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研究报告
小熊电器（002959）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
14200.00 | 22900.00 | 68500.00 | 61300.00 | 17100.00 | 120800.00 | 40600.00 | 31000.00 | 23100.00 | 9345.03 | 7063.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24700.00 | 2457.80 | -115700.00 | 8469.85 | -31200.00 | -70400.00 | -99900.00 | -17100.00 | -14000.00 | -4068.84 | -2568.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17400.00 | -21000.00 | 76200.00 | -1171.84 | -36500.00 | 88600.00 | -8693.41 | 729.57 | -6626.06 | -966.11 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
279100.00 | 513000.00 | 517500.00 | 472500.00 | 398500.00 | 417800.00 | 296400.00 | 226300.00 | 194900.00 | 119100.00 | 86300.00 |
| 收到的税费与返还 |
2182.67 | 1231.66 | 891.69 | -- | 311.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5663.48 | 7855.71 | 8010.40 | 4969.82 | 4345.49 | 1343.83 | 1214.85 | 590.47 | 567.53 | 1144.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
285200.00 | 519900.00 | 526300.00 | 480500.00 | 403800.00 | 422200.00 | 297800.00 | 227500.00 | 195500.00 | 119700.00 | 87400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 308800.00 | 270100.00 | 275200.00 | 265400.00 | 204900.00 | 178900.00 | 132700.00 | 119800.00 | 73300.00 | 55700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39900.00 | 68300.00 | 55600.00 | 45000.00 | 42500.00 | 33500.00 | 26500.00 | 19600.00 | 12800.00 | 8155.28 | 5243.62 |
| 支付的各项税费 |
-- | 27700.00 | 29000.00 | 20100.00 | 17200.00 | 22500.00 | 16900.00 | 15000.00 | 15500.00 | 10700.00 | 4574.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
42600.00 | 92200.00 | 103100.00 | 78900.00 | 61600.00 | 40600.00 | 34800.00 | 29300.00 | 24300.00 | 18100.00 | 14800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 497000.00 | 457800.00 | 419200.00 | 386600.00 | 301400.00 | 257100.00 | 196600.00 | 172400.00 | 110300.00 | 80400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14200.00 | 22900.00 | 68500.00 | 61300.00 | 17100.00 | 120800.00 | 40600.00 | 31000.00 | 23100.00 | 9345.03 | 7063.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.48 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1714.40 | 4759.00 | 2530.23 | 2568.54 | 3205.18 | 2621.76 | 531.38 | 77.76 | 50.52 | 27.40 | 7.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
12.48 | 45.46 | 72.12 | 12.39 | 94.81 | 3.51 | 28.42 | 2.24 | 247.05 | 4.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 222.00 | -78.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
104900.00 | 217900.00 | 152900.00 | 207300.00 | 312800.00 | 262500.00 | 238000.00 | 73700.00 | 70400.00 | 68400.00 | 15800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 222900.00 | 155400.00 | 209900.00 | 316100.00 | 265100.00 | 238500.00 | 73800.00 | 70700.00 | 68600.00 | 15800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1037.50 | 2303.36 | 640.87 | 105.00 | -- | -- | 600.00 | 400.00 | 64.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7452.09 | 24200.00 | 42400.00 | 30300.00 | 42600.00 | 30700.00 | 22400.00 | 7016.51 | 13700.00 | 4505.32 | 1868.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 12600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
74500.00 | 183600.00 | 227700.00 | 168800.00 | 304100.00 | 304800.00 | 316000.00 | 73700.00 | 70400.00 | 67800.00 | 16400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
81900.00 | 220500.00 | 271100.00 | 201400.00 | 347400.00 | 335600.00 | 338400.00 | 90900.00 | 84700.00 | 72700.00 | 18400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24700.00 | 2457.80 | -115700.00 | 8469.85 | -31200.00 | -70400.00 | -99900.00 | -17100.00 | -14000.00 | -4068.84 | -2568.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 736.81 | 1124.45 | 327.21 | 1778.05 | -- | 95400.00 | -- | 7882.98 | 700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 310.20 | 3363.47 | 75000.00 | -- | -- | 1805.20 | 3112.13 | 6720.00 | 700.00 | 2400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25600.00 | 17800.00 | 23400.00 | 62000.00 | 28300.00 | 19500.00 | 8290.75 | 400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
5812.39 | 26700.00 | 22200.00 | 98700.00 | 63800.00 | 28300.00 | 116800.00 | 11400.00 | 15000.00 | 1400.00 | 2400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
4891.98 | 9374.64 | 22400.00 | 17.20 | -- | -- | 2917.33 | 6161.46 | 3258.54 | 2483.32 | 2426.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16000.00 | 19300.00 | 12700.00 | 9358.35 | 18800.00 | 12000.00 | 74.17 | 194.44 | 8464.87 | 5142.74 | 939.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15500.00 | 8184.50 | 13100.00 | 46200.00 | 52800.00 | 25200.00 | 13700.00 | 2550.00 | 400.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
24300.00 | 44100.00 | 43200.00 | 22500.00 | 65000.00 | 64800.00 | 28200.00 | 20100.00 | 14300.00 | 8026.06 | 3366.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17400.00 | -21000.00 | 76200.00 | -1171.84 | -36500.00 | 88600.00 | -8693.41 | 729.57 | -6626.06 | -966.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
41.30 | 568.70 | 213.14 | -49.98 | -63.13 | -164.98 | 12.90 | -63.67 | 4.67 | 36.50 | 0.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 8528.85 | -68000.00 | 145900.00 | -15400.00 | 13600.00 | 29300.00 | 5082.78 | 9797.31 | -1313.37 | 3528.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
132300.00 | 123800.00 | 191700.00 | 45800.00 | 61200.00 | 47600.00 | 18300.00 | 13200.00 | 3373.16 | 4686.53 | 1157.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
152800.00 | 132300.00 | 123800.00 | 191700.00 | 45800.00 | 61200.00 | 47600.00 | 18300.00 | 13200.00 | 3373.16 | 4686.53 |