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研究报告
立方制药（003020）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19800.00 | 20400.00 | 20100.00 | 15900.00 | 17200.00 | 14900.00 | 6445.15 | 1132.39 | 5899.50 | 9204.89 | 3553.75 | -795.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18200.00 | -31500.00 | -20200.00 | -19200.00 | -5618.71 | -4379.87 | -618.76 | -741.46 | -2621.75 | -3400.86 | -4441.74 | -3636.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7833.17 | 3662.53 | -4794.88 | -5849.59 | 40800.00 | -2579.03 | -527.97 | 499.98 | -2017.32 | -3685.60 | 1873.87 | 4011.91 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 154900.00 | 170200.00 | 248400.00 | 203500.00 | 171200.00 | 141000.00 | 109300.00 | 69700.00 | 52500.00 | 113900.00 | 99200.00 | 82800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 115.17 | 87.11 | 36.30 | 441.18 | 149.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4448.12 | 6792.84 | 6308.56 | 2318.77 | 2481.74 | 5960.65 | 1361.23 | 1157.93 | 1314.43 | 6093.36 | 7229.32 | 8039.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
92100.00 | 159400.00 | 177100.00 | 254800.00 | 206200.00 | 173800.00 | 146900.00 | 110700.00 | 70800.00 | 53800.00 | 120000.00 | 106400.00 | 90800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 36900.00 | 75500.00 | 148500.00 | 108600.00 | 94500.00 | 81300.00 | 64400.00 | 47500.00 | 33100.00 | 90500.00 | 83400.00 | 70400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19100.00 | 15100.00 | 14300.00 | 12300.00 | 8978.01 | 8678.94 | 7317.59 | 6567.83 | 5400.73 | 5433.15 | 4689.35 | 3214.59 |
| 支付的各项税费 |
-- | 17300.00 | 15100.00 | 15200.00 | 12100.00 | 11000.00 | 8320.75 | 7226.91 | 5624.93 | 3967.38 | 4470.57 | 4033.44 | 3632.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 66300.00 | 51000.00 | 56700.00 | 57300.00 | 42100.00 | 33700.00 | 25300.00 | 9966.80 | 5501.17 | 10300.00 | 10700.00 | 14400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 139700.00 | 156700.00 | 234700.00 | 190300.00 | 156600.00 | 132000.00 | 104200.00 | 69700.00 | 47900.00 | 110800.00 | 102800.00 | 91600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19800.00 | 20400.00 | 20100.00 | 15900.00 | 17200.00 | 14900.00 | 6445.15 | 1132.39 | 5899.50 | 9204.89 | 3553.75 | -795.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 37500.00 | 75900.00 | 94700.00 | 159000.00 | -- | -- | 2290.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 589.19 | 12600.00 | 3738.77 | 1480.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 49.23 | 11.79 | 33.37 | 26.65 | 1.15 | 10.58 | 6.43 | 8.98 | 2.57 | 0.53 | 0.77 | 0.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2732.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 395.15 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 38100.00 | 91200.00 | 98500.00 | 160500.00 | 1.15 | 10.58 | 2296.89 | 404.12 | 2.57 | 0.53 | 0.77 | 0.14 |
| 投资支付的现金 |
-- | 38500.00 | 79500.00 | 94000.00 | 161000.00 | -- | -- | -- | -- | 1350.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15400.00 | 19800.00 | 24600.00 | 18700.00 | 5619.85 | 4390.44 | 2915.64 | 1145.58 | 1274.33 | 3401.39 | 4442.51 | 3012.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 2448.00 | 20900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 623.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2515.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 56400.00 | 122700.00 | 118600.00 | 179700.00 | 5619.85 | 4390.44 | 2915.64 | 1145.58 | 2624.33 | 3401.39 | 4442.51 | 3636.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18200.00 | -31500.00 | -20200.00 | -19200.00 | -5618.71 | -4379.87 | -618.76 | -741.46 | -2621.75 | -3400.86 | -4441.74 | -3636.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 10.00 | 7207.83 | 2704.52 | -- | 49400.00 | -- | 7212.30 | -- | -- | -- | -- | 654.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199.84 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2860.00 | 4199.40 | -- | -- | -- | 2400.00 | 5000.00 | 6900.00 | 5900.00 | 7200.00 | 11300.00 | 9090.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 111.58 | 104.37 | 76.87 | -- | 9491.36 | 10800.00 | 8401.02 | 6074.64 | 5843.27 | 274.00 | 155.08 | 110.82 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2981.58 | 11500.00 | 2781.38 | 0.00 | 58900.00 | 13200.00 | 20600.00 | 13000.00 | 11700.00 | 7474.00 | 11500.00 | 9855.66 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2400.00 | 3500.00 | 8000.00 | 5400.00 | 5700.00 | 9400.00 | 8110.00 | 4890.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9661.34 | 6728.20 | 6484.80 | 4632.00 | 2807.78 | 2200.81 | 2240.05 | 1633.81 | 2233.64 | 1759.60 | 1481.21 | 953.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1568.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1153.41 | 1120.87 | 1091.46 | 1217.59 | 12800.00 | 10100.00 | 10900.00 | 5440.86 | 5826.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10800.00 | 7849.07 | 7576.26 | 5849.59 | 18000.00 | 15800.00 | 21100.00 | 12500.00 | 13800.00 | 11200.00 | 9591.21 | 5843.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7833.17 | 3662.53 | -4794.88 | -5849.59 | 40800.00 | -2579.03 | -527.97 | 499.98 | -2017.32 | -3685.60 | 1873.87 | 4011.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.55 | 4.33 | 40.30 | -18.09 | -48.78 | 10.09 | 4.09 | -1.40 | 3.41 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-18900.00 | -6302.82 | -7450.61 | -4871.25 | -9185.36 | 52400.00 | 7981.16 | 5302.52 | 889.51 | 1263.83 | 2118.44 | 985.88 | -420.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 50300.00 | 57700.00 | 62600.00 | 71800.00 | 19400.00 | 11400.00 | 6070.19 | 5180.69 | 3916.85 | 2207.64 | 1221.76 | 1641.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 44000.00 | 50300.00 | 57700.00 | 62600.00 | 71800.00 | 19400.00 | 11400.00 | 6070.19 | 5180.69 | 4326.08 | 2207.64 | 1221.76 |