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研究报告
瑞鹄模具（002997）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23200.00 | 20000.00 | 9517.09 | 11000.00 | 6963.26 | 8796.11 | 15400.00 | 3643.94 | 14300.00 | 11200.00 | 6010.53 | 2260.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43800.00 | -27600.00 | -45400.00 | -10600.00 | -23900.00 | -1706.35 | -7233.88 | -1780.46 | -4045.16 | -8465.03 | 6853.55 | -3612.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16600.00 | 33500.00 | 43900.00 | -6744.21 | 44700.00 | -4599.24 | 8152.53 | -8675.02 | -231.59 | -2177.53 | -14200.00 | -2694.35 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 208700.00 | 187700.00 | 150400.00 | 112600.00 | 95900.00 | 96600.00 | 94700.00 | 67900.00 | 55100.00 | 60200.00 | 62300.00 | 51000.00 |
| 收到的税费与返还 |
1498.03 | 2520.79 | 4531.77 | 3119.94 | 4031.57 | 1499.23 | 2236.78 | 1551.89 | 2.81 | 94.49 | 225.22 | 362.60 | 181.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10700.00 | 6321.87 | 5336.04 | 2872.66 | 3496.54 | 3402.01 | 1429.29 | 845.09 | 1221.82 | 1434.45 | 1636.27 | 1500.25 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 221900.00 | 198500.00 | 158800.00 | 119500.00 | 100900.00 | 102300.00 | 97600.00 | 68800.00 | 56400.00 | 61900.00 | 64300.00 | 52700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
66500.00 | 130400.00 | 124400.00 | 106800.00 | 72500.00 | 64300.00 | 64100.00 | 57400.00 | 46900.00 | 25300.00 | 32700.00 | 41800.00 | 35200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 44300.00 | 34800.00 | 28000.00 | 23200.00 | 19900.00 | 19100.00 | 17200.00 | 13800.00 | 11100.00 | 9167.24 | 10400.00 | 10900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10300.00 | 10700.00 | 7948.26 | 6593.05 | 5370.03 | 5940.02 | 4430.65 | 2333.86 | 3314.62 | 5138.86 | 2809.83 | 2161.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13700.00 | 8545.48 | 6535.33 | 6249.02 | 4367.09 | 4349.33 | 3275.31 | 2022.31 | 2459.62 | 3634.47 | 3336.81 | 2229.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 198700.00 | 178500.00 | 149300.00 | 108600.00 | 93900.00 | 93500.00 | 82200.00 | 65100.00 | 42100.00 | 50700.00 | 58300.00 | 50400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23200.00 | 20000.00 | 9517.09 | 11000.00 | 6963.26 | 8796.11 | 15400.00 | 3643.94 | 14300.00 | 11200.00 | 6010.53 | 2260.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 66700.00 | 102300.00 | 109100.00 | 193000.00 | 137200.00 | 42100.00 | -- | -- | 7087.00 | 12300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3163.68 | 1007.90 | 1888.23 | 2142.54 | 1714.58 | 1801.97 | 1540.00 | 900.00 | 1301.28 | 218.43 | -- | 450.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.31 | 251.43 | 16.28 | 7.77 | 59.06 | 8.53 | 10.30 | 2.11 | 1.25 | 298.68 | 48.30 | 7.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10700.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.67 | 134.75 | 104.85 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 69900.00 | 103600.00 | 111000.00 | 195200.00 | 139000.00 | 43900.00 | 1550.30 | 902.11 | 8389.53 | 12900.00 | 10800.00 | 562.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | 84800.00 | 98100.00 | 132900.00 | 189800.00 | 156200.00 | 42100.00 | -- | -- | 6850.00 | 16000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 29000.00 | 33100.00 | 23500.00 | 16100.00 | 6675.71 | 3516.84 | 8784.18 | 2682.57 | 5584.69 | 5393.81 | 3989.13 | 4174.57 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 113800.00 | 131200.00 | 156400.00 | 205800.00 | 162900.00 | 45600.00 | 8784.18 | 2682.57 | 12400.00 | 21400.00 | 3989.13 | 4174.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43800.00 | -27600.00 | -45400.00 | -10600.00 | -23900.00 | -1706.35 | -7233.88 | -1780.46 | -4045.16 | -8465.03 | 6853.55 | -3612.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4900.00 | 3990.00 | 49900.00 | -- | 51700.00 | -- | 6943.99 | 441.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 4900.00 | 3990.00 | 6446.48 | -- | -- | -- | 5264.00 | 441.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
7645.97 | 17000.00 | 40100.00 | 3208.75 | 1000.00 | 9931.31 | 7478.00 | 7740.29 | 4951.80 | 7252.00 | 5202.13 | 13300.00 | 24300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 511.22 | 1030.50 | 4485.93 | 2592.26 | 4973.38 | 7585.51 | 17800.00 | 8310.08 | 3811.70 | 7475.50 | 2841.92 | 3800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8775.16 | 22400.00 | 45100.00 | 57600.00 | 3592.26 | 66600.00 | 15100.00 | 32500.00 | 13700.00 | 11100.00 | 12700.00 | 16100.00 | 28100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 28200.00 | 2713.39 | 6160.75 | 1869.50 | 11800.00 | 7365.02 | 4009.57 | 6005.35 | 5550.00 | 7802.13 | 20800.00 | 22800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8369.89 | 6316.35 | 3766.92 | 3871.52 | 4319.61 | 4512.52 | 2403.90 | 4280.71 | 147.10 | 1890.19 | 7168.81 | 1254.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 750.00 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2389.81 | 2574.31 | 3794.01 | 4595.45 | 5776.14 | 7785.21 | 17900.00 | 12100.00 | 5598.18 | 5162.84 | 2370.32 | 6711.78 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 38900.00 | 11600.00 | 13700.00 | 10300.00 | 21900.00 | 19700.00 | 24300.00 | 22400.00 | 11300.00 | 14900.00 | 30400.00 | 30800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16600.00 | 33500.00 | 43900.00 | -6744.21 | 44700.00 | -4599.24 | 8152.53 | -8675.02 | -231.59 | -2177.53 | -14200.00 | -2694.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 339.18 | 83.13 | 50.98 | -81.31 | -102.08 | -121.00 | 32.03 | -17.93 | 45.75 | 47.13 | 24.62 | -127.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -36900.00 | 26000.00 | 7998.64 | -6498.03 | 27600.00 | 2369.53 | 16400.00 | -6829.47 | 10000.00 | 617.82 | -1344.07 | -4173.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 82200.00 | 56200.00 | 48200.00 | 54700.00 | 27000.00 | 24600.00 | 8271.52 | 15100.00 | 5053.44 | 4435.63 | 5779.70 | 9953.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
46300.00 | 45300.00 | 82200.00 | 56200.00 | 48200.00 | 54700.00 | 27000.00 | 24600.00 | 8271.52 | 15100.00 | 5053.44 | 4435.63 | 5779.70 |