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研究报告
华亚智能（003043）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13700.00 | 9968.65 | 17400.00 | 6623.83 | 10300.00 | 6786.64 | 2032.60 | 5251.72 | 5150.88 | 2267.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -72200.00 | -13600.00 | -13600.00 | -32900.00 | 1128.01 | -2240.47 | -1320.86 | -1243.61 | 811.45 | -1783.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 25700.00 | -4141.79 | 31100.00 | 35100.00 | -2878.27 | -2853.92 | -2595.91 | -88.21 | -3469.95 | -719.80 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36000.00 | 55500.00 | 45400.00 | 65900.00 | 44800.00 | 36200.00 | 28000.00 | 24600.00 | 23700.00 | 21300.00 | 19100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1438.13 | 937.87 | 1388.19 | 1258.26 | 168.13 | 147.44 | 23.32 | 4.88 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
604.63 | 1489.33 | 1971.30 | 843.47 | 303.20 | 500.26 | 313.62 | 372.83 | 90.42 | 161.78 | 130.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 58500.00 | 48300.00 | 68200.00 | 46400.00 | 36900.00 | 28400.00 | 25000.00 | 23800.00 | 21400.00 | 19300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 24100.00 | 22000.00 | 32700.00 | 26500.00 | 17100.00 | 12000.00 | 13300.00 | 10500.00 | 8496.32 | 9817.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13900.00 | 11500.00 | 11800.00 | 9171.87 | 6449.89 | 6404.98 | 6103.65 | 4901.43 | 4168.05 | 4305.27 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3920.62 | 2571.44 | 3320.15 | 2066.86 | 1814.03 | 1981.29 | 2316.21 | 1953.27 | 2548.72 | 1995.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2890.25 | 2270.04 | 2876.51 | 2055.93 | 1237.22 | 1203.43 | 1298.06 | 1113.29 | 1049.40 | 889.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
34600.00 | 44800.00 | 38300.00 | 50700.00 | 39800.00 | 26600.00 | 21600.00 | 23000.00 | 18500.00 | 16300.00 | 17000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13700.00 | 9968.65 | 17400.00 | 6623.83 | 10300.00 | 6786.64 | 2032.60 | 5251.72 | 5150.88 | 2267.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 178500.00 | 284200.00 | 95000.00 | 52900.00 | 47900.00 | 6407.42 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 678.20 | 886.34 | 723.47 | 604.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 21.92 | 92.42 | 28.56 | 18.79 | 12.44 | 11.99 | 12.79 | 2.05 | 48.74 | 8.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 696.46 | 6874.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 1564.17 | 1485.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 179200.00 | 285900.00 | 102600.00 | 53600.00 | 47900.00 | 6419.41 | 12.79 | 2.05 | 1612.91 | 1493.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 229900.00 | 278700.00 | 96200.00 | 82900.00 | 46000.00 | 8200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
8414.33 | 13600.00 | 20500.00 | 13300.00 | 2214.15 | 754.89 | 459.88 | 1333.66 | 1245.66 | 801.46 | 1791.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 7895.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 232.02 | 6734.25 | 1275.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 1485.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
85100.00 | 251400.00 | 299400.00 | 116200.00 | 86400.00 | 46700.00 | 8659.88 | 1333.66 | 1245.66 | 801.46 | 3276.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -72200.00 | -13600.00 | -13600.00 | -32900.00 | 1128.01 | -2240.47 | -1320.86 | -1243.61 | 811.45 | -1783.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | 33800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 29300.00 | -- | -- | 37200.00 | -- | 60.54 | 114.93 | -- | 1791.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.54 | 114.93 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7000.00 | -- | -- | 961.24 | -- | 3000.00 | 2960.00 | 2000.00 | 3000.00 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4638.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 36300.00 | -- | 33800.00 | 38100.00 | -- | 3060.54 | 3074.93 | 2000.00 | 9429.00 | 2000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7000.00 | -- | -- | 961.24 | 1000.00 | 4000.00 | 2960.00 | 2000.00 | 3000.00 | 2400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2211.28 | 3335.99 | 2400.00 | 5.97 | 1818.27 | 1884.45 | 2510.84 | 88.21 | 5102.29 | 117.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1352.88 | 805.81 | 238.05 | 2054.75 | 60.00 | 30.00 | 200.00 | -- | 4796.66 | 202.47 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10600.00 | 4141.79 | 2638.05 | 3021.96 | 2878.27 | 5914.45 | 5670.84 | 2088.21 | 12900.00 | 2719.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 25700.00 | -4141.79 | 31100.00 | 35100.00 | -2878.27 | -2853.92 | -2595.91 | -88.21 | -3469.95 | -719.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 817.73 | 282.11 | 2128.18 | -433.84 | -537.17 | 221.91 | 323.87 | -504.77 | 290.99 | 83.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -32000.00 | -7441.73 | 37100.00 | 8445.20 | 7991.98 | 1914.16 | -1560.30 | 3415.13 | 2783.38 | -151.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 55100.00 | 62600.00 | 25500.00 | 17000.00 | 9032.88 | 7118.71 | 8679.02 | 5263.89 | 2480.51 | 2632.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23100.00 | 55100.00 | 62600.00 | 25500.00 | 17000.00 | 9032.88 | 7118.71 | 8679.02 | 5263.89 | 2480.51 |