中商官网
研究报告
京北方（002987）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 26100.00 | 13100.00 | 13500.00 | -4948.90 | 5537.43 | 18400.00 | 5409.49 | 2635.09 | 3476.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1354.61 | 6771.91 | -29500.00 | 32300.00 | -61800.00 | -737.35 | -1956.60 | -2733.43 | -652.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7438.33 | -4497.53 | -4739.94 | -3885.00 | 81800.00 | -2762.30 | 1132.14 | -3120.36 | -2957.02 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 486700.00 | 424500.00 | 365400.00 | 289300.00 | 208000.00 | 171100.00 | 121800.00 | 101900.00 | 86700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 9.12 | 19.54 | 33.32 | -- | 546.74 | 14.06 | 32.05 | 63.21 | 147.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 11300.00 | 8221.16 | 7203.92 | 6065.38 | 5695.37 | 4420.57 | 4183.78 | 2927.54 | 3490.41 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 498000.00 | 432800.00 | 372600.00 | 295400.00 | 214200.00 | 175600.00 | 126000.00 | 104800.00 | 90400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 9467.50 | 11400.00 | 9941.79 | 9255.87 | 12000.00 | 10200.00 | 8143.50 | 6340.66 | 5831.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 418600.00 | 368900.00 | 316800.00 | 259100.00 | 175900.00 | 127800.00 | 98600.00 | 83600.00 | 69400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 27300.00 | 25300.00 | 21100.00 | 17600.00 | 12200.00 | 10400.00 | 6466.39 | 5902.54 | 5496.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 16600.00 | 14000.00 | 11300.00 | 14400.00 | 8537.17 | 8758.15 | 7361.19 | 6404.73 | 6156.77 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 471900.00 | 419700.00 | 359100.00 | 300400.00 | 208700.00 | 157100.00 | 120600.00 | 102200.00 | 86900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 26100.00 | 13100.00 | 13500.00 | -4948.90 | 5537.43 | 18400.00 | 5409.49 | 2635.09 | 3476.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 106000.00 | 177700.00 | 319800.00 | 421000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 179.71 | 710.42 | 980.08 | 1678.64 | 493.21 | 18.73 | 18.86 | 41.52 | 96.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.82 | 10.41 | 7.26 | 3.43 | 16.35 | 36.56 | 0.57 | 0.59 | 0.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 159200.00 | 139200.00 | 108100.00 | 114800.00 | 89300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
131200.00 | -- | 106200.00 | 178400.00 | 320800.00 | 422700.00 | 159700.00 | 139200.00 | 108100.00 | 114800.00 | 89400.00 |
| 投资支付的现金 |
120000.00 | -- | 104900.00 | 136600.00 | 349400.00 | 389000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 2637.14 | 35000.00 | 719.11 | 1361.14 | 2348.86 | 792.63 | 1976.03 | 5295.53 | 703.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 213.66 | -- | 219200.00 | 139200.00 | 108100.00 | 112300.00 | 89300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 107500.00 | 171600.00 | 350300.00 | 390400.00 | 221600.00 | 140000.00 | 110100.00 | 117600.00 | 90000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1354.61 | 6771.91 | -29500.00 | 32300.00 | -61800.00 | -737.35 | -1956.60 | -2733.43 | -652.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1794.73 | 480.06 | -- | 250.00 | 88200.00 | -- | -- | -- | 2788.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 11500.00 | 18000.00 | 25700.00 | 13000.00 | 2000.00 | 16000.00 | 13000.00 | 9500.00 | 7600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 384.93 | 193.59 | 191.56 | 168.27 | -- | 2.54 | -- | 160.00 | 336.97 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 13700.00 | 18700.00 | 25900.00 | 13400.00 | 90200.00 | 16000.00 | 13000.00 | 9660.00 | 10700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 11500.00 | 18000.00 | 25700.00 | 13000.00 | 6600.00 | 17400.00 | 11000.00 | 11600.00 | 10000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 7501.72 | 3428.82 | 2959.51 | 3455.68 | 97.39 | 1364.85 | 867.86 | 1080.36 | 3316.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2116.28 | 1742.36 | 1971.99 | 847.58 | 1652.66 | -- | -- | 100.00 | 365.95 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 21100.00 | 23200.00 | 30600.00 | 17300.00 | 8350.05 | 18800.00 | 11900.00 | 12800.00 | 13700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7438.33 | -4497.53 | -4739.94 | -3885.00 | 81800.00 | -2762.30 | 1132.14 | -3120.36 | -2957.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 17300.00 | 15400.00 | -20800.00 | 23500.00 | 25500.00 | 14900.00 | 4585.03 | -3218.70 | -133.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 79800.00 | 64500.00 | 85300.00 | 61800.00 | 36200.00 | 21300.00 | 16700.00 | 19900.00 | 20100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 97100.00 | 79800.00 | 64500.00 | 85300.00 | 61800.00 | 36200.00 | 21300.00 | 16700.00 | 19900.00 |