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研究报告
劲仔食品（003000）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 54200.00 | 15600.00 | 9343.93 | 19300.00 | 1028.68 | 18900.00 | 11300.00 | 3051.48 | 9429.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -49900.00 | -18500.00 | -14800.00 | -11800.00 | -6637.23 | -3754.91 | -5601.99 | 4997.49 | -15400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11000.00 | 25800.00 | -5464.56 | -4971.59 | 12200.00 | -6255.70 | -4796.06 | 5790.10 | 18500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 273200.00 | 231000.00 | 170700.00 | 124300.00 | 101200.00 | 99400.00 | 92000.00 | 89800.00 | 54300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 2.68 | 713.84 | 738.19 | -- | -- | 61.04 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 16000.00 | 4675.19 | 3226.20 | 2907.81 | 5753.84 | 4501.89 | 4469.88 | 2612.35 | 1251.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 289200.00 | 236400.00 | 174700.00 | 127200.00 | 107000.00 | 104000.00 | 96500.00 | 92400.00 | 55600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 154900.00 | 152400.00 | 117300.00 | 73400.00 | 75300.00 | 51600.00 | 55200.00 | 62100.00 | 31400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 33400.00 | 29500.00 | 22900.00 | 17600.00 | 14200.00 | 14500.00 | 12600.00 | 12000.00 | 6029.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 15800.00 | 12700.00 | 6762.38 | 6313.06 | 7587.81 | 8010.51 | 7785.15 | 6239.28 | 2520.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 31000.00 | 26100.00 | 18400.00 | 10500.00 | 8906.05 | 10900.00 | 9630.30 | 8979.87 | 6189.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 235000.00 | 220800.00 | 165400.00 | 107900.00 | 106000.00 | 85100.00 | 85200.00 | 89300.00 | 46200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 54200.00 | 15600.00 | 9343.93 | 19300.00 | 1028.68 | 18900.00 | 11300.00 | 3051.48 | 9429.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 85000.00 | 53500.00 | 9000.00 | 11000.00 | 14000.00 | 29800.00 | 16000.00 | 40800.00 | 23700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 821.79 | 384.03 | 263.23 | 107.03 | 22.12 | 165.61 | 297.29 | 480.28 | 47.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 912.01 | 143.07 | 18.16 | 144.41 | 159.46 | 684.42 | 14.27 | 2010.67 | 39.87 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 86700.00 | 54000.00 | 9281.40 | 11300.00 | 14200.00 | 30700.00 | 16300.00 | 43300.00 | 23800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 116000.00 | 56500.00 | 7500.00 | 16500.00 | 18000.00 | 29800.00 | 16000.00 | 32800.00 | 31700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 20600.00 | 16000.00 | 16600.00 | 6532.78 | 2818.81 | 4604.94 | 5913.55 | 5493.46 | 7518.67 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 136600.00 | 72500.00 | 24100.00 | 23000.00 | 20800.00 | 34400.00 | 21900.00 | 38300.00 | 39200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -49900.00 | -18500.00 | -14800.00 | -11800.00 | -6637.23 | -3754.91 | -5601.99 | 4997.49 | -15400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 28100.00 | 940.00 | 3074.04 | 17800.00 | -- | -- | 11500.00 | 26000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 940.00 | 790.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 50000.00 | 22000.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2086.70 | 2944.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4826.40 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 52000.00 | 53000.00 | 7940.00 | 3074.04 | 17800.00 | -- | -- | 11500.00 | 32000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 35000.00 | 7000.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 18200.00 | 10000.00 | 6068.14 | 8000.20 | 4000.10 | 5919.70 | 4796.06 | 5725.90 | 24.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 9911.71 | 10200.00 | 336.42 | 45.43 | 1658.18 | 336.00 | -- | -- | 12300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 63100.00 | 27300.00 | 13400.00 | 8045.63 | 5658.28 | 6255.70 | 4796.06 | 5725.90 | 13500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11000.00 | 25800.00 | -5464.56 | -4971.59 | 12200.00 | -6255.70 | -4796.06 | 5790.10 | 18500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 27.81 | 245.10 | 60.59 | -18.99 | -61.02 | -1.90 | -7.27 | 0.20 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -6677.96 | 23100.00 | -10900.00 | 2509.29 | 6493.01 | 8902.27 | 858.52 | 13800.00 | 12500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 58700.00 | 35600.00 | 46500.00 | 43900.00 | 37500.00 | 28600.00 | 27700.00 | 13900.00 | 1372.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 52100.00 | 58700.00 | 35600.00 | 46500.00 | 43900.00 | 37500.00 | 28600.00 | 27700.00 | 13900.00 |