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研究报告
明德生物（002932）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -8504.64 | 39200.00 | 401300.00 | 112700.00 | 36000.00 | 2248.59 | 5367.14 | 4649.63 | 5885.92 | 4502.17 | 1647.40 | 629.61 | 103.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13800.00 | -136500.00 | -223400.00 | -68500.00 | -4336.91 | -9726.83 | -20500.00 | -1906.35 | -6473.87 | 2132.59 | 2580.17 | -273.38 | -58.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31300.00 | -67000.00 | -43300.00 | 8227.25 | 18300.00 | -2226.75 | 29400.00 | 864.21 | -281.51 | 2039.31 | 1341.65 | 189.72 | -8.34 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 83100.00 | 179800.00 | 889400.00 | 241000.00 | 87300.00 | 19500.00 | 17100.00 | 16300.00 | 14600.00 | 11000.00 | 6115.33 | 3241.10 | 913.46 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 433.62 | 264.16 | 192.06 | 11.32 | -- | -- | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11100.00 | 9803.24 | 19500.00 | 4583.83 | 2634.38 | 1187.92 | 1602.73 | 790.40 | 339.48 | 48.72 | 294.07 | 194.97 | 114.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 94700.00 | 189800.00 | 909199.90 | 245600.00 | 89900.00 | 20700.00 | 18700.00 | 17100.00 | 14900.00 | 11100.00 | 6409.40 | 3436.07 | 1027.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 66000.00 | 64200.00 | 285300.00 | 78000.00 | 29900.00 | 6159.17 | 3652.06 | 3751.29 | 2186.99 | 1729.62 | 1988.88 | 1379.04 | 512.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23400.00 | 35400.00 | 50400.00 | 18500.00 | 9880.21 | 6582.65 | 4442.43 | 3716.07 | 2763.00 | 1753.07 | 702.05 | 306.48 | 107.63 |
| 支付的各项税费 |
-- | 878.88 | 27200.00 | 125500.00 | 22000.00 | 8778.37 | 2073.61 | 1756.48 | 2279.89 | 1707.39 | 1815.30 | 928.17 | 378.57 | 68.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12900.00 | 23900.00 | 46700.00 | 14500.00 | 5440.64 | 3673.24 | 3493.59 | 2667.55 | 2359.29 | 1293.14 | 1142.88 | 742.38 | 236.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 103200.00 | 150600.00 | 507900.00 | 132900.00 | 54000.00 | 18500.00 | 13300.00 | 12400.00 | 9016.68 | 6591.13 | 4761.99 | 2806.46 | 924.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -8504.64 | 39200.00 | 401300.00 | 112700.00 | 36000.00 | 2248.59 | 5367.14 | 4649.63 | 5885.92 | 4502.17 | 1647.40 | 629.61 | 103.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 75400.00 | 392000.00 | 435000.00 | 162000.00 | 82200.00 | 53000.00 | 29000.00 | 14500.00 | 10000.00 | 18300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1782.45 | 3471.38 | 3718.02 | 644.88 | 780.71 | 466.88 | 296.78 | 145.35 | 53.51 | 70.65 | 23.67 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 77.87 | 14.64 | -- | -- | 0.80 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 77200.00 | 395500.00 | 438700.00 | 162600.00 | 82900.00 | 53500.00 | 29300.00 | 14600.00 | 10100.00 | 18400.00 | 23.67 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 72600.00 | 521000.00 | 630799.90 | 220800.00 | 84500.00 | 60000.00 | 45000.00 | 12000.00 | 12500.00 | 16100.00 | 2180.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18500.00 | 11000.00 | 31300.00 | 10400.00 | 2828.42 | 3193.75 | 4747.77 | 4551.69 | 4027.38 | 118.05 | 423.84 | 273.38 | 58.30 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 91000.00 | 532000.00 | 662100.00 | 231200.00 | 87300.00 | 63200.00 | 49700.00 | 16600.00 | 16500.00 | 16200.00 | 2603.84 | 273.38 | 58.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13800.00 | -136500.00 | -223400.00 | -68500.00 | -4336.91 | -9726.83 | -20500.00 | -1906.35 | -6473.87 | 2132.59 | 2580.17 | -273.38 | -58.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3860.00 | 48300.00 | 4986.42 | 49.60 | 32200.00 | 230.00 | -- | 2679.04 | 1694.12 | 185.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.20 | 49.60 | 88.00 | 230.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 300.00 | 2361.41 | 13700.00 | 3000.00 | 14200.00 | -- | 538.80 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 90.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1887.67 | 3482.84 | -- | -- | -- | -- | 67.00 | 671.94 | 484.22 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2187.67 | 5844.25 | 17600.00 | 51300.00 | 19100.00 | 49.60 | 32800.00 | 901.94 | 484.22 | 2979.04 | 1694.12 | 285.00 | 90.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2361.41 | 12500.00 | 5341.81 | 14200.00 | -- | 278.80 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 90.00 | 90.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4738.51 | 58200.00 | 55100.00 | 28300.00 | 844.28 | 1997.55 | 2663.41 | -- | -- | 409.04 | 252.47 | 5.28 | 8.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 26400.00 | 2101.90 | 472.36 | 554.62 | -- | -- | 772.45 | 37.74 | 765.73 | 530.69 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 33500.00 | 72900.00 | 60900.00 | 43000.00 | 844.28 | 2276.35 | 3435.86 | 37.74 | 765.73 | 939.73 | 352.47 | 95.28 | 98.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31300.00 | -67000.00 | -43300.00 | 8227.25 | 18300.00 | -2226.75 | 29400.00 | 864.21 | -281.51 | 2039.31 | 1341.65 | 189.72 | -8.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 50.62 | 126.22 | 1947.14 | -319.61 | -63.86 | 0.59 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -53600.00 | -164100.00 | 136500.00 | 52100.00 | 49900.00 | -9704.41 | 14300.00 | 3607.49 | -869.46 | 8674.07 | 408.89 | 545.96 | 36.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 91400.00 | 255500.00 | 119000.00 | 66900.00 | 17100.00 | 26800.00 | 12500.00 | 8858.95 | 9728.41 | 1054.33 | 645.45 | 99.49 | 62.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 37800.00 | 91400.00 | 255500.00 | 119000.00 | 66900.00 | 17100.00 | 26800.00 | 12500.00 | 8858.95 | 9728.41 | 1054.33 | 645.45 | 99.49 |