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研究报告
华西证券（002926）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 577099.90 | 65500.00 | 176300.00 | 384000.00 | -439000.00 | 130800.00 | -301300.00 | 14500.00 | -909500.00 | 497700.00 | 719900.00 | 36700.00 | -55600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 208300.00 | -31200.00 | 61700.00 | 23200.00 | 238500.00 | -368500.00 | 85500.00 | 17800.00 | -15500.00 | -316700.00 | -116000.00 | -186800.00 | -75100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 365200.00 | -307700.00 | -253200.00 | 371600.00 | 516900.00 | 703800.00 | 147700.00 | -584200.00 | -22500.00 | 955399.90 | 285700.00 | 122900.00 | -18900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 472200.00 | 440100.00 | 500700.00 | 528900.00 | 464000.00 | 370200.00 | 286300.00 | 323800.00 | 354000.00 | 706699.90 | 300400.00 | 194000.00 | 139100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 109200.00 | 52600.00 | 244200.00 | 57600.00 | 172700.00 | 24800.00 | 89600.00 | 11200.00 | 66500.00 | 22000.00 | 3040.10 | 14100.00 | 1017.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1631800.00 | 1444800.00 | 1242900.00 | 1805400.00 | 1324300.00 | 1681300.00 | 906100.00 | 1330200.00 | 192200.00 | 1136500.00 | 1578200.00 | 490400.00 | 135600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 108400.00 | 102700.00 | 96700.00 | 91300.00 | 88400.00 | 83100.00 | 61700.00 | 71300.00 | 49700.00 | 101700.00 | 35900.00 | 20200.00 | 16500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 167200.00 | 195500.00 | 198900.00 | 212500.00 | 154100.00 | 116800.00 | 98000.00 | 93800.00 | 116400.00 | 132200.00 | 69000.00 | 67200.00 | 57300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 29000.00 | 63400.00 | 67800.00 | 93600.00 | 89900.00 | 61300.00 | 49200.00 | 42900.00 | 69600.00 | 131500.00 | 40500.00 | 27800.00 | 24800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 406000.00 | 94700.00 | 127500.00 | 139300.00 | 114700.00 | 180200.00 | 50800.00 | 75600.00 | 51000.00 | 51000.00 | 76900.00 | 30500.00 | 40600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1054600.00 | 1379300.00 | 1066600.00 | 1421400.00 | 1763300.00 | 1550500.00 | 1207400.00 | 1315600.00 | 1101800.00 | 638799.90 | 858300.00 | 453700.00 | 191200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 577099.90 | 65500.00 | 176300.00 | 384000.00 | -439000.00 | 130800.00 | -301300.00 | 14500.00 | -909500.00 | 497700.00 | 719900.00 | 36700.00 | -55600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 733600.00 | 694699.90 | 1137600.00 | 628200.00 | 928700.00 | 1752500.00 | 67900.00 | 265800.00 | 143400.00 | 132000.00 | 113300.00 | 48300.00 | 2000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 22800.00 | 31000.00 | 49700.00 | 53800.00 | 53500.00 | 42700.00 | 43000.00 | 32500.00 | 31000.00 | 20600.00 | 16200.00 | 9241.99 | 516.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 446.01 | 17.46 | 53.24 | 5.79 | 32.94 | 49.47 | 1208.98 | 13500.00 | 38.98 | 58.89 | 109.50 | 982.05 | 170.87 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6037.60 | 3.15 | 374.00 | 41.02 | 487.91 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 756800.00 | 725700.00 | 1187400.00 | 681999.90 | 982200.00 | 1795200.00 | 112100.00 | 311700.00 | 180500.00 | 152600.00 | 130000.00 | 58600.00 | 3174.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | 539700.00 | 741099.90 | 1112300.00 | 648399.90 | 731000.00 | 2153600.00 | 16500.00 | 281600.00 | 190300.00 | 461000.00 | 232600.00 | 235400.00 | 65300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8721.96 | 15800.00 | 13400.00 | 9886.42 | 12700.00 | 10100.00 | 10000.00 | 11000.00 | 5590.30 | 8281.32 | 13200.00 | 9999.82 | 12900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 526.88 | -- | -- | 147.70 | 1486.64 | -- | -- | 102.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 548400.00 | 756900.00 | 1125700.00 | 658800.00 | 743700.00 | 2163700.00 | 26700.00 | 294000.00 | 195900.00 | 469300.00 | 246000.00 | 245400.00 | 78200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 208300.00 | -31200.00 | 61700.00 | 23200.00 | 238500.00 | -368500.00 | 85500.00 | 17800.00 | -15500.00 | -316700.00 | -116000.00 | -186800.00 | -75100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 1821200.00 | 1543300.00 | 1666300.00 | 2748800.00 | 2783900.00 | 2153800.00 | 505800.00 | 904700.00 | 476000.00 | 1171000.00 | 580000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2400.00 | -- | -- | 487400.00 | 491.00 | -- | 16100.00 | 820.00 | 6400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2400.00 | -- | -- | -- | 491.00 | -- | 4714.00 | 820.00 | 6400.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1750.83 | -- | 162.26 | -- | -- | -- | -- | 21600.00 | 31700.00 | 100500.00 | 117500.00 | 1455.39 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1821200.00 | 1545000.00 | 1666300.00 | 2751400.00 | 2783900.00 | 2153800.00 | 993299.90 | 905200.00 | 497600.00 | 1218800.00 | 681300.00 | 123900.00 | 1455.39 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1367100.00 | 1756900.00 | 1807900.00 | 2269600.00 | 2188300.00 | 1388700.00 | 744299.90 | 1369500.00 | 410000.00 | 71000.00 | 370000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 79700.00 | 85600.00 | 103200.00 | 97000.00 | 76100.00 | 59100.00 | 55700.00 | 91000.00 | 97100.00 | 11900.00 | 5006.64 | 1034.99 | 20400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 9.71 | 4805.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9168.43 | 10200.00 | 8458.81 | 13200.00 | 2667.82 | 2246.01 | 45600.00 | 28900.00 | 12900.00 | 180500.00 | 20600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1456000.00 | 1852700.00 | 1919500.00 | 2379800.00 | 2267000.00 | 1450000.00 | 845600.00 | 1489400.00 | 520000.00 | 263400.00 | 395600.00 | 1034.99 | 20400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 365200.00 | -307700.00 | -253200.00 | 371600.00 | 516900.00 | 703800.00 | 147700.00 | -584200.00 | -22500.00 | 955399.90 | 285700.00 | 122900.00 | -18900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 61.54 | 54.37 | 279.45 | -70.00 | -176.65 | 46.39 | 109.19 | -149.36 | 152.55 | 117.97 | 5.77 | -56.47 | -2.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1150700.00 | -273300.00 | -14900.00 | 778699.90 | 316300.00 | 466100.00 | -67900.00 | -552100.00 | -947300.00 | 1136500.00 | 889600.00 | -27300.00 | -149600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2706900.00 | 2980200.00 | 2995100.00 | 2216400.00 | 1900100.00 | 1434000.00 | 1501900.00 | 2054000.00 | 3001300.00 | 1864700.00 | 975100.00 | 1002300.00 | 1151900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3857600.00 | 2706900.00 | 2980200.00 | 2995100.00 | 2216400.00 | 1900100.00 | 1434000.00 | 1501900.00 | 2054000.00 | 3001300.00 | 1864700.00 | 975100.00 | 1002300.00 |