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研究报告
地铁设计（003013）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3762.23 | 18500.00 | 34300.00 | 40500.00 | 27800.00 | 12700.00 | 54600.00 | -2146.34 | 91700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37100.00 | -31200.00 | -15400.00 | -6672.82 | -71400.00 | -3588.31 | -8841.92 | -5837.27 | -1801.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8254.67 | 7383.91 | -21100.00 | -31300.00 | 48500.00 | -9209.92 | 19500.00 | -17500.00 | 400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 207400.00 | 208100.00 | 222600.00 | 232900.00 | 188400.00 | 159400.00 | 199000.00 | 116200.00 | 113200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18100.00 | 14200.00 | 21500.00 | 13700.00 | 8002.64 | 7830.83 | 7971.20 | 6689.07 | 86900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 225600.00 | 222300.00 | 244100.00 | 246600.00 | 196400.00 | 167200.00 | 207000.00 | 122900.00 | 200100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 40900.00 | 39200.00 | 48600.00 | 53000.00 | 46300.00 | 41400.00 | 39800.00 | 27600.00 | 24900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 123700.00 | 123200.00 | 110800.00 | 106500.00 | 80100.00 | 73600.00 | 64100.00 | 56400.00 | 50700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 17000.00 | 13200.00 | 13000.00 | 19100.00 | 13300.00 | 12000.00 | 15900.00 | 8686.41 | 6873.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40200.00 | 28200.00 | 37400.00 | 27500.00 | 28900.00 | 27600.00 | 32600.00 | 32300.00 | 25900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 221800.00 | 203800.00 | 209800.00 | 206100.00 | 168600.00 | 154500.00 | 152300.00 | 125000.00 | 108300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3762.23 | 18500.00 | 34300.00 | 40500.00 | 27800.00 | 12700.00 | 54600.00 | -2146.34 | 91700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 86000.00 | 39500.00 | 115600.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 876.50 | 368.00 | 90.00 | 284.00 | 220.00 | 1398.99 | 669.16 | 1217.77 | 568.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 11.10 | 32.61 | 0.71 | 111.41 | 7.83 | 1.69 | 4.52 | 0.86 | 11.91 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 887.60 | 400.61 | 90.71 | 395.41 | 227.83 | 87400.00 | 40100.00 | 116800.00 | 580.06 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3214.79 | 2500.00 | -- | 60.00 | 1728.03 | 87700.00 | 40500.00 | 117000.00 | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 29800.00 | 29100.00 | 15500.00 | 7008.24 | 69900.00 | 3288.99 | 8485.61 | 5608.10 | 1881.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 38000.00 | 31600.00 | 15500.00 | 7068.24 | 71600.00 | 91000.00 | 49000.00 | 122600.00 | 2381.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37100.00 | -31200.00 | -15400.00 | -6672.82 | -71400.00 | -3588.31 | -8841.92 | -5837.27 | -1801.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 13500.00 | 490.00 | 490.00 | -- | 49600.00 | -- | 32200.00 | -- | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 6588.72 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 62000.00 | 29600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 75500.00 | 30100.00 | 490.00 | -- | 49600.00 | -- | 32200.00 | 200.00 | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 59600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 21400.00 | 18500.00 | 16200.00 | 26500.00 | 480.00 | 8892.00 | 12800.00 | 17500.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 502.72 | -- | 241.85 | -- | 480.00 | -- | -- | 7.84 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2819.95 | 4212.47 | 5326.28 | 4825.99 | 640.70 | 317.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 83800.00 | 22700.00 | 21600.00 | 31300.00 | 1120.70 | 9209.92 | 12800.00 | 17700.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8254.67 | 7383.91 | -21100.00 | -31300.00 | 48500.00 | -9209.92 | 19500.00 | -17500.00 | 400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -41600.00 | -5313.46 | -2222.55 | 2472.26 | 4961.99 | -114.55 | 65300.00 | -25500.00 | 90300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 132300.00 | 137600.00 | 139800.00 | 137400.00 | 132400.00 | 132500.00 | 67300.00 | 92700.00 | 2414.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 90700.00 | 132300.00 | 137600.00 | 139800.00 | 137400.00 | 132400.00 | 132500.00 | 67300.00 | 92700.00 |