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研究报告
宇新股份（002986）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15400.00 | 67500.00 | 71200.00 | 14500.00 | 7023.25 | 32500.00 | 17100.00 | 12800.00 | 9889.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -199900.00 | -131100.00 | -92800.00 | -61400.00 | -63000.00 | -31700.00 | -12300.00 | -4183.87 | 673.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 107300.00 | 144000.00 | 45600.00 | 14700.00 | 86100.00 | 11100.00 | 1500.00 | 288.69 | -2148.26 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 796199.90 | 665000.00 | 637300.00 | 363900.00 | 260200.00 | 328700.00 | 348400.00 | 266500.00 | 181100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12800.00 | 10500.00 | 10400.00 | 7453.64 | 2454.28 | 752.93 | 2.36 | 417.78 | 1112.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5839.85 | 2359.93 | 2010.18 | 2385.24 | 2191.19 | 274.96 | 492.17 | 2111.72 | 10100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 814799.90 | 677800.00 | 649700.00 | 373700.00 | 264800.00 | 329700.00 | 348900.00 | 269100.00 | 192300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 673300.00 | 542500.00 | 531499.90 | 327200.00 | 237100.00 | 262500.00 | 302500.00 | 230500.00 | 163900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20200.00 | 21000.00 | 19500.00 | 11200.00 | 8993.12 | 7656.99 | 6052.69 | 5068.34 | 2896.39 |
| 支付的各项税费 |
-- | 90100.00 | 32800.00 | 13300.00 | 9548.55 | 4047.16 | 10600.00 | 6771.95 | 9077.05 | 6088.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15800.00 | 14000.00 | 14300.00 | 11300.00 | 7665.58 | 16500.00 | 16500.00 | 11600.00 | 9478.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 799399.90 | 610300.00 | 578500.00 | 359200.00 | 257800.00 | 297200.00 | 331800.00 | 256300.00 | 182400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15400.00 | 67500.00 | 71200.00 | 14500.00 | 7023.25 | 32500.00 | 17100.00 | 12800.00 | 9889.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
147900.00 | 370300.00 | 218200.00 | 128000.00 | 90400.00 | 90300.00 | 138300.00 | 219900.00 | 40600.00 | 25200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1256.10 | 505.65 | 400.17 | 430.16 | 402.49 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 612.71 | 5.00 | 114.30 | 5.84 | 2.59 | 11.71 | 0.50 | 7.29 | 9.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1265.73 | 2478.11 | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 373400.00 | 221100.00 | 139100.00 | 90800.00 | 90700.00 | 138300.00 | 219900.00 | 40600.00 | 25200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 365900.00 | 223500.00 | 121200.00 | 89400.00 | 100300.00 | 137600.00 | 219600.00 | 39400.00 | 22700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 205800.00 | 124500.00 | 109300.00 | 53600.00 | 52800.00 | 32400.00 | 10100.00 | 5371.72 | 1891.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1541.96 | 4261.16 | 1289.31 | 9322.54 | 618.24 | -- | 2402.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 573300.00 | 352200.00 | 231800.00 | 152300.00 | 153800.00 | 170000.00 | 232100.00 | 44800.00 | 24500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -199900.00 | -131100.00 | -92800.00 | -61400.00 | -63000.00 | -31700.00 | -12300.00 | -4183.87 | 673.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 95700.00 | 6359.30 | 2000.00 | 104200.00 | 6750.00 | 1500.00 | 5000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2000.00 | 1723.00 | 6750.00 | 1500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 163000.00 | 82800.00 | 62100.00 | 15800.00 | 9234.47 | 4308.98 | -- | 1500.00 | 2567.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 31400.00 | 5936.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 194300.00 | 184400.00 | 68500.00 | 17800.00 | 113500.00 | 11100.00 | 1500.00 | 6500.00 | 2567.23 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 58400.00 | 15700.00 | 19000.00 | 0.00 | 13500.00 | -- | -- | 1500.00 | 4558.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10400.00 | 14600.00 | 2062.73 | 1712.28 | 11700.00 | 3.99 | -- | 4711.31 | 157.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 18200.00 | 10200.00 | 1765.90 | 1349.37 | 2172.49 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 87000.00 | 40400.00 | 22900.00 | 3061.65 | 27400.00 | 3.99 | -- | 6211.31 | 4715.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 107300.00 | 144000.00 | 45600.00 | 14700.00 | 86100.00 | 11100.00 | 1500.00 | 288.69 | -2148.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -43.62 | 102.30 | 810.03 | 11.30 | -58.66 | -86.75 | -28.73 | -271.36 | 127.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -77200.00 | 80500.00 | 24900.00 | -32300.00 | 30000.00 | 11800.00 | 6261.87 | 8590.10 | 8542.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 142600.00 | 62100.00 | 37200.00 | 69500.00 | 39500.00 | 27700.00 | 21400.00 | 12800.00 | 4285.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 65400.00 | 142600.00 | 62100.00 | 37200.00 | 69500.00 | 39500.00 | 27700.00 | 21400.00 | 12800.00 |