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研究报告
青岛银行（002948）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-5661.60 | 2295200.00 | 1013700.00 | -167500.00 | 300500.00 | 4529300.00 | -700600.00 | -2085400.00 | -2564600.00 | 4416100.00 | 851300.00 | 1119600.00 | 1193300.00 | 1067700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1266900.00 | -1327900.00 | -1705400.00 | -1026700.00 | -445000.00 | -3037100.00 | 981600.00 | 2899000.00 | -2969900.00 | -4337500.00 | -2017100.00 | -1286600.00 | -2262800.00 | -540000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
381900.00 | 583300.00 | 1099200.00 | -1944900.00 | 1503200.00 | -811200.00 | 947500.00 | -761700.00 | 3265700.00 | 2387400.00 | 1201000.00 | 286500.00 | 461100.00 | -36600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
3884100.00 | 5606400.00 | 4471500.00 | 2789100.00 | 4129300.00 | 6004100.00 | 4189900.00 | 1559200.00 | 1847900.00 | 4396500.00 | 2056200.00 | 1325900.00 | 3037200.00 | 1591300.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
1064800.00 | 1001500.00 | 487800.00 | -- | 1417400.00 | 569500.00 | -- | 1019500.00 | -- | 290300.00 | -- | -- | 102400.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 387300.00 | 167200.00 | -- | -- | 299200.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1064500.00 | 2006900.00 | 1843900.00 | 1709800.00 | 1598400.00 | 1430000.00 | 1065500.00 | 763700.00 | 660200.00 | 598000.00 | 553600.00 | 563400.00 | 628000.00 | 471100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
214700.00 | 237500.00 | 80800.00 | 318600.00 | 27000.00 | 189000.00 | 115800.00 | 76300.00 | 383100.00 | 5978.40 | 226900.00 | 58300.00 | 3857.60 | 9261.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
6324300.00 | 9605300.00 | 8370600.00 | 6226900.00 | 7917400.00 | 10481400.00 | 6026600.00 | 4195500.00 | 3120200.00 | 7190000.00 | 3375600.00 | 2706000.00 | 3830800.00 | 2991900.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
2864600.00 | 4197600.00 | 3229400.00 | 2680400.00 | 3951700.00 | 3601800.00 | 4846100.00 | 3012700.00 | 1191900.00 | 1519200.00 | 991699.90 | 750000.00 | 995200.00 | 1149600.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
188000.00 | 263000.00 | 129900.00 | 8000.00 | 82000.00 | 262600.00 | -- | 20000.00 | 243300.00 | 377100.00 | 12000.00 | 243100.00 | 422900.00 | 423000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
645000.00 | 878000.00 | 762200.00 | 689800.00 | 691300.00 | 580700.00 | 485400.00 | 487100.00 | 452500.00 | 335200.00 | 374000.00 | 321700.00 | 198300.00 | 162500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118600.00 | 219000.00 | 210000.00 | 213800.00 | 193500.00 | 167700.00 | 162200.00 | 127100.00 | 115800.00 | 108900.00 | 82400.00 | 75400.00 | 71800.00 | 56100.00 |
| 支付的各项税费 |
116500.00 | 244100.00 | 240400.00 | 155700.00 | 179500.00 | 159600.00 | 127300.00 | 122000.00 | 118100.00 | 98800.00 | 87900.00 | 84800.00 | 59600.00 | 55000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
194400.00 | 331000.00 | 400500.00 | 275700.00 | 308400.00 | 222800.00 | 237700.00 | 458700.00 | 84800.00 | 312100.00 | 54900.00 | 67000.00 | 74800.00 | 49200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
6330000.00 | 7310200.00 | 7356900.00 | 6394400.00 | 7616900.00 | 5952000.00 | 6727100.00 | 6281000.00 | 5684800.00 | 2774000.00 | 2524300.00 | 1586400.00 | 2637500.00 | 1924100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5661.60 | 2295200.00 | 1013700.00 | -167500.00 | 300500.00 | 4529300.00 | -700600.00 | -2085400.00 | -2564600.00 | 4416100.00 | 851300.00 | 1119600.00 | 1193300.00 | 1067700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
4751300.00 | 5209800.00 | 4902900.00 | 5844900.00 | 5324800.00 | 5720700.00 | 5247700.00 | 9067900.00 | 8545299.00 | 4308500.00 | 2527300.00 | 1791800.00 | 674400.00 | 282200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
504000.00 | 696100.00 | 727400.00 | 741700.00 | 688900.00 | 686400.00 | 648500.00 | 669000.00 | 564299.90 | 409700.00 | 362400.00 | 245000.00 | 40.00 | 35.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
309.60 | 3778.90 | 668.20 | 123.30 | 616.50 | 1213.60 | 2695.50 | 487.80 | 41.80 | 7229.00 | 1132.00 | 4709.60 | 2260.10 | 1733.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
5255600.00 | 5909600.00 | 5631000.00 | 6586700.00 | 6014300.00 | 6408400.00 | 5898900.00 | 9737500.00 | 9109600.00 | 4725500.00 | 2890900.00 | 2041500.00 | 676700.00 | 284000.00 |
| 投资支付的现金 |
6512900.00 | 7200400.00 | 7295900.00 | 7564000.00 | 6396600.00 | 9372500.00 | 4887200.00 | 6810800.00 | 12018500.00 | 8955600.00 | 4841300.00 | 3286700.00 | 2884100.00 | 699300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9600.60 | 37200.00 | 40400.00 | 49400.00 | 62700.00 | 73000.00 | 30100.00 | 27700.00 | 61000.00 | 56400.00 | 66700.00 | 41400.00 | 55400.00 | 124700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
6522500.00 | 7237500.00 | 7336300.00 | 7613400.00 | 6459300.00 | 9445499.00 | 4917300.00 | 6838500.00 | 12079500.00 | 9062999.00 | 4908000.00 | 3328100.00 | 2939500.00 | 824000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1266900.00 | -1327900.00 | -1705400.00 | -1026700.00 | -445000.00 | -3037100.00 | 981600.00 | 2899000.00 | -2969900.00 | -4337500.00 | -2017100.00 | -1286600.00 | -2262800.00 | -540000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
5384000.00 | 10208700.00 | 10645600.00 | 7108000.00 | 8295800.00 | 6047200.00 | 8379800.00 | 9691800.00 | 19305900.00 | 5460700.00 | 2923200.00 | 500500.00 | 498700.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 417800.00 | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | 16500.00 | 541300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
5384000.00 | 10208700.00 | 10645600.00 | 8165800.00 | 8295800.00 | 6047200.00 | 8576100.00 | 9691800.00 | 20191300.00 | 5477200.00 | 3464500.00 | 500500.00 | 498700.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
4780100.00 | 9252099.00 | 9193100.00 | 8810200.00 | 6410900.00 | 6430100.00 | 7413000.00 | 10244000.00 | 16792000.00 | 2973000.00 | 2162000.00 | 170000.00 | 19700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
214700.00 | 358400.00 | 338400.00 | 448000.00 | 367800.00 | 413400.00 | 205900.00 | 209500.00 | 133600.00 | 116900.00 | 101600.00 | 44100.00 | 17900.00 | 36600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2953.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
5002200.00 | 9625400.00 | 9546300.00 | 10110700.00 | 6792600.00 | 6858500.00 | 7628600.00 | 10453500.00 | 16925600.00 | 3089900.00 | 2263600.00 | 214100.00 | 37600.00 | 36600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
381900.00 | 583300.00 | 1099200.00 | -1944900.00 | 1503200.00 | -811200.00 | 947500.00 | -761700.00 | 3265700.00 | 2387400.00 | 1201000.00 | 286500.00 | 461100.00 | -36600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1028.30 | 376.50 | 1211.10 | 4600.20 | -1363.90 | -3126.40 | 332.90 | 1579.30 | -3103.10 | 4471.40 | 2390.80 | 36.90 | 590.40 | 41.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-889600.00 | 1550900.00 | 408800.00 | -3134400.00 | 1357400.00 | 677899.90 | 1228900.00 | 53400.00 | -2272000.00 | 2470300.00 | 37600.00 | 119600.00 | -607800.00 | 491100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3110600.00 | 1559700.00 | 1150900.00 | 4285300.00 | 2927900.00 | 2250100.00 | 1021200.00 | 967800.00 | 3239800.00 | 769500.00 | 731900.00 | 612299.90 | 1220200.00 | 729000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2221000.00 | 3110600.00 | 1559700.00 | 1150900.00 | 4285300.00 | 2927900.00 | 2250100.00 | 1021200.00 | 967800.00 | 3239800.00 | 769500.00 | 731900.00 | 612299.90 | 1220200.00 |