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研究报告
润都股份（002923）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21100.00 | 17300.00 | 13500.00 | 20600.00 | 25000.00 | 15100.00 | 15900.00 | 8961.89 | 9406.99 | 5013.90 | 5801.15 | 3167.41 | 7001.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8117.04 | -17500.00 | -25200.00 | -33200.00 | -16300.00 | -8968.28 | -38100.00 | -3638.78 | -6387.04 | -6603.30 | -1915.66 | -2451.34 | -2122.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15800.00 | -448.03 | 7320.02 | 15500.00 | -5847.83 | -5127.06 | 23700.00 | -3253.12 | 1364.77 | 3001.58 | -3093.05 | -1048.60 | -2381.37 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 121100.00 | 119200.00 | 122200.00 | 109500.00 | 117600.00 | 126700.00 | 101500.00 | 71300.00 | 63600.00 | 54700.00 | 51000.00 | 42300.00 | 38400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 26.09 | 7521.21 | 907.20 | 275.67 | 258.37 | 559.29 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 42.25 | 88.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1927.72 | 6921.32 | 3167.40 | 5080.90 | 7016.55 | 3062.23 | 5690.93 | 4396.08 | 2145.53 | 1456.93 | 1045.98 | 1498.38 | 3269.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 123000.00 | 133600.00 | 126200.00 | 114800.00 | 124800.00 | 130300.00 | 107200.00 | 75700.00 | 65800.00 | 56200.00 | 52100.00 | 43900.00 | 41700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 34900.00 | 34300.00 | 38700.00 | 29500.00 | 26900.00 | 22400.00 | 10700.00 | 12800.00 | 11800.00 | 9785.30 | 7630.01 | 10000.00 | 11600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28400.00 | 27300.00 | 24200.00 | 20200.00 | 16700.00 | 14300.00 | 10600.00 | 8631.46 | 7639.54 | 6572.30 | 5671.61 | 5119.55 | 4251.86 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7759.19 | 11500.00 | 9031.82 | 7941.33 | 8637.77 | 11800.00 | 12100.00 | 9894.71 | 9277.37 | 8249.56 | 7854.58 | 6456.65 | 5243.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30900.00 | 43100.00 | 40800.00 | 36600.00 | 47600.00 | 66700.00 | 57900.00 | 35400.00 | 27600.00 | 26600.00 | 25100.00 | 19100.00 | 13600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 101900.00 | 116400.00 | 112700.00 | 94200.00 | 99800.00 | 115200.00 | 91300.00 | 66700.00 | 56300.00 | 51200.00 | 46300.00 | 40700.00 | 34700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21100.00 | 17300.00 | 13500.00 | 20600.00 | 25000.00 | 15100.00 | 15900.00 | 8961.89 | 9406.99 | 5013.90 | 5801.15 | 3167.41 | 7001.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4000.00 | -- | 5000.00 | 21300.00 | 109300.00 | 114600.00 | 115100.00 | 1496.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 8.11 | -- | 12.64 | 42.52 | 363.66 | 832.93 | 1018.77 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 7.00 | -- | -- | -- | 11.99 | -- | -- | 1.50 | 1.12 | -- | 2.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4008.11 | -- | 5019.64 | 21300.00 | 109700.00 | 115400.00 | 116100.00 | 1497.33 | -- | 1.50 | 1.12 | -- | 2.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | 4000.00 | -- | 5000.00 | 16900.00 | 100300.00 | 100400.00 | 142700.00 | 1496.40 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8125.15 | 17500.00 | 25200.00 | 37600.00 | 25700.00 | 24000.00 | 11500.00 | 3639.70 | 6387.04 | 6604.80 | 1916.78 | 2451.34 | 2075.49 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 12100.00 | 17500.00 | 30200.00 | 54500.00 | 126000.00 | 124400.00 | 154200.00 | 5136.10 | 6387.04 | 6604.80 | 1916.78 | 2451.34 | 2125.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8117.04 | -17500.00 | -25200.00 | -33200.00 | -16300.00 | -8968.28 | -38100.00 | -3638.78 | -6387.04 | -6603.30 | -1915.66 | -2451.34 | -2122.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 466.06 | 4346.44 | 37000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5388.69 | 19300.00 | 23400.00 | 28600.00 | 5802.96 | 22.63 | -- | 3600.00 | 8260.00 | 13100.00 | 5320.00 | 2960.00 | 2282.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | 100.00 | -- | 2965.08 | 300.64 | -- | -- | 35.73 | -- | 216.16 | -- | 3.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5488.69 | 19400.00 | 23400.00 | 31600.00 | 6569.66 | 4369.07 | 37000.00 | 3635.73 | 8260.00 | 13400.00 | 5320.00 | 2963.60 | 2282.21 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 12400.00 | 8779.70 | 5436.75 | 7234.57 | 1796.00 | 1796.00 | 3796.00 | 6377.43 | 6300.00 | 6760.00 | 5320.00 | 2000.00 | 2284.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8469.71 | 10200.00 | 8968.01 | 8264.99 | 7634.33 | 7399.49 | 7309.64 | 511.41 | 559.50 | 3594.58 | 2876.88 | 2012.20 | 2375.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 362.99 | 874.00 | 1718.62 | 564.17 | 2987.16 | 300.64 | 2267.74 | -- | 35.73 | -- | 216.16 | -- | 3.60 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21300.00 | 19900.00 | 16100.00 | 16100.00 | 12400.00 | 9496.14 | 13400.00 | 6888.85 | 6895.23 | 10400.00 | 8413.05 | 4012.20 | 4663.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15800.00 | -448.03 | 7320.02 | 15500.00 | -5847.83 | -5127.06 | 23700.00 | -3253.12 | 1364.77 | 3001.58 | -3093.05 | -1048.60 | -2381.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 243.21 | 40.35 | 137.25 | -59.00 | -154.85 | 197.00 | -15.32 | -177.62 | 74.84 | 12.86 | -15.52 | -16.13 | -3.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2529.65 | -593.14 | -4197.74 | 2827.08 | 2721.38 | 1231.64 | 1440.57 | 1892.38 | 4459.56 | 1425.03 | 776.93 | -348.65 | 2494.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 20200.00 | 20800.00 | 25000.00 | 22200.00 | 19500.00 | 18300.00 | 16800.00 | 14900.00 | 10500.00 | 9032.54 | 8255.62 | 8604.27 | 6110.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17700.00 | 20200.00 | 20800.00 | 25000.00 | 22200.00 | 19500.00 | 18300.00 | 16800.00 | 14900.00 | 10500.00 | 9032.54 | 8255.62 | 8604.27 |