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研究报告
特锐德（300001）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 131500.00 | 134500.00 | 121600.00 | 29700.00 | 23900.00 | 46900.00 | 53500.00 | 5385.64 | 38700.00 | 31900.00 | 11300.00 | 6423.87 | 1533.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -78900.00 | -92600.00 | -79800.00 | -85600.00 | -57200.00 | -46000.00 | -138600.00 | -163200.00 | -106000.00 | -27300.00 | -25300.00 | -8586.23 | -4419.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50300.00 | -53900.00 | -69600.00 | 141800.00 | 68400.00 | 2233.09 | 72500.00 | 131800.00 | 146300.00 | 60900.00 | 14900.00 | 545.26 | -4008.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1395400.00 | 1445000.00 | 1213800.00 | 878999.90 | 647200.00 | 572800.00 | 464100.00 | 480400.00 | 384700.00 | 269400.00 | 156600.00 | 113400.00 | 68200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1537.46 | 4322.01 | 23400.00 | 2480.81 | 4432.79 | 267.37 | 1861.16 | 1234.98 | 760.00 | 284.26 | 331.13 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 41000.00 | 40100.00 | 32100.00 | 32100.00 | 38600.00 | 26900.00 | 40300.00 | 25400.00 | 8943.75 | 6757.85 | 3615.98 | 10300.00 | 2386.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1437900.00 | 1489400.00 | 1269400.00 | 913499.90 | 690200.00 | 600000.00 | 506200.00 | 507100.00 | 394400.00 | 276400.00 | 160600.00 | 123600.00 | 70600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 982299.90 | 1077800.00 | 891900.00 | 692500.00 | 507500.00 | 404000.00 | 293900.00 | 338700.00 | 223100.00 | 168300.00 | 106000.00 | 86000.00 | 53000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 181800.00 | 150800.00 | 123100.00 | 98400.00 | 78300.00 | 76100.00 | 69500.00 | 66800.00 | 48700.00 | 23800.00 | 15200.00 | 9626.09 | 5201.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 78300.00 | 58300.00 | 40900.00 | 31100.00 | 28900.00 | 25200.00 | 35100.00 | 34600.00 | 40700.00 | 26900.00 | 14200.00 | 9524.92 | 4962.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 64100.00 | 68000.00 | 91900.00 | 61800.00 | 51600.00 | 47700.00 | 54400.00 | 61500.00 | 43200.00 | 25500.00 | 14000.00 | 12000.00 | 5919.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1306400.00 | 1354900.00 | 1147800.00 | 883799.90 | 666300.00 | 553000.00 | 452800.00 | 501700.00 | 355700.00 | 244500.00 | 149300.00 | 117200.00 | 69000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 131500.00 | 134500.00 | 121600.00 | 29700.00 | 23900.00 | 46900.00 | 53500.00 | 5385.64 | 38700.00 | 31900.00 | 11300.00 | 6423.87 | 1533.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2499.99 | 1699.52 | -- | -- | -- | 183.00 | 50.55 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 77.23 | 2824.68 | 2178.16 | 5721.78 | 1895.34 | 1401.46 | 1436.17 | 536.85 | 41.41 | 196.51 | 71.81 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 18600.00 | 8328.97 | 9044.52 | 15000.00 | 13700.00 | 10200.00 | 779.98 | 1193.37 | 284.65 | 1.52 | 3.00 | -- | 0.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 8925.68 | 1997.12 | 1732.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 16100.00 | -- | 2200.00 | 670.44 | 800.62 | -- | -- | -- | 8209.63 | -- | 3851.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 21200.00 | 37900.00 | 13200.00 | 24600.00 | 16200.00 | 12600.00 | 2266.70 | 2330.22 | 326.06 | 8407.67 | 74.81 | 3851.20 | 0.81 |
| 投资支付的现金 |
-- | 13900.00 | 13800.00 | 11800.00 | 12900.00 | 4757.38 | 3979.36 | 59200.00 | 1633.35 | 13200.00 | 6765.00 | 4901.20 | 6432.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 86200.00 | 106300.00 | 75400.00 | 95100.00 | 64900.00 | 54700.00 | 81600.00 | 134300.00 | 93100.00 | 25900.00 | 20500.00 | 6004.63 | 4420.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 2181.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21.95 | 10400.00 | 5861.41 | 64.75 | 3824.20 | -- | -- | 29600.00 | -- | 3000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 100100.00 | 130500.00 | 93100.00 | 110200.00 | 73500.00 | 58600.00 | 140900.00 | 165600.00 | 106300.00 | 35700.00 | 25400.00 | 12400.00 | 4420.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -78900.00 | -92600.00 | -79800.00 | -85600.00 | -57200.00 | -46000.00 | -138600.00 | -163200.00 | -106000.00 | -27300.00 | -25300.00 | -8586.23 | -4419.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8972.74 | 19500.00 | 4233.90 | 161100.00 | 123800.00 | 2389.00 | 8001.96 | 41700.00 | 10100.00 | 32600.00 | -- | 499.19 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1648.50 | 2512.89 | 4233.90 | 61700.00 | 123800.00 | 2389.00 | 8001.96 | 41700.00 | 10100.00 | 7151.50 | -- | 499.19 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 312400.00 | 248000.00 | 484600.00 | 453500.00 | 443800.00 | 533400.00 | 340100.00 | 272500.00 | 264000.00 | 92200.00 | 45200.00 | 20800.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 131000.00 | 131600.00 | 53600.00 | 55300.00 | 56200.00 | 35400.00 | 91800.00 | 22800.00 | 11200.00 | 4255.99 | 1137.78 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 452400.00 | 399000.00 | 542400.00 | 669899.90 | 623700.00 | 571200.00 | 439800.00 | 337000.00 | 285300.00 | 129100.00 | 46300.00 | 21300.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 339700.00 | 307300.00 | 481300.00 | 428100.00 | 451000.00 | 461900.00 | 318500.00 | 160200.00 | 108700.00 | 49200.00 | 22300.00 | 13000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 23600.00 | 16800.00 | 26500.00 | 24000.00 | 23100.00 | 35000.00 | 30700.00 | 18000.00 | 7483.11 | 7506.89 | 4863.48 | 6606.14 | 4008.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 637.34 | 1765.81 | 1234.31 | 569.09 | 847.83 | 149.17 | 98.00 | 106.80 | 98.00 | -- | -- | 4290.11 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 139500.00 | 128900.00 | 104200.00 | 76000.00 | 81200.00 | 72000.00 | 18300.00 | 27000.00 | 22800.00 | 11500.00 | 4255.99 | 1137.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 502700.00 | 452900.00 | 612000.00 | 528000.00 | 555300.00 | 568900.00 | 367400.00 | 205200.00 | 138900.00 | 68200.00 | 31400.00 | 20700.00 | 4008.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50300.00 | -53900.00 | -69600.00 | 141800.00 | 68400.00 | 2233.09 | 72500.00 | 131800.00 | 146300.00 | 60900.00 | 14900.00 | 545.26 | -4008.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 51.56 | 122.94 | 90.53 | -24.09 | -86.43 | 290.41 | 657.40 | -96.24 | 68.75 | -279.31 | -2.95 | -23.24 | -0.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2320.92 | -11900.00 | -27800.00 | 85900.00 | 35000.00 | 3424.73 | -12000.00 | -26100.00 | 79100.00 | 65200.00 | 856.35 | -1640.33 | -6895.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 220900.00 | 232800.00 | 260500.00 | 174600.00 | 139600.00 | 136200.00 | 148300.00 | 174400.00 | 95200.00 | 30000.00 | 29100.00 | 30800.00 | 37700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 223200.00 | 220900.00 | 232800.00 | 260500.00 | 174600.00 | 139600.00 | 136200.00 | 148300.00 | 174400.00 | 95200.00 | 30000.00 | 29100.00 | 30800.00 |