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研究报告
宏川智慧（002930）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 91200.00 | 105600.00 | 84900.00 | 77900.00 | 58600.00 | 32000.00 | 1575.67 | 22800.00 | 25100.00 | 22300.00 | 16800.00 | 17900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45700.00 | -90900.00 | -162700.00 | -70300.00 | -160000.00 | -62900.00 | -22600.00 | -11100.00 | -6255.74 | -28900.00 | -19100.00 | -29300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10100.00 | -39200.00 | -474.51 | 39000.00 | -813.64 | 147900.00 | 13300.00 | 44900.00 | -13400.00 | -13000.00 | 3526.04 | -1319.25 | 15000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
64500.00 | 153600.00 | 162400.00 | 131900.00 | 114700.00 | 86700.00 | 51600.00 | 42100.00 | 38300.00 | 41100.00 | 34000.00 | 28400.00 | 26900.00 |
| 收到的税费与返还 |
879.39 | 2522.60 | 903.84 | 7010.12 | 3509.02 | 720.80 | 520.74 | -- | -- | -- | 743.79 | 894.80 | 517.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
10200.00 | 12100.00 | 6348.63 | 5081.27 | 4020.22 | 4214.54 | 2404.29 | 36700.00 | 1921.49 | 2739.68 | 4746.34 | 1944.74 | 1182.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 168200.00 | 169700.00 | 144000.00 | 122200.00 | 91600.00 | 54500.00 | 78900.00 | 40200.00 | 43800.00 | 39500.00 | 31200.00 | 28600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 13300.00 | 11600.00 | 9051.73 | 5966.56 | 4928.57 | 3837.07 | 2717.70 | 2454.54 | 3642.75 | 2939.18 | 2798.62 | 2028.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 30000.00 | 25200.00 | 21000.00 | 15300.00 | 10700.00 | 7764.46 | 7346.10 | 6593.38 | 5743.02 | 5199.16 | 4335.72 | 3462.38 |
| 支付的各项税费 |
-- | 17500.00 | 17600.00 | 17100.00 | 15100.00 | 8868.33 | 7267.46 | 5918.74 | 4962.66 | 6146.41 | 5032.84 | 3616.87 | 4159.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7794.47 | 16200.00 | 9679.41 | 12000.00 | 7893.60 | 8597.10 | 3618.01 | 61300.00 | 3367.05 | 3208.88 | 4093.05 | 3701.14 | 1007.52 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 77000.00 | 64100.00 | 59200.00 | 44300.00 | 33100.00 | 22500.00 | 77300.00 | 17400.00 | 18700.00 | 17300.00 | 14500.00 | 10700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 91200.00 | 105600.00 | 84900.00 | 77900.00 | 58600.00 | 32000.00 | 1575.67 | 22800.00 | 25100.00 | 22300.00 | 16800.00 | 17900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 153000.00 | 147000.00 | 92800.00 | 248900.00 | 246100.00 | 35700.00 | 62300.00 | 11100.00 | 31300.00 | 4400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2466.94 | 1830.01 | 1026.91 | 1864.53 | 750.79 | 118.27 | 215.85 | 37.83 | 38.70 | 4.73 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.18 | 49.24 | 32.82 | 10.75 | 69.68 | 8.78 | 9.89 | 8.68 | 14.73 | 44.68 | 27.12 | -- | 4.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -0.22 | -- | 4862.54 | -- | -- | 998.83 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 29400.00 | 23500.00 | 25300.00 | 1380.00 | 600.00 | 2.74 | 17700.00 | -- | 14.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 184900.00 | 172400.00 | 119200.00 | 252200.00 | 247500.00 | 35800.00 | 85100.00 | 11200.00 | 31400.00 | 5430.67 | -- | 4.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | 153100.00 | 149100.00 | 83100.00 | 248800.00 | 303100.00 | 34700.00 | 63300.00 | 11100.00 | 31200.00 | 4400.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
18600.00 | 48200.00 | 29700.00 | 36900.00 | 64700.00 | 48300.00 | 43500.00 | 38400.00 | 11200.00 | 5932.03 | 15200.00 | 7434.53 | 14400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 29300.00 | 60200.00 | 142200.00 | -- | 55400.00 | 20500.00 | 986.41 | -- | -- | 14800.00 | 11600.00 | 15000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3.22 | 24400.00 | 19700.00 | 9080.00 | 600.00 | -- | 5000.00 | -- | 571.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
128000.00 | 230600.00 | 263400.00 | 281900.00 | 322600.00 | 407500.00 | 98700.00 | 107700.00 | 22300.00 | 37700.00 | 34300.00 | 19100.00 | 29300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45700.00 | -90900.00 | -162700.00 | -70300.00 | -160000.00 | -62900.00 | -22600.00 | -11100.00 | -6255.74 | -28900.00 | -19100.00 | -29300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 480.00 | -- | 26600.00 | 66200.00 | -- | 49400.00 | 1500.00 | 9363.60 | 29600.00 | -- | 6000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 480.00 | -- | 26100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 164900.00 | 222700.00 | 261300.00 | 58400.00 | 218400.00 | 96700.00 | 10800.00 | 36000.00 | 35000.00 | 38700.00 | 21300.00 | 45700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1120.31 | 78400.00 | 6825.58 | 2899.96 | 409.36 | 679.50 | -- | 2978.26 | 500.00 | 476.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 166000.00 | 301600.00 | 268100.00 | 87900.00 | 285100.00 | 97300.00 | 60200.00 | 40500.00 | 44900.00 | 68800.00 | 21300.00 | 51700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 161600.00 | 255300.00 | 98100.00 | 59300.00 | 112700.00 | 72600.00 | 8030.00 | 48500.00 | 52800.00 | 58100.00 | 16800.00 | 21000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
23300.00 | 36500.00 | 39500.00 | 36900.00 | 28700.00 | 23400.00 | 11100.00 | 3457.93 | 3188.79 | 4642.80 | 5784.15 | 5901.39 | 15200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2058.22 | 2930.12 | 2278.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7025.79 | 7228.39 | 94200.00 | 642.66 | 1049.11 | 364.26 | 3818.59 | 2265.17 | 421.16 | 1335.75 | -- | 500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
110900.00 | 205200.00 | 302100.00 | 229100.00 | 88700.00 | 137200.00 | 84100.00 | 15300.00 | 54000.00 | 57900.00 | 65200.00 | 22700.00 | 36800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10100.00 | -39200.00 | -474.51 | 39000.00 | -813.64 | 147900.00 | 13300.00 | 44900.00 | -13400.00 | -13000.00 | 3526.04 | -1319.25 | 15000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 11.71 | 260.98 | -6309.50 | -23.66 | -14.28 | 5.72 | 24.90 | -12.96 | 2.58 | 2.33 | 2.26 | -9.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-8124.48 | 6311.99 | 14500.00 | -45100.00 | 6693.95 | 46400.00 | -17600.00 | 23900.00 | -1750.50 | 5764.61 | -3102.18 | -3593.97 | 3537.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
42800.00 | 36500.00 | 22100.00 | 67000.00 | 60300.00 | 13900.00 | 31500.00 | 7599.15 | 9349.65 | 3530.85 | 6633.03 | 10200.00 | 6689.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
34700.00 | 42800.00 | 36500.00 | 21900.00 | 67000.00 | 60300.00 | 13900.00 | 31500.00 | 7599.15 | 9295.46 | 3530.85 | 6633.03 | 10200.00 |