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研究报告
青农商行（002958）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
73600.00 | 647400.00 | 1604800.00 | 197500.00 | 78000.00 | 633300.00 | -484100.00 | -236400.00 | 212300.00 | 1941400.00 | 1331100.00 | 477500.00 | 263100.00 | -354000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
168800.00 | 384900.00 | -1592600.00 | 845500.00 | -1161400.00 | -1539600.00 | -479400.00 | -1177800.00 | -1320400.00 | -3651000.00 | -1481600.00 | -590500.00 | -470200.00 | -289200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4452.60 | -509500.00 | 74100.00 | -1105000.00 | 721800.00 | 944500.00 | 1327800.00 | 1319100.00 | 1531100.00 | 1673300.00 | 294200.00 | -583.00 | -- | 447500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
879600.00 | 1869800.00 | 1853900.00 | 1638500.00 | 1684100.00 | 3646400.00 | 2489100.00 | 1867500.00 | 2291600.00 | 2318000.00 | 1176200.00 | 1517500.00 | 1972900.00 | 981199.90 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | 712800.00 | 594500.00 | -- | 202400.00 | 578300.00 | -- | 291400.00 | -- | 50000.00 | -- | 110000.00 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170800.00 | 160000.00 | 40000.00 | -- | 18800.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
682200.00 | 1393400.00 | 1421900.00 | 1418900.00 | 1432300.00 | 1362700.00 | 1137900.00 | 855100.00 | 724900.00 | 703600.00 | 777200.00 | 764700.00 | 658400.00 | 612600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
27400.00 | 22200.00 | 165900.00 | 143200.00 | 78800.00 | 76600.00 | 45000.00 | 24000.00 | 163600.00 | 70300.00 | 49400.00 | 21600.00 | 15800.00 | 9428.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
2630600.00 | 4613900.00 | 5017500.00 | 3505400.00 | 4835100.00 | 6948000.00 | 4681800.00 | 4585700.00 | 3865700.00 | 3593000.00 | 2965100.00 | 2457600.00 | 2853000.00 | 1622000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
774200.00 | 1441200.00 | 2122700.00 | 1145600.00 | 1826600.00 | 4187600.00 | 4265100.00 | 2630300.00 | 1229300.00 | 689500.00 | 921499.90 | 1197000.00 | 1198900.00 | 1120000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | 44400.00 | -- | -- | -- | 300200.00 | 4858.70 | 348000.00 | 285900.00 | 161500.00 | 5699.40 | 173200.00 | 613000.00 | 456000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
438600.00 | 717199.90 | 643700.00 | 557800.00 | 504100.00 | 411100.00 | 381500.00 | 386200.00 | 344400.00 | 281300.00 | 271200.00 | 248200.00 | 183200.00 | 156300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113400.00 | 186000.00 | 176000.00 | 166900.00 | 173300.00 | 149600.00 | 149100.00 | 132000.00 | 124200.00 | 114600.00 | 108200.00 | 106600.00 | 91400.00 | 86100.00 |
| 支付的各项税费 |
63800.00 | 115300.00 | 131100.00 | 165100.00 | 170700.00 | 190100.00 | 180000.00 | 121200.00 | 108100.00 | 112200.00 | 109200.00 | 100400.00 | 92000.00 | 83800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
60900.00 | 106100.00 | 99400.00 | 104900.00 | 128600.00 | 113700.00 | 112200.00 | 208400.00 | 59700.00 | 55800.00 | 108100.00 | 47200.00 | 53000.00 | 53900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2557000.00 | 3966500.00 | 3412700.00 | 3307900.00 | 4757000.00 | 6314700.00 | 5165800.00 | 4822100.00 | 3653300.00 | 1651600.00 | 1634000.00 | 1980100.00 | 2589900.00 | 1976000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
73600.00 | 647400.00 | 1604800.00 | 197500.00 | 78000.00 | 633300.00 | -484100.00 | -236400.00 | 212300.00 | 1941400.00 | 1331100.00 | 477500.00 | 263100.00 | -354000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
8227900.00 | 19434200.00 | 15990000.00 | 5976400.00 | 9074100.00 | 5666900.00 | 9824300.00 | 8534100.00 | 9001899.00 | 7662800.00 | 3598600.00 | 1034700.00 | 154500.00 | -791.15 |
| 取得投资收益收到的现金 |
302900.00 | 583600.00 | 508800.00 | 509300.00 | 500800.00 | 398500.00 | 569500.00 | 440300.00 | 303400.00 | 155000.00 | 91900.00 | 58300.00 | 29700.00 | 10800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3987.60 | 8580.00 | 3711.80 | 2549.10 | 1330.30 | 233.70 | 2572.90 | 1188.80 | 38100.00 | 9436.60 | 1555.30 | 2858.50 | 682.90 | 69000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
8534700.00 | 20184600.00 | 16502500.00 | 6488200.00 | 9576200.00 | 6065600.00 | 10396400.00 | 8975600.00 | 9343500.00 | 7827300.00 | 3692200.00 | 1095800.00 | 184900.00 | 79100.00 |
| 投资支付的现金 |
8363000.00 | 19787300.00 | 18082800.00 | 5617700.00 | 10704000.00 | 7561600.00 | 10846800.00 | 10128900.00 | 10584000.00 | 11422000.00 | 5108900.00 | 1662200.00 | 592100.00 | 100700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2959.30 | 12400.00 | 12200.00 | 25000.00 | 33600.00 | 43700.00 | 28900.00 | 24500.00 | 79900.00 | 56300.00 | 64800.00 | 24200.00 | 63000.00 | 267500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
8365900.00 | 19799700.00 | 18095000.00 | 5642700.00 | 10737600.00 | 7605200.00 | 10875700.00 | 10153400.00 | 10663900.00 | 11478300.00 | 5173800.00 | 1686400.00 | 655100.00 | 368200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
168800.00 | 384900.00 | -1592600.00 | 845500.00 | -1161400.00 | -1539600.00 | -479400.00 | -1177800.00 | -1320400.00 | -3651000.00 | -1481600.00 | -590500.00 | -470200.00 | -289200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
6464000.00 | 11683700.00 | 10564300.00 | 7676500.00 | 10587100.00 | 10159300.00 | 9300599.00 | 6893600.00 | 5457200.00 | 3316700.00 | 444200.00 | 49400.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82300.00 | -- | -- | -- | 493800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
6464000.00 | 11683700.00 | 10564300.00 | 7676500.00 | 10587100.00 | 10159300.00 | 9515800.00 | 6893600.00 | 5457200.00 | 3399000.00 | 444200.00 | 49400.00 | -- | 493800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
6362400.00 | 11903200.00 | 10277000.00 | 8478499.00 | 9553000.00 | 9131800.00 | 7898000.00 | 5403400.00 | 3852500.00 | 1662700.00 | 99000.00 | 0.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
94000.00 | 283500.00 | 205400.00 | 296400.00 | 304500.00 | 83000.00 | 289900.00 | 171100.00 | 73600.00 | 63000.00 | 51000.00 | 50000.00 | -- | 46300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 489.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3163.60 | 6477.70 | 7756.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12193100.00 | 10490200.00 | 8781499.00 | 9865300.00 | 9214800.00 | 8188000.00 | 5574600.00 | 3926100.00 | 1725700.00 | 150000.00 | 50000.00 | -- | 46300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4452.60 | -509500.00 | 74100.00 | -1105000.00 | 721800.00 | 944500.00 | 1327800.00 | 1319100.00 | 1531100.00 | 1673300.00 | 294200.00 | -583.00 | -- | 447500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
630.00 | 1962.90 | 488.40 | 4306.10 | -1308.90 | -3443.30 | 85.80 | 1625.90 | -3320.50 | 1293.90 | 1604.90 | -246.50 | -688.00 | -30.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
247500.00 | 524800.00 | 86800.00 | -57700.00 | -362800.00 | 34800.00 | 364500.00 | -93500.00 | 419700.00 | -34900.00 | 145200.00 | -113900.00 | -207800.00 | -195800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1941200.00 | 1416400.00 | 1329600.00 | 1387300.00 | 1750100.00 | 1715400.00 | 1350900.00 | 1444400.00 | 1024700.00 | 1059700.00 | 914400.00 | 1028300.00 | 1236100.00 | 1497100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2188700.00 | 1941200.00 | 1416400.00 | 1329600.00 | 1387300.00 | 1750100.00 | 1715400.00 | 1350900.00 | 1444400.00 | 1024700.00 | 1059700.00 | 914400.00 | 1028300.00 | 1301300.00 |