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研究报告
锐明技术（002970）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
27500.00 | 42100.00 | 31800.00 | 27600.00 | -30600.00 | 15200.00 | 23700.00 | 9708.78 | 8680.12 | 13700.00 | 3539.41 | 4983.56 | 2158.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4984.93 | -9250.57 | -13600.00 | -19300.00 | -22600.00 | -5938.64 | -2898.59 | -2006.07 | -5149.76 | -1288.75 | -1010.10 | -1252.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14600.00 | 7146.01 | -23400.00 | 5172.00 | -6801.15 | 74800.00 | -3858.04 | -4104.70 | -2456.43 | 1011.45 | -4705.75 | 1011.85 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
175900.00 | 253800.00 | 174500.00 | 153900.00 | 186800.00 | 160400.00 | 147100.00 | 105500.00 | 83200.00 | 64600.00 | 41800.00 | 42600.00 | 42600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 13700.00 | 8661.41 | 10500.00 | 15700.00 | 8791.62 | 5796.22 | 5063.36 | 5763.84 | 1642.89 | 956.99 | 1010.34 | 1145.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4118.58 | 8974.63 | 5246.80 | 10900.00 | 5207.63 | 6123.36 | 3626.41 | 2281.56 | 3665.72 | 1248.95 | 1452.93 | 803.27 | 452.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 276500.00 | 188400.00 | 175300.00 | 207700.00 | 175300.00 | 156600.00 | 112800.00 | 92600.00 | 67500.00 | 44200.00 | 44500.00 | 44200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 143300.00 | 84900.00 | 73200.00 | 153100.00 | 94800.00 | 75200.00 | 65400.00 | 53400.00 | 29500.00 | 23600.00 | 25700.00 | 31500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41300.00 | 55200.00 | 45200.00 | 48000.00 | 52300.00 | 36900.00 | 31300.00 | 21700.00 | 16600.00 | 10600.00 | 8588.26 | 7001.44 | 4960.41 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8572.83 | 7082.16 | 5338.64 | 7399.22 | 9453.13 | 10600.00 | 6154.28 | 5639.60 | 5093.69 | 3400.49 | 3201.34 | 2621.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27300.00 | 19600.00 | 21200.00 | 25500.00 | 19000.00 | 15800.00 | 9845.36 | 8256.32 | 8582.33 | 5075.17 | 3538.32 | 2972.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
160800.00 | 234300.00 | 156700.00 | 147800.00 | 238300.00 | 160100.00 | 132900.00 | 103100.00 | 83900.00 | 53800.00 | 40700.00 | 39500.00 | 42100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27500.00 | 42100.00 | 31800.00 | 27600.00 | -30600.00 | 15200.00 | 23700.00 | 9708.78 | 8680.12 | 13700.00 | 3539.41 | 4983.56 | 2158.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1592.30 | 2100.00 | 3000.00 | 70000.00 | 205300.00 | 8173.00 | 1055.12 | 8452.56 | 1811.72 | 2800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
260.27 | 118.91 | 159.47 | 321.67 | 736.31 | 1635.79 | 62.76 | 5.25 | 78.77 | 66.73 | 3.26 | 5.37 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 221.89 | 47.21 | 49.82 | 691.99 | 37.12 | 11.60 | 102.44 | 6.49 | 1.57 | 9.05 | 4.10 | 0.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 11.00 | 80.00 | -- | -- | 182.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1944.11 | 2386.68 | 3371.49 | 71400.00 | 207200.00 | 8247.36 | 1162.81 | 8537.82 | 1880.02 | 2812.30 | 9.48 | 0.20 |
| 投资支付的现金 |
95.73 | 290.00 | 4703.45 | 9600.19 | 71100.00 | 205700.00 | 8515.50 | 1225.00 | 6550.00 | 4305.00 | 2902.15 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6769.36 | 6639.04 | 6933.79 | 6832.25 | 19500.00 | 24000.00 | 5670.50 | 2836.40 | 3993.89 | 2724.78 | 1198.90 | 1019.58 | 1252.71 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 558.42 | 210.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
8651.20 | 6929.04 | 11600.00 | 17000.00 | 90800.00 | 229700.00 | 14200.00 | 4061.40 | 10500.00 | 7029.78 | 4101.05 | 1019.58 | 1252.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4984.93 | -9250.57 | -13600.00 | -19300.00 | -22600.00 | -5938.64 | -2898.59 | -2006.07 | -5149.76 | -1288.75 | -1010.10 | -1252.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3475.50 | -- | 2995.50 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8301.50 | -- | 300.82 | 1627.30 | 150.00 | 76900.00 | -- | 1960.00 | -- | 150.00 | 90.00 | 334.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 245.00 | 775.00 | 150.00 | -- | -- | 320.00 | -- | 150.00 | 90.00 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 20700.00 | 33500.00 | 22000.00 | 27100.00 | 9900.00 | 2600.00 | 3500.00 | 2100.00 | 1009.00 | 1500.00 | 1100.00 | 2224.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9171.51 | 3811.97 | 17400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 38200.00 | 37300.00 | 39700.00 | 28800.00 | 10000.00 | 79500.00 | 3500.00 | 4060.00 | 1009.00 | 5125.50 | 1190.00 | 5553.70 |
| 偿还债务支付的现金 |
17000.00 | 24900.00 | 17000.00 | 41900.00 | 12700.00 | 7600.00 | 3480.00 | 1990.00 | 4724.40 | 1499.00 | 1275.00 | 4075.00 | 3704.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14500.00 | 4195.94 | 2344.44 | 9072.14 | 7532.01 | 393.90 | 4831.74 | 2997.40 | 1896.43 | 1675.92 | 1803.25 | 731.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 100.00 | -- | -- | 100.00 | 330.00 | 200.00 | -- | 80.00 | 26.66 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13300.00 | 8938.02 | 18900.00 | 1843.63 | 1719.13 | 772.38 | 536.30 | 442.89 | 70.00 | 1163.13 | 17.50 | 106.47 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 52700.00 | 30200.00 | 63200.00 | 23600.00 | 16900.00 | 4646.28 | 7358.04 | 8164.70 | 3465.43 | 4114.05 | 5895.75 | 4541.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14600.00 | 7146.01 | -23400.00 | 5172.00 | -6801.15 | 74800.00 | -3858.04 | -4104.70 | -2456.43 | 1011.45 | -4705.75 | 1011.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1748.57 | 385.39 | 303.07 | -187.95 | -1036.66 | 8.24 | -32.69 | -176.57 | 161.04 | 104.14 | -- | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 24400.00 | 30000.00 | -9189.78 | -45000.00 | -15200.00 | 92600.00 | 2919.46 | 2392.78 | 6276.19 | 3366.25 | -732.29 | 1918.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 71500.00 | 41400.00 | 50600.00 | 95600.00 | 110800.00 | 18300.00 | 15400.00 | 13000.00 | 6704.17 | 3337.92 | 4070.21 | 2152.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 95800.00 | 71500.00 | 41400.00 | 50600.00 | 95600.00 | 110800.00 | 18300.00 | 15400.00 | 13000.00 | 6704.17 | 3337.92 | 4070.21 |