中商官网
研究报告
中天精装（002989）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2364.09 | -8013.37 | 27200.00 | 17100.00 | 7051.90 | 17200.00 | 9603.60 | 3136.43 | 3107.21 | 3177.91 | 3481.42 | 389.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1345.96 | -3297.08 | 5418.45 | -2425.63 | -25700.00 | -4981.67 | -6227.81 | -564.85 | 1007.99 | -4450.04 | -5272.23 | -4837.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4507.63 | -8237.17 | -23100.00 | -14900.00 | -30900.00 | 66900.00 | -9118.64 | -5601.43 | 819.41 | -1890.59 | -2184.18 | 4798.93 | 2370.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 53600.00 | 120200.00 | 220200.00 | 228400.00 | 234800.00 | 198300.00 | 120400.00 | 94100.00 | 84100.00 | 75600.00 | 70600.00 | 52300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
55800.00 | 3373.14 | 4871.59 | 12700.00 | 12400.00 | 9323.59 | 5806.99 | 4886.74 | 3458.98 | 2482.46 | 2886.84 | 2468.05 | 1016.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
77700.00 | 57000.00 | 125100.00 | 232800.00 | 240800.00 | 244100.00 | 204100.00 | 125200.00 | 97600.00 | 86500.00 | 78500.00 | 73000.00 | 53300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 36500.00 | 103800.00 | 157000.00 | 155700.00 | 181700.00 | 142300.00 | 84900.00 | 70000.00 | 62700.00 | 55100.00 | 51600.00 | 39500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11400.00 | 18200.00 | 30800.00 | 32200.00 | 30900.00 | 23000.00 | 15700.00 | 12800.00 | 10100.00 | 10200.00 | 8712.78 | 6665.25 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2742.99 | 5325.76 | 9469.26 | 12900.00 | 9787.38 | 11700.00 | 6726.56 | 6964.55 | 6740.78 | 5944.94 | 5296.23 | 4695.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3950.39 | 5695.65 | 8438.23 | 22800.00 | 14700.00 | 9983.31 | 8337.02 | 4680.08 | 3905.67 | 4156.93 | 3947.76 | 2129.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
72300.00 | 54600.00 | 133100.00 | 205700.00 | 223700.00 | 237100.00 | 186900.00 | 115600.00 | 94500.00 | 83400.00 | 75300.00 | 69600.00 | 53000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2364.09 | -8013.37 | 27200.00 | 17100.00 | 7051.90 | 17200.00 | 9603.60 | 3136.43 | 3107.21 | 3177.91 | 3481.42 | 389.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 163000.00 | 54000.00 | 118000.00 | 47200.00 | 68700.00 | 85300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1244.90 | 721.67 | 1172.90 | 1203.48 | 895.17 | 276.54 | 171.72 | 43.10 | 14.45 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
7424.80 | 11200.00 | 1574.16 | 326.81 | 2286.54 | 787.65 | 1084.87 | 4542.24 | 1836.51 | 1361.80 | 705.66 | 49.84 | 11.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7000.00 | 1000.00 | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 182500.00 | 57300.00 | 119500.00 | 55700.00 | 70400.00 | 86700.00 | 4713.96 | 1879.61 | 1535.25 | 705.66 | 49.84 | 11.68 |
| 投资支付的现金 |
99100.00 | 176100.00 | 58000.00 | 100000.00 | 56000.00 | 83700.00 | 90500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2999.03 | 2752.84 | 2592.91 | 2081.26 | 2115.65 | 1157.18 | 1143.08 | 966.77 | 1460.46 | 527.26 | 955.70 | 5322.06 | 4849.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5000.00 | -- | 12000.00 | -- | 11000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 183800.00 | 60600.00 | 114100.00 | 58100.00 | 96100.00 | 91600.00 | 10900.00 | 2444.46 | 527.26 | 5155.70 | 5322.06 | 4849.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1345.96 | -3297.08 | 5418.45 | -2425.63 | -25700.00 | -4981.67 | -6227.81 | -564.85 | 1007.99 | -4450.04 | -5272.23 | -4837.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 57700.00 | -- | 79800.00 | -- | -- | -- | -- | 5320.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2396.81 | -- | 14000.00 | 13100.00 | 4679.70 | 9598.31 | 9520.67 | 5454.27 | 8150.00 | 12000.00 | 9984.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6600.00 | 6000.00 | 139.80 | 142.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6600.00 | 8396.81 | 57800.00 | 14100.00 | 92900.00 | 4679.70 | 9598.31 | 9520.67 | 5454.27 | 13500.00 | 12000.00 | 9984.13 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 14400.00 | 7219.85 | 35300.00 | 37400.00 | 17200.00 | 13100.00 | 11500.00 | 5975.12 | 5445.12 | 13200.00 | 5434.19 | 5848.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 404.88 | 11200.00 | 9308.87 | 7468.43 | 7274.33 | 636.28 | 3661.37 | 2674.39 | 1813.49 | 2391.38 | 1754.40 | 1755.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 0.55 | 13000.00 | 28200.00 | 200.31 | 1590.52 | 66.95 | 23.25 | 51.75 | 86.25 | 52.00 | -- | 9.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5977.63 | 14800.00 | 31500.00 | 72800.00 | 45100.00 | 26000.00 | 13800.00 | 15200.00 | 8701.26 | 7344.86 | 15700.00 | 7188.59 | 7613.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4507.63 | -8237.17 | -23100.00 | -14900.00 | -30900.00 | 66900.00 | -9118.64 | -5601.43 | 819.41 | -1890.59 | -2184.18 | 4798.93 | 2370.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
14100.00 | -7219.04 | -34400.00 | 17600.00 | -16300.00 | 48200.00 | 3062.51 | -2225.64 | 3390.99 | 2224.61 | -3456.30 | 3008.13 | -2077.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
15800.00 | 23100.00 | 57400.00 | 39800.00 | 56000.00 | 7844.77 | 4782.27 | 7007.91 | 3616.92 | 1392.31 | 4848.61 | 1840.48 | 3917.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15800.00 | 23100.00 | 57400.00 | 39800.00 | 56000.00 | 7844.77 | 4782.27 | 7007.91 | 3616.92 | 1392.31 | 4848.61 | 1840.48 |