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研究报告
大禹节水（300021）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 59700.00 | -9417.39 | 37700.00 | 17100.00 | -26600.00 | -18100.00 | 79800.00 | -1407.64 | -10700.00 | 18800.00 | 1318.89 | 3043.39 | -4797.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4775.61 | -23900.00 | -40500.00 | -24900.00 | -20700.00 | -18500.00 | -19900.00 | -25400.00 | -21300.00 | -3046.20 | -2665.85 | -4771.03 | -4648.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1988.81 | 29700.00 | -9740.73 | 42100.00 | 55400.00 | -5672.65 | 13600.00 | 10900.00 | 68100.00 | -7405.82 | -779.71 | 7433.48 | 1479.42 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
207700.00 | 399100.00 | 263100.00 | 324900.00 | 349600.00 | 144500.00 | 194700.00 | 209600.00 | 120100.00 | 94100.00 | 115600.00 | 72700.00 | 60600.00 | 52900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 632.62 | 248.22 | 1618.92 | 182.65 | 916.29 | 862.61 | 128.43 | 56.37 | 232.14 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 41500.00 | 49000.00 | 42100.00 | 23100.00 | 16100.00 | 40200.00 | 45700.00 | 20400.00 | 6596.35 | 4523.98 | 1752.05 | 1141.47 | 3202.99 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 441300.00 | 312400.00 | 368600.00 | 372800.00 | 161500.00 | 235800.00 | 255400.00 | 140500.00 | 100900.00 | 120100.00 | 74400.00 | 61800.00 | 56100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 257100.00 | 203200.00 | 227600.00 | 251400.00 | 114200.00 | 166300.00 | 114600.00 | 97200.00 | 80100.00 | 72400.00 | 51900.00 | 42200.00 | 45200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 50900.00 | 45700.00 | 40400.00 | 35800.00 | 20700.00 | 18800.00 | 17900.00 | 13400.00 | 10300.00 | 9617.54 | 8247.37 | 7311.48 | 5835.64 |
| 支付的各项税费 |
16200.00 | 20900.00 | 18500.00 | 25300.00 | 15100.00 | 9384.24 | 21000.00 | 12000.00 | 7712.70 | 6725.48 | 6564.48 | 3873.81 | 3394.09 | 3392.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 52700.00 | 54400.00 | 37600.00 | 53500.00 | 43900.00 | 47800.00 | 31000.00 | 23600.00 | 14600.00 | 12700.00 | 9077.20 | 5812.94 | 6410.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 381600.00 | 321800.00 | 330900.00 | 355700.00 | 188100.00 | 253900.00 | 175600.00 | 141900.00 | 111700.00 | 101300.00 | 73100.00 | 58700.00 | 60900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 59700.00 | -9417.39 | 37700.00 | 17100.00 | -26600.00 | -18100.00 | 79800.00 | -1407.64 | -10700.00 | 18800.00 | 1318.89 | 3043.39 | -4797.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
16100.00 | 32000.00 | 28700.00 | 8382.01 | 7481.11 | 30800.00 | 8101.69 | 31800.00 | 0.20 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2355.63 | 1125.53 | 604.39 | 328.05 | 392.69 | 256.26 | 266.07 | 66.66 | 218.72 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12300.00 | 253.06 | 41.36 | 364.43 | 19.08 | 4.08 | 1.64 | 2.85 | 0.25 | 7.60 | 4.89 | 0.59 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 187.73 | -- | -- | 3618.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2049.78 | 135.96 | 14.99 | 1569.18 | -- | 13000.00 | 18000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 46800.00 | 30100.00 | 11100.00 | 11900.00 | 31300.00 | 9931.21 | 32100.00 | 13100.00 | 18700.00 | 7.60 | 4.89 | 0.59 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 44100.00 | 26300.00 | 22300.00 | 20000.00 | 33300.00 | 12200.00 | 28700.00 | 6486.52 | 4205.00 | -- | -- | 3076.45 | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7316.19 | 27100.00 | 29300.00 | 16200.00 | 17900.00 | 16200.00 | 20200.00 | 20400.00 | 7820.45 | 3053.80 | 2570.75 | 1695.16 | 4148.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 170.94 | 624.52 | -- | 568.56 | 735.19 | -- | 3028.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11600.00 | 28000.00 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
18400.00 | 51600.00 | 54000.00 | 51600.00 | 36800.00 | 51900.00 | 28400.00 | 52000.00 | 38500.00 | 40000.00 | 3053.80 | 2670.75 | 4771.61 | 4648.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4775.61 | -23900.00 | -40500.00 | -24900.00 | -20700.00 | -18500.00 | -19900.00 | -25400.00 | -21300.00 | -3046.20 | -2665.85 | -4771.03 | -4648.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1765.39 | 556.25 | 29300.00 | 172.00 | 750.00 | 1883.25 | 1350.00 | 557.84 | 75200.00 | 193.80 | -- | 90.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1765.39 | 556.25 | -- | 172.00 | 750.00 | 1883.25 | 1350.00 | 557.84 | 4520.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
136400.00 | 154700.00 | 144800.00 | 106500.00 | 136500.00 | 167300.00 | 127300.00 | 92800.00 | 66700.00 | 58400.00 | 73900.00 | 79000.00 | 64100.00 | 44000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 768.55 | 3240.93 | 160.00 | 990.00 | -- | 1827.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 156400.00 | 145300.00 | 136600.00 | 139900.00 | 168300.00 | 130200.00 | 94200.00 | 69100.00 | 136100.00 | 74100.00 | 79000.00 | 64200.00 | 44000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 137600.00 | 96100.00 | 127600.00 | 81800.00 | 98400.00 | 119300.00 | 69400.00 | 50800.00 | 63200.00 | 75800.00 | 74400.00 | 52700.00 | 39000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11800.00 | 16700.00 | 16800.00 | 15400.00 | 14200.00 | 13300.00 | 6020.01 | 6331.02 | 3320.67 | 5649.38 | 5126.87 | 4013.20 | 3406.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 64.00 | -- | -- | -- | 353.89 | 36.63 | -- | 9.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8939.23 | 2787.30 | 1887.80 | 647.65 | 234.78 | 3236.48 | 5099.07 | 1086.54 | 1380.30 | -- | 208.64 | -- | 75.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 158400.00 | 115600.00 | 146300.00 | 97800.00 | 112800.00 | 135900.00 | 80600.00 | 58200.00 | 67900.00 | 81500.00 | 79800.00 | 56800.00 | 42500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1988.81 | 29700.00 | -9740.73 | 42100.00 | 55400.00 | -5672.65 | 13600.00 | 10900.00 | 68100.00 | -7405.82 | -779.71 | 7433.48 | 1479.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 9.97 | 6.59 | 22.08 | -63.12 | -98.04 | 42.93 | -42.57 | -37.27 | 13.28 | -26.06 | 5.12 | -6.27 | -1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 52900.00 | -3601.26 | -12500.00 | 34200.00 | 8037.63 | -42200.00 | 73400.00 | -15900.00 | 36100.00 | 8360.84 | -2121.55 | 5699.57 | -7967.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
153200.00 | 100200.00 | 103900.00 | 116400.00 | 82200.00 | 74200.00 | 116400.00 | 42900.00 | 58900.00 | 22800.00 | 14400.00 | 16500.00 | 10800.00 | 18800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 153200.00 | 100200.00 | 103900.00 | 116400.00 | 82200.00 | 74200.00 | 116400.00 | 42900.00 | 58900.00 | 22800.00 | 14400.00 | 16500.00 | 10800.00 |