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研究报告
天禾股份（002999）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 172000.00 | 146300.00 | 144000.00 | 134300.00 | 122700.00 | 83300.00 | 77400.00 | 71900.00 | 67500.00 | 66000.00 | 62100.00 | 56400.00 |
| 资产合计 |
-- | 824700.00 | 687400.00 | 664299.90 | 573500.00 | 509100.00 | 331500.00 | 310200.00 | 248900.00 | 244900.00 | 259800.00 | 234000.00 | 212800.00 |
| 负债合计 |
-- | 652700.00 | 541099.90 | 520300.00 | 439200.00 | 386400.00 | 248100.00 | 232900.00 | 177100.00 | 177500.00 | 193800.00 | 171900.00 | 156300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 121100.00 | 122900.00 | 116400.00 | 109100.00 | 103000.00 | 65700.00 | 63300.00 | 59600.00 | 56200.00 | 57000.00 | 55700.00 | 51000.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 长期股权投资 |
-- | 508.13 | 541.09 | 3754.36 | 5142.45 | 5145.57 | 3796.58 | 949.09 | 971.79 | 1011.94 | 361.72 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 17900.00 | 18600.00 | 19300.00 | 20100.00 | 21000.00 | 21200.00 | 9366.10 | 11300.00 | 11800.00 | 11000.00 | 10800.00 | 7803.79 |
| 商誉 |
-- | 3286.35 | 3286.35 | 3286.35 | 3286.35 | 3286.35 | 2105.75 | 2105.75 | 2105.75 | 2105.75 | 2105.75 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 7611.32 | 7048.77 | 5739.63 | 4102.57 | 2267.09 | 2345.31 | 2091.84 | 2646.63 | 2015.28 | 1898.84 | 1519.96 | 1773.20 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 144300.00 | 72500.00 | 95800.00 | 122800.00 | 109200.00 | 55900.00 | 43800.00 | 37300.00 | 43500.00 | 31600.00 | 37100.00 | 46300.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 46500.00 | 37500.00 | 16400.00 | 6324.30 | 4290.32 | 3601.17 | 3838.31 | 6129.95 | 6635.15 | 13500.00 | 3033.23 | 4303.11 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1402.32 | 3227.90 | -- | -- | 1081.73 | 2584.08 |
| 应收账款 |
-- | 46500.00 | 37500.00 | 16400.00 | 6324.30 | 4290.32 | 3601.17 | 2435.99 | 2902.05 | -- | -- | 1951.50 | 1719.04 |
| 预付款项 |
-- | 134700.00 | 167700.00 | 182900.00 | 120300.00 | 134400.00 | 54500.00 | 48600.00 | 53400.00 | 42800.00 | 46200.00 | 43700.00 | 45100.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2241.07 | 1551.28 | 3308.75 | 1985.99 | 1425.27 | 1555.16 | 1983.96 | 1584.79 | 1376.95 | 2115.23 | 1878.27 | 476.66 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.78 | 9.75 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 1551.28 | 3308.75 | 1985.99 | 1425.27 | 1555.16 | 1963.18 | 1575.04 | -- | -- | 1878.27 | 476.66 |
| 存货 |
-- | 313500.00 | 250100.00 | 217900.00 | 198800.00 | 163400.00 | 154500.00 | 164800.00 | 113300.00 | 106300.00 | 121900.00 | 115200.00 | 88000.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 10300.00 | 11000.00 | 5339.78 | 5733.38 | 4166.09 | 8243.33 | 2801.46 | 2342.89 | 4406.46 | 7489.66 | 272.36 | 142.06 |
| 总现金 |
-- | 144300.00 | 72500.00 | 95800.00 | 122800.00 | 109200.00 | 55900.00 | 43800.00 | 37300.00 | 43500.00 | 31600.00 | 37100.00 | 46300.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 654799.90 | 542200.00 | 524500.00 | 457500.00 | 422200.00 | 280800.00 | 265800.00 | 214000.00 | 205000.00 | 222800.00 | 201200.00 | 184300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 长期股权投资 |
-- | 508.13 | 541.09 | 3754.36 | 5142.45 | 5145.57 | 3796.58 | 949.09 | 971.79 | 1011.94 | 361.72 | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 5132.02 | 5132.02 | 5132.02 | 4500.00 | 3000.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 64800.00 | 51000.00 | 51800.00 | 21500.00 | 18600.00 | 15100.00 | 14100.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 51000.00 | 51800.00 | 21500.00 | 18600.00 | 15100.00 | 14100.00 | 11400.00 | -- | -- | 11600.00 | 11600.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 55900.00 | 50200.00 | 31400.00 | 47100.00 | 23100.00 | 1995.69 | 119.84 | 1808.71 | 1304.07 | 416.79 | 63.06 | 138.80 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 50200.00 | 31400.00 | 47100.00 | 23100.00 | 1995.69 | 119.84 | 1808.71 | -- | -- | 63.06 | 138.80 |
| 无形资产 |
-- | 17900.00 | 18600.00 | 19300.00 | 20100.00 | 21000.00 | 21200.00 | 9366.10 | 11300.00 | 11800.00 | 11000.00 | 10800.00 | 7803.79 |
| 商誉 |
-- | 3286.35 | 3286.35 | 3286.35 | 3286.35 | 3286.35 | 2105.75 | 2105.75 | 2105.75 | 2105.75 | 2105.75 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 1806.71 | 1995.25 | 1957.82 | 1052.61 | 815.22 | 918.75 | 656.18 | 746.97 | 1070.94 | 1064.91 | 689.26 | 440.43 |
| 递延所得税资产 |
-- | 7611.32 | 7048.77 | 5739.63 | 4102.57 | 2267.09 | 2345.31 | 2091.84 | 2646.63 | 2015.28 | 1898.84 | 1519.96 | 1773.20 |
| 其他非流动资产 |
-- | 3006.38 | 2986.04 | 14000.00 | 5262.41 | 9595.30 | 118.26 | 12000.00 | 757.16 | 6044.71 | 6756.75 | 6092.05 | 4708.23 |
| 非流动资产合计 |
-- | 169900.00 | 145300.00 | 139900.00 | 116000.00 | 87000.00 | 50700.00 | 44500.00 | 34900.00 | 40000.00 | 36900.00 | 32700.00 | 28500.00 |
| 资产合计 |
-- | 824700.00 | 687400.00 | 664299.90 | 573500.00 | 509100.00 | 331500.00 | 310200.00 | 248900.00 | 244900.00 | 259800.00 | 234000.00 | 212800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9132.74 | 13200.00 | 20100.00 | 18400.00 | 14800.00 | 10200.00 | 13000.00 | 10800.00 | 6396.24 | 7782.38 | 6079.55 | 4689.13 |
| 应交税费 |
-- | 3022.87 | 7191.80 | 5569.84 | 4626.16 | 2564.55 | 2702.28 | 1956.07 | 2822.49 | 1268.86 | 1948.77 | 1928.98 | 1766.83 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.01 | 86.00 | 3409.80 | 929.37 | 129.38 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 49.05 | 46.76 | 904.80 | 1015.99 | 169.34 | 348.86 | 347.30 | 321.50 | 305.22 | 538.06 | 213.60 | 247.09 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 187600.00 | 53300.00 | 41000.00 | 38400.00 | 80200.00 | 116200.00 | 122000.00 | 70600.00 | 84700.00 | 105400.00 | 90300.00 | 63100.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 254700.00 | 282600.00 | 237700.00 | 216200.00 | 194400.00 | 75800.00 | 63600.00 | 47800.00 | 59800.00 | 60700.00 | 56000.00 | 57800.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 222100.00 | 230900.00 | 179200.00 | 175300.00 | 173400.00 | 62100.00 | 26900.00 | 36800.00 | -- | -- | 45900.00 | 42100.00 |
| 应付账款 |
-- | 32600.00 | 51700.00 | 58400.00 | 40900.00 | 21000.00 | 13700.00 | 36700.00 | 11000.00 | -- | -- | 10200.00 | 15700.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 31000.00 | 23600.00 | 32700.00 | 19400.00 | 12200.00 | 12600.00 | 13200.00 |
| 合同负债 |
-- | 101000.00 | 104300.00 | 132800.00 | 76400.00 | 49700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9132.74 | 13200.00 | 20100.00 | 18400.00 | 14800.00 | 10200.00 | 13000.00 | 10800.00 | 6396.24 | 7782.38 | 6079.55 | 4689.13 |
| 应交税费 |
-- | 3022.87 | 7191.80 | 5569.84 | 4626.16 | 2564.55 | 2702.28 | 1956.07 | 2822.49 | 1268.86 | 1948.77 | 1928.98 | 1766.83 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1081.82 | 1363.02 | 1194.28 | 1081.27 | 654.13 | 998.07 | 1313.33 | 1185.06 | 1194.50 | 1941.73 | 1605.84 | 789.93 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 294.71 | 96.64 | -- | -- | 290.01 | 102.02 |
| 应付股利 |
-- | 171.09 | 171.09 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 324.18 | 280.19 | 185.45 | -- | -- | 78.95 | 64.00 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 1191.93 | 1131.28 | 1018.27 | 591.13 | 673.88 | 738.43 | 902.97 | -- | -- | 1236.88 | 623.91 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 2558.68 | 1618.96 | 1231.88 | 1451.84 | 5572.31 | 2503.81 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- | 10500.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 8606.92 | 9174.17 | 12000.00 | 6489.46 | 4383.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 567800.00 | 472600.00 | 451600.00 | 363100.00 | 352400.00 | 239400.00 | 225600.00 | 166100.00 | 172800.00 | 190000.00 | 168600.00 | 151900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 311.70 | -- | -- | 5000.00 | -- | 5406.60 | 4500.00 | 4700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 67600.00 | 59600.00 | 59600.00 | 64600.00 | 31000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 59600.00 | 59600.00 | 64600.00 | 31000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.01 | 86.00 | 3409.80 | 929.37 | 129.38 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 49.05 | 46.76 | 904.80 | 1015.99 | 169.34 | 348.86 | 347.30 | 321.50 | 305.22 | 538.06 | 213.60 | 247.09 |
| 非流动负债合计 |
-- | 85000.00 | 68500.00 | 68800.00 | 76100.00 | 34000.00 | 8695.57 | 7266.12 | 10900.00 | 4703.82 | 3806.37 | 3290.58 | 4470.13 |
| 负债合计 |
-- | 652700.00 | 541099.90 | 520300.00 | 439200.00 | 386400.00 | 248100.00 | 232900.00 | 177100.00 | 177500.00 | 193800.00 | 171900.00 | 156300.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 34800.00 | 34800.00 | 34800.00 | 34800.00 | 24800.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 |
| 资本公积 |
-- | 32300.00 | 32100.00 | 32200.00 | 32300.00 | 42200.00 | 13100.00 | 12900.00 | 12900.00 | 12900.00 | 11800.00 | 11800.00 | 11700.00 |
| 其他综合收益 |
-- | 65.12 | 81.48 | 80.41 | -151.17 | -211.89 | 213.71 | 143.45 | 12.55 | 180.25 | 25.76 | -93.95 | -110.46 |
| 盈余公积 |
-- | 11000.00 | 9981.04 | 7660.25 | 6327.41 | 5811.09 | 5105.24 | 4287.04 | 3565.70 | 3126.68 | 2594.87 | 2196.98 | 1867.31 |
| 未分配利润 |
-- | 43000.00 | 45900.00 | 41700.00 | 35900.00 | 30300.00 | 28700.00 | 27300.00 | 24500.00 | 21400.00 | 23900.00 | 23200.00 | 18900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 121100.00 | 122900.00 | 116400.00 | 109100.00 | 103000.00 | 65700.00 | 63300.00 | 59600.00 | 56200.00 | 57000.00 | 55700.00 | 51000.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 50900.00 | 23400.00 | 27700.00 | 25200.00 | 19800.00 | 17700.00 | 14100.00 | 12300.00 | 11200.00 | 9008.31 | 6454.24 | 5399.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 172000.00 | 146300.00 | 144000.00 | 134300.00 | 122700.00 | 83300.00 | 77400.00 | 71900.00 | 67500.00 | 66000.00 | 62100.00 | 56400.00 |