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研究报告
科瑞技术（002957）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
37100.00 | 28900.00 | 31200.00 | 10900.00 | 4297.11 | 20100.00 | 32700.00 | 28100.00 | 12800.00 | 47200.00 | -6535.95 | 40100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33000.00 | 22500.00 | -33700.00 | -10300.00 | 2949.89 | -116300.00 | -7660.56 | 5175.10 | -5952.05 | -3958.34 | -9500.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23300.00 | -13800.00 | 19300.00 | -1682.31 | -28200.00 | 44200.00 | -18200.00 | -14800.00 | 2342.40 | -7982.27 | -6906.09 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 239000.00 | 251500.00 | 259000.00 | 206100.00 | 194500.00 | 164200.00 | 184000.00 | 172900.00 | 181500.00 | 130300.00 | 153200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5138.70 | 7098.37 | 5205.92 | 7117.05 | 6614.60 | 8970.45 | 11000.00 | 6918.44 | 9180.44 | 3643.60 | 4817.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5250.68 | 5199.20 | 4489.35 | 4596.33 | 3759.59 | 2922.27 | 2688.38 | 4212.03 | 1368.94 | 1617.53 | 586.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 249400.00 | 263800.00 | 268700.00 | 217800.00 | 204900.00 | 176100.00 | 197700.00 | 184100.00 | 192100.00 | 135500.00 | 158600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 142300.00 | 140400.00 | 170100.00 | 146200.00 | 127500.00 | 79900.00 | 108500.00 | 113700.00 | 97600.00 | 92500.00 | 85100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54900.00 | 63300.00 | 60700.00 | 50900.00 | 39100.00 | 40600.00 | 34600.00 | 30500.00 | 26600.00 | 23800.00 | 14500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10900.00 | 13500.00 | 12400.00 | 6310.90 | 10100.00 | 13800.00 | 8452.07 | 12000.00 | 8984.02 | 13500.00 | 4686.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12500.00 | 15500.00 | 14500.00 | 10100.00 | 8092.57 | 9049.29 | 18000.00 | 15000.00 | 11600.00 | 12300.00 | 14100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 220600.00 | 232600.00 | 257700.00 | 213500.00 | 184900.00 | 143400.00 | 169600.00 | 171200.00 | 144900.00 | 142100.00 | 118500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
37100.00 | 28900.00 | 31200.00 | 10900.00 | 4297.11 | 20100.00 | 32700.00 | 28100.00 | 12800.00 | 47200.00 | -6535.95 | 40100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 40900.00 | 161600.00 | 144300.00 | 205000.00 | 247300.00 | 241400.00 | 220200.00 | 296300.00 | 129600.00 | 87500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 730.74 | 7959.62 | 777.02 | 4268.37 | 4127.19 | 611.84 | 1191.61 | 981.72 | 322.13 | 224.40 | 520.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
36.92 | 174.04 | 85.89 | 1673.80 | 915.52 | 173.51 | 49.32 | 46.60 | 5858.90 | 11.30 | 43.62 | 15.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 162.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 99.27 | 1799.55 | 749.30 | 5196.63 | 1859.63 | -- | 1071.13 | 235.77 | -- | 213.17 | 1026.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
94700.00 | 42100.00 | 171400.00 | 147500.00 | 215400.00 | 253400.00 | 242100.00 | 222500.00 | 303400.00 | 129900.00 | 88000.00 | 1561.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | 57500.00 | 129900.00 | 144900.00 | 190500.00 | 238800.00 | 346000.00 | 220200.00 | 292400.00 | 133500.00 | 83900.00 | 5400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17500.00 | 18900.00 | 35300.00 | 18300.00 | 7092.84 | 3364.17 | 8898.76 | 5768.55 | 2428.40 | 8039.53 | 4261.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2520.00 | -- | -- | -- | 14600.00 | -- | 7577.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 263.82 | 1158.78 | 2257.92 | 4589.56 | 1403.12 | 1071.13 | -- | -- | -- | 1400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 75100.00 | 149000.00 | 181300.00 | 225700.00 | 250500.00 | 358400.00 | 230200.00 | 298200.00 | 135900.00 | 92000.00 | 11100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33000.00 | 22500.00 | -33700.00 | -10300.00 | 2949.89 | -116300.00 | -7660.56 | 5175.10 | -5952.05 | -3958.34 | -9500.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
10600.00 | -- | 790.33 | 400.00 | 250.00 | 2388.62 | 58200.00 | -- | 24.22 | 29300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 400.00 | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 55600.00 | 58500.00 | 53900.00 | 46800.00 | 10600.00 | 3015.06 | 2947.60 | -- | -- | 8900.89 | 12800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 520.00 | -- | -- | 55.88 | 35.01 | 3300.00 | -- | 15.56 | -- | 900.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 56100.00 | 59300.00 | 54300.00 | 47100.00 | 13000.00 | 64500.00 | 2947.60 | 39.78 | 29300.00 | 9800.89 | 13300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 59100.00 | 53800.00 | 25100.00 | 34500.00 | 14900.00 | 3158.06 | -- | -- | 7978.02 | 922.87 | 12800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14000.00 | 16900.00 | 5652.00 | 12900.00 | 13500.00 | 15500.00 | 17700.00 | 14500.00 | 19000.00 | 16900.00 | 7159.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 6018.21 | 5250.98 | 3000.01 | 2686.68 | 5045.41 | 3490.90 | 7985.98 | 2500.00 | 6021.93 | 6658.10 | 3000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6289.92 | 2471.28 | 4203.25 | 1323.54 | 12800.00 | 1645.68 | 3424.00 | 299.45 | 24.00 | -- | 246.38 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 79400.00 | 73100.00 | 35000.00 | 48800.00 | 41200.00 | 20300.00 | 21100.00 | 14800.00 | 27000.00 | 17800.00 | 20200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23300.00 | -13800.00 | 19300.00 | -1682.31 | -28200.00 | 44200.00 | -18200.00 | -14800.00 | 2342.40 | -7982.27 | -6906.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 342.63 | 355.08 | 1952.87 | -789.80 | -1840.39 | 120.81 | 1244.59 | -3701.27 | 2363.20 | 2581.32 | -37.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -27000.00 | 40100.00 | -1534.88 | -8477.09 | -7079.78 | -39200.00 | 3461.89 | -454.38 | 46000.00 | -15900.00 | 23600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 69200.00 | 29100.00 | 30600.00 | 39100.00 | 46200.00 | 85400.00 | 82000.00 | 82400.00 | 36500.00 | 52300.00 | 28700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
39300.00 | 42200.00 | 69200.00 | 29100.00 | 30600.00 | 39100.00 | 46200.00 | 85400.00 | 82000.00 | 82400.00 | 36500.00 | 52300.00 |