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研究报告
鼎汉技术（300011）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15100.00 | 11900.00 | -13000.00 | -1323.73 | 4666.80 | 10700.00 | 6694.03 | 7401.10 | 5916.94 | 9472.09 | 14700.00 | 1773.09 | -4230.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5714.99 | 3912.30 | 1057.97 | -2796.12 | -6378.81 | -3213.94 | -2518.04 | -48600.00 | -10100.00 | -31600.00 | -2584.73 | -3290.13 | -5261.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3593.79 | -16400.00 | 17900.00 | -6853.11 | 12500.00 | -7498.98 | -15900.00 | 46400.00 | 10500.00 | 275.30 | -2292.71 | 6378.83 | -8405.82 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 132100.00 | 124500.00 | 99800.00 | 110700.00 | 128800.00 | 161300.00 | 142600.00 | 131400.00 | 101400.00 | 99700.00 | 69700.00 | 45300.00 | 24500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 789.20 | 660.47 | 327.00 | 667.40 | 873.58 | 1148.15 | 1476.81 | 1693.38 | 1861.79 | 1089.80 | 1000.79 | 708.57 | 261.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5142.78 | 11200.00 | 12400.00 | 11100.00 | 10900.00 | 12500.00 | 11600.00 | 12200.00 | 8089.14 | 3024.93 | 3140.81 | 3578.85 | 2249.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 138000.00 | 136400.00 | 112500.00 | 122500.00 | 140600.00 | 174900.00 | 155700.00 | 145300.00 | 111300.00 | 103800.00 | 73900.00 | 49600.00 | 27000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 64500.00 | 60400.00 | 65500.00 | 65600.00 | 80800.00 | 88400.00 | 77100.00 | 79300.00 | 57500.00 | 51800.00 | 34500.00 | 27700.00 | 18300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 34700.00 | 33600.00 | 30500.00 | 31600.00 | 29900.00 | 33300.00 | 31900.00 | 25600.00 | 17900.00 | 12400.00 | 6623.14 | 5998.51 | 4924.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8263.97 | 10600.00 | 8135.15 | 6837.83 | 8343.47 | 11200.00 | 12500.00 | 10600.00 | 11300.00 | 12800.00 | 8006.11 | 5224.71 | 2759.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15500.00 | 19900.00 | 21400.00 | 19800.00 | 16900.00 | 31300.00 | 27600.00 | 22400.00 | 18700.00 | 17400.00 | 10000.00 | 8936.13 | 5258.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 122900.00 | 124500.00 | 125500.00 | 123800.00 | 136000.00 | 164200.00 | 149000.00 | 137900.00 | 105400.00 | 94400.00 | 59100.00 | 47800.00 | 31200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15100.00 | 11900.00 | -13000.00 | -1323.73 | 4666.80 | 10700.00 | 6694.03 | 7401.10 | 5916.94 | 9472.09 | 14700.00 | 1773.09 | -4230.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2004.73 | 1128.75 | 1196.09 | 87.26 | 340.62 | 313.41 | 430.43 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 845.96 | 104.45 | 2289.80 | -- | -- | 1.86 | 16.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17.83 | 8946.64 | 943.95 | 1576.52 | 6.27 | 10.45 | 53.23 | 0.55 | 1243.16 | 37.23 | 13.59 | 1.04 | 0.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.73 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5.00 | 41.74 | 1850.00 | -- | 6177.56 | 876.74 | -- | 2404.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 863.79 | 9051.08 | 3233.74 | 3586.25 | 1176.76 | 3058.41 | 156.64 | 6518.73 | 2433.31 | 529.40 | 2418.29 | 1.04 | 0.71 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3725.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9000.00 | 2895.00 | 7725.44 | 1350.00 | 775.00 | 2250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2853.79 | 5138.79 | 2175.77 | 6377.38 | 7055.57 | 4422.35 | 2674.68 | 5728.82 | 6916.31 | 14300.00 | 3653.02 | 2516.17 | 3012.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33200.00 | -- | 10100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5.00 | 500.00 | 1850.00 | -- | 7200.09 | 2677.82 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6578.79 | 5138.79 | 2175.77 | 6382.38 | 7555.57 | 6272.35 | 2674.68 | 55100.00 | 12500.00 | 32100.00 | 5003.02 | 3291.17 | 5262.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5714.99 | 3912.30 | 1057.97 | -2796.12 | -6378.81 | -3213.94 | -2518.04 | -48600.00 | -10100.00 | -31600.00 | -2584.73 | -3290.13 | -5261.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1350.00 | -- | -- | -- | 450.00 | 40900.00 | 2148.94 | 1552.29 | 12500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1350.00 | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 141800.00 | 157500.00 | 122500.00 | 104200.00 | 92800.00 | 79100.00 | 80700.00 | 60900.00 | 44700.00 | 56700.00 | 5546.00 | 6797.97 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 280.00 | 2931.18 | 4117.64 | 4689.11 | 2669.31 | 3030.95 | 137.71 | 3196.64 | 15100.00 | 550.53 | -- | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 141800.00 | 157700.00 | 126800.00 | 108300.00 | 97500.00 | 81700.00 | 84100.00 | 102000.00 | 50100.00 | 73400.00 | 18600.00 | 6797.97 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 138300.00 | 166800.00 | 100800.00 | 104900.00 | 75500.00 | 80000.00 | 77600.00 | 39600.00 | 30400.00 | 47900.00 | 14900.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3402.34 | 3673.32 | 4050.13 | 3499.95 | 3905.28 | 4813.24 | 5056.13 | 3982.54 | 5845.86 | 10300.00 | 4318.68 | 419.14 | 2877.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3317.65 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3669.92 | 3572.12 | 4066.58 | 6776.31 | 5627.17 | 4436.81 | 17400.00 | 12100.00 | 3335.38 | 14900.00 | 1590.53 | -- | 5528.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 145300.00 | 174100.00 | 108900.00 | 115200.00 | 85000.00 | 89200.00 | 100100.00 | 55600.00 | 39600.00 | 73100.00 | 20900.00 | 419.14 | 8405.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3593.79 | -16400.00 | 17900.00 | -6853.11 | 12500.00 | -7498.98 | -15900.00 | 46400.00 | 10500.00 | 275.30 | -2292.71 | 6378.83 | -8405.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -27.10 | 81.83 | 131.27 | -94.11 | 23.87 | -3.44 | -22.19 | -163.69 | 20.13 | 199.76 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5747.86 | -468.68 | 6084.10 | -11100.00 | 10800.00 | 25.24 | -11800.00 | 5017.29 | 6356.27 | -21700.00 | 9860.57 | 4861.79 | -17900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 18200.00 | 18700.00 | 12600.00 | 23700.00 | 12900.00 | 12900.00 | 24600.00 | 19600.00 | 13300.00 | 34900.00 | 25100.00 | 20200.00 | 38100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 24000.00 | 18200.00 | 18700.00 | 12600.00 | 23700.00 | 12900.00 | 12900.00 | 24600.00 | 19600.00 | 13300.00 | 34900.00 | 25100.00 | 20200.00 |