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研究报告
天元股份（003003）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 127700.00 | 125000.00 | 120300.00 | 122300.00 | 122300.00 | 74500.00 | 66100.00 | 48600.00 | 42800.00 | 20600.00 | 9713.80 | 7208.55 |
| 资产合计 |
-- | 167800.00 | 164400.00 | 165700.00 | 185700.00 | 158400.00 | 99200.00 | 86200.00 | 69000.00 | 58300.00 | 37900.00 | 31600.00 | 28200.00 |
| 负债合计 |
-- | 40000.00 | 39300.00 | 45500.00 | 63500.00 | 36100.00 | 24700.00 | 20100.00 | 20500.00 | 15500.00 | 17300.00 | 21900.00 | 21000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 127800.00 | 125100.00 | 120000.00 | 122000.00 | 122200.00 | 74500.00 | 66100.00 | 48600.00 | 42800.00 | 20500.00 | 9635.64 | 7110.55 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 17000.00 | 13900.00 | 5404.89 | 10700.00 | 43400.00 | 97.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1734.67 | 965.04 | 847.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 8808.59 | 9037.84 | 9256.51 | 9499.73 | 9770.81 | 9681.48 | 9855.64 | 10100.00 | 1736.25 | 669.74 | 687.28 | 709.51 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1495.24 | 1498.46 | 2061.76 | 1179.95 | 467.39 | 324.95 | 264.40 | 172.96 | 149.21 | 173.47 | 119.78 | 98.59 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 12800.00 | 22000.00 | 9303.46 | 25000.00 | 6251.08 | 18600.00 | 19300.00 | 8644.20 | 14100.00 | 3583.04 | 2358.51 | 1583.52 |
| 交易性金融资产 |
-- | 17000.00 | 13900.00 | 5404.89 | 10700.00 | 43400.00 | 97.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 18600.00 | 21800.00 | 30800.00 | 28800.00 | 19100.00 | 20500.00 | 17400.00 | 15100.00 | 11200.00 | 13300.00 | 8234.18 | 8263.81 |
| 其中：应收票据 |
-- | 642.04 | 2123.18 | 1654.07 | 978.51 | 326.76 | 62.06 | -- | 10.00 | 112.27 | 28.79 | -- | 326.86 |
| 应收账款 |
-- | 18000.00 | 19700.00 | 29100.00 | 27800.00 | 18700.00 | 20400.00 | 17400.00 | 15100.00 | 11100.00 | 13300.00 | 8234.18 | 7936.95 |
| 预付款项 |
-- | 941.91 | 1893.48 | 11100.00 | 3916.53 | 6439.68 | 1844.55 | 1272.33 | 484.91 | 555.39 | 269.90 | 1382.25 | 2490.04 |
| 其他应收款合计 |
-- | 1529.65 | 1719.14 | 834.42 | 1395.19 | 1089.13 | 923.25 | 1113.32 | 538.32 | 410.87 | 460.67 | 1325.86 | 984.45 |
| 其他应收款 |
-- | 1529.65 | 1719.14 | 834.42 | 1395.19 | 1089.13 | 923.25 | 1113.32 | 538.32 | 410.87 | 460.67 | 1325.86 | 984.45 |
| 存货 |
-- | 17000.00 | 20400.00 | 26600.00 | 32300.00 | 22000.00 | 16100.00 | 16900.00 | 17900.00 | 14500.00 | 10700.00 | 9527.63 | 6540.96 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 2142.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 4126.58 | 3563.72 | 2921.95 | 6990.95 | 5135.94 | 2511.43 | 1397.90 | 1512.59 | 3845.98 | 349.18 | 225.71 | 347.64 |
| 总现金 |
-- | 29800.00 | 35800.00 | 14700.00 | 35600.00 | 49600.00 | 18700.00 | 19300.00 | 8644.20 | 14100.00 | 3583.04 | 2358.51 | 1583.52 |
| 流动资产合计 |
-- | 74100.00 | 85800.00 | 87300.00 | 109400.00 | 103300.00 | 60600.00 | 57400.00 | 44200.00 | 44600.00 | 28700.00 | 23100.00 | 20200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1734.67 | 965.04 | 847.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 59800.00 | 62300.00 | 59600.00 | 53300.00 | 34400.00 | 14600.00 | 16800.00 | 12400.00 | 11100.00 | 7726.69 | 6065.24 | 5731.72 |
| 其中：固定资产 |
-- | 59800.00 | 62300.00 | 59600.00 | 53300.00 | 34400.00 | 14600.00 | 16800.00 | 12400.00 | -- | 7726.69 | 6065.24 | 5731.72 |
| 在建工程合计 |
-- | 2188.67 | 2303.83 | 4153.50 | 10200.00 | 8792.07 | 12300.00 | 739.48 | 1135.41 | -- | -- | -- | 1.22 |
| 其中：在建工程 |
-- | 2188.67 | 2303.83 | 4153.50 | 10200.00 | 8792.07 | 12300.00 | 739.48 | 1135.41 | -- | -- | -- | 1.22 |
| 无形资产 |
-- | 8808.59 | 9037.84 | 9256.51 | 9499.73 | 9770.81 | 9681.48 | 9855.64 | 10100.00 | 1736.25 | 669.74 | 687.28 | 709.51 |
| 长期待摊费用 |
-- | 42.34 | 36.92 | 67.95 | 147.08 | 10.53 | 49.09 | 230.20 | 185.33 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1495.24 | 1498.46 | 2061.76 | 1179.95 | 467.39 | 324.95 | 264.40 | 172.96 | 149.21 | 173.47 | 119.78 | 98.59 |
| 其他非流动资产 |
-- | 19700.00 | 2380.65 | 2198.18 | 1324.06 | 1577.24 | 1610.40 | 990.86 | 859.52 | 704.68 | 657.41 | 1694.73 | 1415.18 |
| 非流动资产合计 |
-- | 93700.00 | 78600.00 | 78400.00 | 76300.00 | 55000.00 | 38600.00 | 28900.00 | 24800.00 | 13700.00 | 9227.31 | 8567.03 | 7956.21 |
| 资产合计 |
-- | 167800.00 | 164400.00 | 165700.00 | 185700.00 | 158400.00 | 99200.00 | 86200.00 | 69000.00 | 58300.00 | 37900.00 | 31600.00 | 28200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1089.41 | 1104.20 | 884.21 | 1050.42 | 923.00 | 798.76 | 793.63 | 771.91 | 730.31 | 637.65 | 422.74 | 354.38 |
| 应交税费 |
-- | 699.30 | 727.58 | 724.82 | 208.16 | 489.83 | 272.42 | 563.01 | 471.11 | 649.31 | 794.55 | 570.03 | 156.79 |
| 递延所得税负债 |
-- | 1000.98 | 979.60 | 1222.41 | 1487.23 | 1260.47 | 816.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 21300.00 | 12000.00 | 13100.00 | 17600.00 | 3000.00 | -- | 632.00 | 680.00 | 2490.00 | 2700.00 | 2000.00 | 2570.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 10200.00 | 12400.00 | 14800.00 | 26100.00 | 15400.00 | 16100.00 | 15800.00 | 16800.00 | 10400.00 | 11200.00 | 11300.00 | 10900.00 |
| 其中：应付票据 |
10000.00 | 2877.95 | 1545.00 | 6366.13 | 7905.31 | 4100.00 | 5952.00 | 6473.00 | 6936.00 | 1190.00 | 150.00 | 600.00 | 700.00 |
| 应付账款 |
-- | 7281.26 | 10900.00 | 8463.59 | 18200.00 | 11300.00 | 10100.00 | 9358.06 | 9908.99 | 9239.02 | 11000.00 | 10700.00 | 10200.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.53 | 602.66 | 811.76 | 436.04 | 564.06 | 1168.57 | 779.28 |
| 合同负债 |
-- | 1277.88 | 1331.77 | 2572.40 | 1265.74 | 1563.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1089.41 | 1104.20 | 884.21 | 1050.42 | 923.00 | 798.76 | 793.63 | 771.91 | 730.31 | 637.65 | 422.74 | 354.38 |
| 应交税费 |
-- | 699.30 | 727.58 | 724.82 | 208.16 | 489.83 | 272.42 | 563.01 | 471.11 | 649.31 | 794.55 | 570.03 | 156.79 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1655.08 | 1664.07 | 2582.87 | 764.09 | 1330.51 | 483.75 | 1182.62 | 587.30 | 498.23 | 768.98 | 5009.98 | 4264.93 |
| 其他应付款 |
-- | 1655.08 | 1664.07 | 2582.87 | 764.09 | 1330.51 | 483.75 | 1182.62 | 587.30 | 498.23 | 768.98 | 5009.98 | 4264.93 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 2.25 | 6015.91 | 208.94 | 536.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 573.87 | 711.58 | 722.53 |
| 其他流动负债 |
78.36 | 72.01 | 107.55 | 205.13 | 107.55 | 165.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 36200.00 | 35300.00 | 35100.00 | 47700.00 | 22800.00 | 18800.00 | 19600.00 | 20200.00 | 15200.00 | 17200.00 | 21100.00 | 19700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | 5985.00 | 12700.00 | 11200.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 560.33 | 1163.45 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 560.33 | 1163.45 |
| 递延所得税负债 |
-- | 1000.98 | 979.60 | 1222.41 | 1487.23 | 1260.47 | 816.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 3811.90 | 4035.76 | 10400.00 | 15800.00 | 13200.00 | 5930.78 | 501.31 | 292.49 | 218.28 | 124.61 | 760.33 | 1208.45 |
| 负债合计 |
-- | 40000.00 | 39300.00 | 45500.00 | 63500.00 | 36100.00 | 24700.00 | 20100.00 | 20500.00 | 15500.00 | 17300.00 | 21900.00 | 21000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 17700.00 | 17700.00 | 17700.00 | 17700.00 | 17700.00 | 13300.00 | 13300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 10500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 资本公积 |
-- | 68500.00 | 68600.00 | 68600.00 | 68400.00 | 68500.00 | 31000.00 | 31000.00 | 22000.00 | 22000.00 | 7124.50 | 40.74 | 40.74 |
| 减：库存股 |
-- | 1963.47 | 140.85 | 165.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 21.24 | 17.36 | 17.45 | -14.65 | -6.31 | 6.23 | 3.49 | 2.05 | 2.19 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 4602.84 | 4044.56 | 3466.40 | 3393.89 | 3063.71 | 2632.64 | 1896.52 | 1199.42 | 712.94 | 156.09 | 323.24 | 91.69 |
| 未分配利润 |
-- | 38900.00 | 34800.00 | 30400.00 | 32500.00 | 33000.00 | 27600.00 | 19900.00 | 13100.00 | 7787.89 | 2733.67 | 3271.65 | 978.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 127800.00 | 125100.00 | 120000.00 | 122000.00 | 122200.00 | 74500.00 | 66100.00 | 48600.00 | 42800.00 | 20500.00 | 9635.64 | 7110.55 |
| 少数股东权益 |
-- | -18.84 | -23.18 | 284.28 | 237.19 | 71.69 | 47.63 | 19.58 | -4.54 | 5.01 | 108.44 | 78.16 | 98.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 127700.00 | 125000.00 | 120300.00 | 122300.00 | 122300.00 | 74500.00 | 66100.00 | 48600.00 | 42800.00 | 20600.00 | 9713.80 | 7208.55 |