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研究报告
苏州银行（002966）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2807100.00 | 1096900.00 | 1646500.00 | 58100.00 | -763000.00 | 1913500.00 | -1390100.00 | -854799.90 | 694900.00 | -1583300.00 | 953499.90 | 1572100.00 | 1533300.00 | 2033900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3385100.00 | -2710300.00 | -1516800.00 | -1348100.00 | -2040600.00 | -2163100.00 | 421200.00 | -117400.00 | 820600.00 | -731399.90 | -2553800.00 | -2118100.00 | -756600.00 | -550799.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
990500.00 | 1822700.00 | -366500.00 | 1321600.00 | 3188800.00 | -559200.00 | -82600.00 | 1208900.00 | -1470500.00 | 2461200.00 | 1054900.00 | 139200.00 | -54700.00 | -45300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
5381900.00 | 5751800.00 | 4747200.00 | 4531400.00 | 2951100.00 | 2714900.00 | 2371800.00 | 2393900.00 | 2366800.00 | 2666400.00 | 1309500.00 | 4250600.00 | 4116200.00 | 3009400.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
51800.00 | -- | 698500.00 | -- | 304800.00 | 1979900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 88600.00 | -- | 7000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 348600.00 | -- | -- | 134200.00 | 69200.00 | -- | 196100.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1393300.00 | 1880200.00 | 1759200.00 | 1619900.00 | 1385800.00 | 1515400.00 | 1182400.00 | 1100300.00 | 927300.00 | 879499.90 | 880799.90 | 905499.90 | 792299.90 | 573400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
17400.00 | 99000.00 | 25200.00 | 66000.00 | 45000.00 | 87400.00 | 75800.00 | 152700.00 | 7414.32 | 103600.00 | 45100.00 | 13500.00 | 43900.00 | 8987.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
8617100.00 | 8873899.00 | 9539100.00 | 7670400.00 | 4911100.00 | 7526900.00 | 5024300.00 | 4744500.00 | 4395700.00 | 4613300.00 | 3839000.00 | 5752200.00 | 5935200.00 | 4888000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
4182700.00 | 4552400.00 | 4582300.00 | 4223500.00 | 3051100.00 | 3227200.00 | 2194400.00 | 2726600.00 | 2159600.00 | 2058900.00 | 1832200.00 | 1772900.00 | 1169700.00 | 1071100.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
174000.00 | 315300.00 | 184000.00 | 20200.00 | -- | -- | -- | -- | 547800.00 | 38200.00 | -- | 400000.00 | 1490800.00 | 104100.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
741099.90 | 915799.90 | 856800.00 | 850900.00 | 741099.90 | 622200.00 | 559200.00 | 602500.00 | 489100.00 | 600000.00 | 545700.00 | 555200.00 | 485400.00 | 331200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
226000.00 | 279500.00 | 273300.00 | 233500.00 | 210300.00 | 173200.00 | 161600.00 | 144600.00 | 141800.00 | 127700.00 | 123400.00 | 99300.00 | 86300.00 | 60400.00 |
| 支付的各项税费 |
146300.00 | 265700.00 | 239600.00 | 217800.00 | 135300.00 | 108100.00 | 94300.00 | 129300.00 | 98500.00 | 123600.00 | 122800.00 | 98400.00 | 73200.00 | 57300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
176800.00 | 107400.00 | 50200.00 | 80500.00 | 112000.00 | 92100.00 | 171200.00 | 147800.00 | 228700.00 | 94700.00 | 75200.00 | 76100.00 | 65100.00 | 42400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
5809900.00 | 7777000.00 | 7892600.00 | 7612300.00 | 5674100.00 | 5613400.00 | 6414300.00 | 5599300.00 | 3700800.00 | 6196700.00 | 2885500.00 | 4180000.00 | 4401800.00 | 2854000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2807100.00 | 1096900.00 | 1646500.00 | 58100.00 | -763000.00 | 1913500.00 | -1390100.00 | -854799.90 | 694900.00 | -1583300.00 | 953499.90 | 1572100.00 | 1533300.00 | 2033900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
18596900.00 | 20448000.00 | 18074000.00 | 33233800.00 | 31960600.00 | 27026300.00 | 18491500.00 | 31292600.00 | 36865700.00 | 23064300.00 | 7597500.00 | 4436300.00 | 4151500.00 | 57087000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
543600.00 | 571000.00 | 593000.00 | 585400.00 | 584600.00 | 269500.00 | 413800.00 | 548700.00 | 538100.00 | 454800.00 | 346300.00 | 268800.00 | 171900.00 | 104600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
990.64 | 1227.99 | 210.37 | 3139.15 | 930.46 | 4363.46 | 3119.66 | 5179.63 | 2476.68 | 299.73 | 679.50 | 71.60 | 189.80 | 6.59 |
| 投资活动现金流入小计 |
19141500.00 | 21020300.00 | 18667200.00 | 33822300.00 | 32546100.00 | 27300200.00 | 18908500.00 | 31846500.00 | 37406300.00 | 23519300.00 | 7944500.00 | 4705200.00 | 4323600.00 | 58305100.00 |
| 投资支付的现金 |
22498300.00 | 23679000.00 | 20141900.00 | 35128500.00 | 34534500.00 | 29431400.00 | 18457000.00 | 31930000.00 | 36556200.00 | 24211600.00 | 10371700.00 | 6746000.00 | 5047300.00 | 57663000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
28300.00 | 51500.00 | 42100.00 | 41900.00 | 52300.00 | 31800.00 | 30200.00 | 33900.00 | 29500.00 | 39000.00 | 126600.00 | 77300.00 | 32900.00 | 81900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
22526600.00 | 23730500.00 | 20184000.00 | 35170400.00 | 34586700.00 | 29463200.00 | 18487200.00 | 31963900.00 | 36585700.00 | 24250700.00 | 10498200.00 | 6823200.00 | 5080200.00 | 58855900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3385100.00 | -2710300.00 | -1516800.00 | -1348100.00 | -2040600.00 | -2163100.00 | 421200.00 | -117400.00 | 820600.00 | -731399.90 | -2553800.00 | -2118100.00 | -756600.00 | -550799.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
16869500.00 | 24360400.00 | 19614700.00 | 22384900.00 | 19557900.00 | 17593700.00 | 18152500.00 | 6308000.00 | 5356000.00 | 7934000.00 | 1738000.00 | 200000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
134800.00 | 629500.00 | 6600.00 | 11800.00 | -- | 23000.00 | 262000.00 | 910.00 | -- | -- | 69000.00 | -- | 5653.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6600.00 | -- | 6600.00 | 11800.00 | -- | 23000.00 | -- | 910.00 | -- | -- | 69000.00 | -- | 5653.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
17004300.00 | 25289900.00 | 19921200.00 | 22696600.00 | 19557900.00 | 17616700.00 | 18414500.00 | 6308900.00 | 5356000.00 | 7934000.00 | 1807000.00 | 200000.00 | 5653.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
15821000.00 | 23142000.00 | 20096000.00 | 21077600.00 | 16108300.00 | 17974700.00 | 18291000.00 | 4909000.00 | 6643000.00 | 5375600.00 | 689400.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
160700.00 | 311400.00 | 177700.00 | 283900.00 | 250000.00 | 201200.00 | 201600.00 | 191000.00 | 183500.00 | 97300.00 | 61700.00 | 60400.00 | 60300.00 | 45300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4683.60 | 4619.84 | 664.80 | 2685.92 | 3850.10 | 3354.24 | 1036.94 | 964.12 | 1134.80 | 1222.30 | 1728.50 | 419.80 | 349.80 | 297.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
23000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4478.81 | -- | -- | -- | 948.80 | 400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
16013900.00 | 23467200.00 | 20287700.00 | 21374900.00 | 16369100.00 | 18175900.00 | 18497100.00 | 5100000.00 | 6826500.00 | 5472800.00 | 752100.00 | 60800.00 | 60300.00 | 45300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
990500.00 | 1822700.00 | -366500.00 | 1321600.00 | 3188800.00 | -559200.00 | -82600.00 | 1208900.00 | -1470500.00 | 2461200.00 | 1054900.00 | 139200.00 | -54700.00 | -45300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2185.82 | 6616.22 | 7551.36 | 28700.00 | -5617.30 | -8387.97 | 2633.24 | 5414.16 | -5361.35 | 8557.56 | 8978.10 | -6.20 | -1187.20 | -289.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
410300.00 | 215900.00 | -229200.00 | 60300.00 | 379500.00 | -817200.00 | -1048800.00 | 242100.00 | 39700.00 | 155000.00 | -536399.90 | -406800.00 | 720900.00 | 1437500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1484700.00 | 1268800.00 | 1498000.00 | 1437600.00 | 1058100.00 | 1875300.00 | 2924100.00 | 2681900.00 | 2642300.00 | 2487300.00 | 3023700.00 | 3430400.00 | 2709600.00 | 1272000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1895000.00 | 1484700.00 | 1268800.00 | 1498000.00 | 1437600.00 | 1058100.00 | 1875300.00 | 2924100.00 | 2681900.00 | 2642300.00 | 2487300.00 | 3023700.00 | 3430400.00 | 2709600.00 |