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研究报告
大禹节水（300021）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 233200.00 | 228700.00 | 235800.00 | 205100.00 | 195700.00 | 160600.00 | 155400.00 | 145300.00 | 137700.00 | 54300.00 | 47900.00 | 47500.00 | 45800.00 |
| 资产合计 |
-- | 934900.00 | 795399.90 | 695100.00 | 632500.00 | 550600.00 | 391500.00 | 382100.00 | 295300.00 | 248600.00 | 169500.00 | 153400.00 | 140600.00 | 130200.00 |
| 负债合计 |
-- | 701600.00 | 566699.90 | 459300.00 | 427400.00 | 354900.00 | 230900.00 | 226700.00 | 150000.00 | 110900.00 | 115200.00 | 105400.00 | 93100.00 | 84500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 205200.00 | 202300.00 | 202800.00 | 172100.00 | 165900.00 | 147400.00 | 144300.00 | 139000.00 | 133400.00 | 54000.00 | 47900.00 | 47400.00 | 45800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 3166.51 | 1.00 | 5445.11 | 605.52 | 482.36 | 2159.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4495.00 | 2500.00 | 2500.20 | 500.20 | 500.20 | 500.20 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 47600.00 | 38400.00 | 35300.00 | 29900.00 | 22000.00 | 17800.00 | 15300.00 | 7960.52 | 5438.79 | 3467.05 | -- | -- | 500.20 |
| 无形资产 |
-- | 45500.00 | 32400.00 | 19600.00 | 14300.00 | 14100.00 | 11600.00 | 8429.22 | 8701.30 | 6325.27 | 5458.52 | 5663.15 | 5005.93 | 5165.12 |
| 商誉 |
-- | 10600.00 | 10200.00 | 9318.66 | 9425.51 | 8125.09 | 2216.51 | 2216.51 | 2216.51 | -- | -- | 2547.55 | 2547.55 | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 9225.28 | 8821.34 | 6744.46 | 4661.44 | 3749.77 | 3152.28 | 2528.51 | 1658.70 | 1173.98 | 1052.99 | 1314.61 | 1305.76 | 1008.20 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 168800.00 | 115100.00 | 114200.00 | 135800.00 | 93300.00 | 79200.00 | 120700.00 | 46800.00 | 60600.00 | 25700.00 | 15900.00 | 18000.00 | 12500.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 3166.51 | 1.00 | 5445.11 | 605.52 | 482.36 | 2159.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 322200.00 | 277900.00 | 211700.00 | 197700.00 | 167900.00 | 100700.00 | 62600.00 | 65400.00 | 52400.00 | 42000.00 | 35600.00 | 30800.00 | 27000.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 106.68 | 237.44 | -- | 14.25 | 117.87 | -- | 37.50 | -- | 222.39 | 200.00 | 10.00 | 400.00 | -- |
| 应收账款 |
-- | 322100.00 | 277600.00 | 211700.00 | 197700.00 | 167800.00 | 100700.00 | 62500.00 | 65400.00 | 52200.00 | 41800.00 | 35500.00 | 30400.00 | 27000.00 |
| 预付款项 |
-- | 8000.80 | 4448.20 | 6862.17 | 8799.20 | 8424.42 | 7505.32 | 6690.53 | 9328.63 | 6213.07 | 7659.65 | 8041.82 | 9546.38 | 8172.66 |
| 其他应收款合计 |
-- | 9618.24 | 9902.51 | 14600.00 | 13600.00 | 15500.00 | 14900.00 | 13500.00 | 11200.00 | 9155.69 | 7061.31 | 5412.55 | 3402.57 | 3215.77 |
| 其他应收款 |
-- | 9061.68 | 9885.87 | 14200.00 | 13500.00 | 15500.00 | 14900.00 | 13300.00 | 11200.00 | 9155.69 | 7061.31 | 5412.55 | 3402.57 | 3215.77 |
| 存货 |
-- | 32900.00 | 36500.00 | 38400.00 | 45300.00 | 50500.00 | 44200.00 | 55600.00 | 56200.00 | 55900.00 | 44500.00 | 47000.00 | 38100.00 | 42000.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 6726.66 | 5131.07 | 5416.26 | 4171.07 | 24800.00 | 4253.71 | 6117.46 | 15200.00 | 11100.00 | 347.85 | 95.27 | 63.98 | -- |
| 总现金 |
-- | 172000.00 | 115100.00 | 119600.00 | 136400.00 | 93800.00 | 81400.00 | 120700.00 | 46800.00 | 60600.00 | 25700.00 | 15900.00 | 18000.00 | 12500.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 685400.00 | 543300.00 | 455100.00 | 462300.00 | 379800.00 | 253000.00 | 265200.00 | 204100.00 | 195300.00 | 127300.00 | 112100.00 | 99800.00 | 92900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4495.00 | 2500.00 | 2500.20 | 500.20 | 500.20 | 500.20 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 47600.00 | 38400.00 | 35300.00 | 29900.00 | 22000.00 | 17800.00 | 15300.00 | 7960.52 | 5438.79 | 3467.05 | -- | -- | 500.20 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 3863.31 | 3114.30 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 4495.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 715.18 | 715.41 | 689.92 | 683.13 | 406.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 39400.00 | 47600.00 | 48600.00 | 43100.00 | 43800.00 | 35100.00 | 32900.00 | 31000.00 | 29200.00 | 28800.00 | 30100.00 | 30300.00 | 29600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 39400.00 | 47600.00 | 48600.00 | 43100.00 | 43800.00 | 35100.00 | 32900.00 | 31000.00 | 29200.00 | 28800.00 | 30100.00 | 30300.00 | 29600.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 1735.77 | 6256.82 | 5872.85 | 4064.80 | 33700.00 | 25900.00 | 23700.00 | 10500.00 | 6132.84 | 1841.50 | 415.71 | 457.42 | 980.50 |
| 其中：在建工程 |
-- | 1735.77 | 6256.82 | 5872.85 | 4064.80 | 33700.00 | 25900.00 | 23700.00 | 10500.00 | 6132.84 | 1841.50 | 415.71 | 455.54 | 980.50 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88 | -- |
| 无形资产 |
-- | 45500.00 | 32400.00 | 19600.00 | 14300.00 | 14100.00 | 11600.00 | 8429.22 | 8701.30 | 6325.27 | 5458.52 | 5663.15 | 5005.93 | 5165.12 |
| 商誉 |
-- | 10600.00 | 10200.00 | 9318.66 | 9425.51 | 8125.09 | 2216.51 | 2216.51 | 2216.51 | -- | -- | 2547.55 | 2547.55 | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 2755.78 | 1127.22 | 1286.36 | 887.99 | 549.76 | 279.61 | 377.36 | 532.26 | 269.83 | 166.31 | 229.62 | 29.49 | 3.45 |
| 递延所得税资产 |
-- | 9225.28 | 8821.34 | 6744.46 | 4661.44 | 3749.77 | 3152.28 | 2528.51 | 1658.70 | 1173.98 | 1052.99 | 1314.61 | 1305.76 | 1008.20 |
| 其他非流动资产 |
-- | 53600.00 | 64300.00 | 70500.00 | 48200.00 | 1751.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 249500.00 | 252100.00 | 240000.00 | 170200.00 | 170800.00 | 138600.00 | 116900.00 | 91200.00 | 53300.00 | 42200.00 | 41300.00 | 40800.00 | 37300.00 |
| 资产合计 |
-- | 934900.00 | 795399.90 | 695100.00 | 632500.00 | 550600.00 | 391500.00 | 382100.00 | 295300.00 | 248600.00 | 169500.00 | 153400.00 | 140600.00 | 130200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2390.39 | 3954.17 | 3459.07 | 4444.86 | 2200.48 | 972.80 | 1096.01 | 932.71 | 448.52 | 341.03 | 346.16 | 233.37 | 331.39 |
| 应交税费 |
-- | 11200.00 | 16400.00 | 10400.00 | 12200.00 | 11400.00 | 4711.60 | 10300.00 | 6724.22 | 1956.42 | 2324.19 | 677.14 | 928.62 | 1134.19 |
| 预计负债 |
-- | 833.99 | 719.37 | 839.02 | 1099.07 | 468.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 60100.00 | 57200.00 | 54200.00 | 50900.00 | 48000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 308.58 | 742.63 | 402.32 | 439.50 | 419.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 111600.00 | 78600.00 | 61200.00 | 100300.00 | 86900.00 | 95200.00 | 87800.00 | 62300.00 | 48500.00 | 61200.00 | 61500.00 | 55900.00 | 44000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 335500.00 | 240100.00 | 189500.00 | 149200.00 | 130000.00 | 81000.00 | 71200.00 | 44600.00 | 32900.00 | 35400.00 | 27200.00 | 18100.00 | 17900.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 28700.00 | 18700.00 | 17900.00 | 16700.00 | 16400.00 | 5829.12 | 7410.92 | 972.75 | 2947.25 | 10200.00 | 8246.95 | 4937.56 | 6145.72 |
| 应付账款 |
-- | 306800.00 | 221500.00 | 171600.00 | 132500.00 | 113600.00 | 75200.00 | 63800.00 | 43600.00 | 29900.00 | 25200.00 | 18900.00 | 13100.00 | 11800.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | 6.91 | 22.06 | -- | 2563.49 | 15000.00 | 3677.47 | 7739.58 | 7153.86 | 4867.10 | 7840.87 | 10100.00 |
| 合同负债 |
-- | 36600.00 | 15300.00 | 22600.00 | 18100.00 | 16800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2390.39 | 3954.17 | 3459.07 | 4444.86 | 2200.48 | 972.80 | 1096.01 | 932.71 | 448.52 | 341.03 | 346.16 | 233.37 | 331.39 |
| 应交税费 |
-- | 11200.00 | 16400.00 | 10400.00 | 12200.00 | 11400.00 | 4711.60 | 10300.00 | 6724.22 | 1956.42 | 2324.19 | 677.14 | 928.62 | 1134.19 |
| 其他应付款合计 |
-- | 8092.53 | 11000.00 | 13200.00 | 13000.00 | 8504.68 | 7973.99 | 7616.05 | 3441.91 | 1803.05 | 1547.32 | 2208.11 | 794.49 | 711.14 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 194.73 | 163.32 | 164.91 | 108.17 | 124.01 | 117.00 | 92.41 |
| 应付股利 |
-- | 85.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 839.36 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 8006.59 | 11000.00 | 13200.00 | 13000.00 | 8504.68 | 7973.99 | 7421.33 | 3278.59 | 1638.14 | 1439.15 | 1244.74 | 677.49 | 618.73 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 26900.00 | 22700.00 | 8693.22 | 2365.19 | 2238.61 | 2671.76 | 2870.54 | 2368.64 | 2048.56 | 2045.85 | 1500.00 | 1043.05 | 544.38 |
| 其他流动负债 |
-- | 16800.00 | 3676.52 | 5173.57 | 6541.28 | 1851.95 | 145.34 | 73.82 | 155.60 | 107.28 | 690.56 | 604.39 | 643.54 | 479.01 |
| 流动负债合计 |
-- | 549199.90 | 391700.00 | 314100.00 | 306100.00 | 259900.00 | 195200.00 | 195900.00 | 124200.00 | 95500.00 | 110700.00 | 98900.00 | 85400.00 | 75200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 69400.00 | 87400.00 | 67500.00 | 58900.00 | 24900.00 | 7413.60 | 3990.04 | 4075.43 | 563.73 | 573.15 | 2626.50 | 4124.24 | 5187.93 |
| 应付债券 |
-- | 60100.00 | 57200.00 | 54200.00 | 50900.00 | 48000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 12000.00 | 11100.00 | 9207.07 | 1200.00 | 13500.00 | 15200.00 | 19900.00 | 13600.00 | 7518.08 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 1765.67 | 3171.99 | 1200.00 | 1800.00 | 3615.56 | 14500.00 | 13600.00 | 7518.08 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | 12000.00 | 9346.64 | 6035.09 | -- | 11700.00 | 11500.00 | 5342.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 833.99 | 719.37 | 839.02 | 1099.07 | 468.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 308.58 | 742.63 | 402.32 | 439.50 | 419.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | 5729.98 | 3999.14 | 2939.86 | 3570.97 | -- | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | 4095.67 |
| 非流动负债合计 |
-- | 152500.00 | 175000.00 | 145200.00 | 121300.00 | 95100.00 | 35700.00 | 30800.00 | 25800.00 | 15400.00 | 4565.22 | 6589.27 | 7615.50 | 9283.60 |
| 负债合计 |
-- | 701600.00 | 566699.90 | 459300.00 | 427400.00 | 354900.00 | 230900.00 | 226700.00 | 150000.00 | 110900.00 | 115200.00 | 105400.00 | 93100.00 | 84500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 85400.00 | 85800.00 | 86200.00 | 80100.00 | 79700.00 | 79700.00 | 79700.00 | 79700.00 | 31900.00 | 27900.00 | 27900.00 | 27900.00 | 27900.00 |
| 资本公积 |
-- | 49300.00 | 50800.00 | 48800.00 | 23800.00 | 25300.00 | 23500.00 | 25400.00 | 25200.00 | 73700.00 | 4424.60 | 4424.60 | 4424.60 | 4424.60 |
| 减：库存股 |
-- | 3024.19 | 2029.63 | 3092.04 | 3240.93 | 4998.00 | 4998.00 | 4998.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 740.81 | 522.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 8105.56 | 7594.14 | 7225.16 | 6367.60 | 6317.29 | 4458.00 | 3307.30 | 2556.46 | 2284.53 | 2284.53 | 2188.44 | 2002.82 | 2002.82 |
| 未分配利润 |
-- | 48900.00 | 43800.00 | 47800.00 | 49200.00 | 43600.00 | 44700.00 | 40800.00 | 31600.00 | 25500.00 | 19400.00 | 13400.00 | 13200.00 | 11500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 205200.00 | 202300.00 | 202800.00 | 172100.00 | 165900.00 | 147400.00 | 144300.00 | 139000.00 | 133400.00 | 54000.00 | 47900.00 | 47400.00 | 45800.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 28100.00 | 26400.00 | 33000.00 | 33000.00 | 29800.00 | 13200.00 | 11100.00 | 6288.72 | 4351.38 | 278.04 | 81.29 | 90.45 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 233200.00 | 228700.00 | 235800.00 | 205100.00 | 195700.00 | 160600.00 | 155400.00 | 145300.00 | 137700.00 | 54300.00 | 47900.00 | 47500.00 | 45800.00 |