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研究报告
鹏鼎控股（002938）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 708200.00 | 796900.00 | 1095700.00 | 429600.00 | 518400.00 | 416200.00 | 621000.00 | 167300.00 | 172000.00 | 292400.00 | 340900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -288600.00 | -445400.00 | -448400.00 | -695200.00 | -457000.00 | -308500.00 | -323400.00 | -470600.00 | -83500.00 | -279800.00 | -298400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -182700.00 | -94300.00 | -181400.00 | 22100.00 | -108000.00 | -102600.00 | 117300.00 | 270400.00 | -179300.00 | 141700.00 | -87200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3628900.00 | 3254100.00 | 3820800.00 | 3267600.00 | 2894200.00 | 2616200.00 | 2724200.00 | 2163800.00 | 1638000.00 | 1830300.00 | 1591200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 116400.00 | 116500.00 | 175700.00 | 197400.00 | 181600.00 | 213000.00 | 195500.00 | 72800.00 | 63600.00 | 86600.00 | 60800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 68800.00 | 45600.00 | 32400.00 | 29400.00 | 34700.00 | 35500.00 | 18500.00 | 13400.00 | 7851.09 | 8716.69 | 6442.44 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3814100.00 | 3416300.00 | 4028900.00 | 3494400.00 | 3110500.00 | 2864700.00 | 2938200.00 | 2250000.00 | 1709400.00 | 1925600.00 | 1658500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2348300.00 | 2014100.00 | 2304200.00 | 2451500.00 | 2029600.00 | 1926500.00 | 1858300.00 | 1682900.00 | 1200100.00 | 1335400.00 | 1098100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 506200.00 | 408400.00 | 421000.00 | 418100.00 | 375200.00 | 335900.00 | 312600.00 | 283300.00 | 222400.00 | 179000.00 | 135800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 74700.00 | 61800.00 | 69300.00 | 46800.00 | 62900.00 | 81600.00 | 50600.00 | 42300.00 | 42100.00 | 48800.00 | 32500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 176700.00 | 135100.00 | 138800.00 | 148400.00 | 124400.00 | 104600.00 | 95800.00 | 74100.00 | 72800.00 | 70000.00 | 51100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3105900.00 | 2619400.00 | 2933200.00 | 3064800.00 | 2592100.00 | 2448500.00 | 2317300.00 | 2082700.00 | 1537500.00 | 1633200.00 | 1317500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 708200.00 | 796900.00 | 1095700.00 | 429600.00 | 518400.00 | 416200.00 | 621000.00 | 167300.00 | 172000.00 | 292400.00 | 340900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 59000.00 | 47600.00 | 1500.00 | 3000.00 | 95000.00 | 61800.00 | 142700.00 | 61100.00 | 123500.00 | 45200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1766.94 | 1478.07 | 46.00 | 61.84 | 3704.78 | 4358.00 | 16600.00 | 7819.78 | 4416.62 | 12300.00 | 537.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7907.41 | 3468.64 | 1385.38 | 1807.11 | 5300.20 | 12900.00 | 5340.36 | 32600.00 | 4849.97 | 788.06 | 1700.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1737.26 | -- | -- | 41600.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 68700.00 | 52500.00 | 2931.38 | 4868.95 | 105700.00 | 79100.00 | 164600.00 | 143200.00 | 132800.00 | 58200.00 | 13600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 72900.00 | 146700.00 | 17200.00 | 2126.72 | 17300.00 | 3005.60 | 84200.00 | 86700.00 | 11500.00 | 165800.00 | 174400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 284400.00 | 351200.00 | 434200.00 | 696800.00 | 545500.00 | 384500.00 | 403800.00 | 330800.00 | 201400.00 | 172200.00 | 131800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 8.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196300.00 | 3403.65 | -- | 5729.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1180.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 357300.00 | 497900.00 | 451300.00 | 700100.00 | 562699.90 | 387500.00 | 488000.00 | 613800.00 | 216300.00 | 338000.00 | 311900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -288600.00 | -445400.00 | -448400.00 | -695200.00 | -457000.00 | -308500.00 | -323400.00 | -470600.00 | -83500.00 | -279800.00 | -298400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2764.72 | 2383.75 | -- | 16500.00 | 280.00 | -- | 362300.00 | 263200.00 | 15200.00 | 41900.00 | 40600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2764.72 | 2383.75 | -- | -- | 280.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1900400.00 | 1095900.00 | 830000.00 | 1267300.00 | 1138900.00 | 1183000.00 | 1245200.00 | 1153300.00 | 762400.00 | 938500.00 | 317600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1919900.00 | 1098200.00 | 830000.00 | 1283800.00 | 1139200.00 | 1183000.00 | 1607500.00 | 1416500.00 | 777600.00 | 980400.00 | 358100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1970000.00 | 995000.00 | 884299.90 | 1138500.00 | 1128400.00 | 1163200.00 | 1385900.00 | 1001000.00 | 907900.00 | 814100.00 | 432200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 127700.00 | 175900.00 | 122600.00 | 119200.00 | 118800.00 | 122400.00 | 103100.00 | 145100.00 | 49000.00 | 24600.00 | 13200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4913.96 | 21600.00 | 4502.73 | 3964.03 | -- | -- | 1283.12 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2102700.00 | 1192500.00 | 1011400.00 | 1261700.00 | 1247100.00 | 1285700.00 | 1490200.00 | 1146100.00 | 956999.90 | 838699.90 | 445300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -182700.00 | -94300.00 | -181400.00 | 22100.00 | -108000.00 | -102600.00 | 117300.00 | 270400.00 | -179300.00 | 141700.00 | -87200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 13600.00 | 13000.00 | 35800.00 | -6440.45 | -17300.00 | 3872.24 | 9888.75 | -11500.00 | 19100.00 | 13200.00 | 421.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 250500.00 | 270200.00 | 501700.00 | -250000.00 | -63900.00 | 8930.07 | 424700.00 | -44500.00 | -71700.00 | 167500.00 | -44200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1088900.00 | 818699.90 | 317000.00 | 567000.00 | 630900.00 | 621899.90 | 197200.00 | 241700.00 | 313400.00 | 145900.00 | 190100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1339400.00 | 1088900.00 | 818699.90 | 317000.00 | 567000.00 | 630900.00 | 621899.90 | 197200.00 | 241700.00 | 313400.00 | 145900.00 |