716500.00 | 725199.90 | 670799.90 | 547499.90 | 380300.00 | 337700.00 | 336200.00 | 326600.00 | 290500.00 | 118200.00 | 101900.00 | 99500.00 | 102200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 806500.00 | 716500.00 | 725199.90 | 670799.90 | 547499.90 | 380300.00 | 337700.00 | 336200.00 | 326600.00 | 290500.00 | 118200.00 | 101900.00 | 99500.00 |