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研究报告
德赛西威（002920）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
226000.00 | 149400.00 | 114100.00 | 61000.00 | 84300.00 | 43900.00 | 39900.00 | 73600.00 | 64600.00 | 55800.00 | 24800.00 | 18900.00 | 16200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -147200.00 | -75000.00 | -104600.00 | -77300.00 | -6738.92 | -23000.00 | -180100.00 | -34200.00 | -39200.00 | -34100.00 | -22500.00 | -12200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
357200.00 | -42700.00 | -27300.00 | 36700.00 | 46400.00 | -11400.00 | -11800.00 | -85500.00 | 174800.00 | -15800.00 | 17900.00 | 1370.66 | -2507.29 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2661800.00 | 2718300.00 | 1990500.00 | 1469000.00 | 933700.00 | 626200.00 | 508500.00 | 564000.00 | 644299.90 | 563200.00 | 327500.00 | 226100.00 | 176300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 13300.00 | 21600.00 | 17900.00 | 12600.00 | 11600.00 | 8230.75 | 154.18 | 178.64 | 21.25 | -- | 44.52 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7406.20 | 20300.00 | 15800.00 | 10100.00 | 14900.00 | 4190.67 | 3796.41 | 5604.08 | 1877.13 | 1055.05 | 1605.80 | 419.20 | 1101.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2751900.00 | 2028000.00 | 1497100.00 | 961200.00 | 641999.90 | 520500.00 | 569800.00 | 646400.00 | 564299.90 | 329100.00 | 226600.00 | 177400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2222800.00 | 1605600.00 | 1186500.00 | 694400.00 | 478500.00 | 367900.00 | 378900.00 | 466200.00 | 414700.00 | 238000.00 | 159600.00 | 122400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 249500.00 | 212600.00 | 148400.00 | 110100.00 | 76000.00 | 65600.00 | 68400.00 | 60700.00 | 48700.00 | 35500.00 | 26400.00 | 21600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 56300.00 | 32600.00 | 40400.00 | 27000.00 | 16300.00 | 13600.00 | 21000.00 | 32200.00 | 24800.00 | 12400.00 | 8460.29 | 5027.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 73900.00 | 63200.00 | 60800.00 | 45300.00 | 27400.00 | 33600.00 | 27900.00 | 22600.00 | 20300.00 | 18400.00 | 13200.00 | 12200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2602500.00 | 1913900.00 | 1436100.00 | 876900.00 | 598100.00 | 480600.00 | 496200.00 | 581800.00 | 508500.00 | 304400.00 | 207700.00 | 161200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
226000.00 | 149400.00 | 114100.00 | 61000.00 | 84300.00 | 43900.00 | 39900.00 | 73600.00 | 64600.00 | 55800.00 | 24800.00 | 18900.00 | 16200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 78700.00 | -- | -- | -- | -- | 923.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 207.96 | 108.74 | 2235.42 | 2629.84 | 3234.30 | 3977.75 | 4559.60 | 514.87 | 1023.03 | 237.75 | 78.56 | 10.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 100.70 | 506.29 | 279.72 | 179.63 | 74.51 | 78.17 | 54.55 | 36.13 | 17.52 | 18.52 | 142.40 | 247.78 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 139500.00 | 81100.00 | 27800.00 | 137700.00 | 34000.00 | 5227.36 | 14100.00 | 14700.00 | 9560.00 | -- | 5000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 79000.00 | 140100.00 | 83600.00 | 30600.00 | 141000.00 | 39000.00 | 9841.51 | 14700.00 | 15800.00 | 9816.27 | 220.96 | 5258.67 |
| 投资支付的现金 |
-- | 78400.00 | 11100.00 | 21400.00 | 24200.00 | 11700.00 | 10100.00 | 6000.00 | 3984.21 | 1000.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 147800.00 | 111000.00 | 129900.00 | 67600.00 | 43200.00 | 39500.00 | 24700.00 | 25500.00 | 34600.00 | 28500.00 | 13200.00 | 17400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 981.58 | -- | -- | 11000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 93000.00 | 35900.00 | 16100.00 | 92900.00 | 1362.77 | 159200.00 | 19400.00 | 19400.00 | 14500.00 | 9560.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 226200.00 | 215100.00 | 188300.00 | 107900.00 | 147800.00 | 62000.00 | 189900.00 | 48900.00 | 55000.00 | 44000.00 | 22800.00 | 17400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -147200.00 | -75000.00 | -104600.00 | -77300.00 | -6738.92 | -23000.00 | -180100.00 | -34200.00 | -39200.00 | -34100.00 | -22500.00 | -12200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
439700.00 | -- | 4589.17 | 50.00 | 33200.00 | -- | 200.00 | 50.00 | 198400.00 | -- | -- | -- | 25.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 4589.17 | 50.00 | 7910.05 | -- | 200.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 37800.00 | 45000.00 | 106400.00 | 31800.00 | -- | -- | -- | 143300.00 | 164300.00 | 141200.00 | 79100.00 | 52600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
16800.00 | 45.75 | 19.44 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 1092.44 | 198.00 | 260.00 | 8500.00 | 6000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 37800.00 | 49600.00 | 106500.00 | 64900.00 | -- | 200.00 | 50.00 | 342900.00 | 164500.00 | 141500.00 | 87600.00 | 58700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 27400.00 | 40200.00 | 41200.00 | 243.80 | 324.38 | 966.99 | 67600.00 | 150200.00 | 160300.00 | 111700.00 | 67400.00 | 54000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 49900.00 | 33600.00 | 26900.00 | 17000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 17100.00 | 17700.00 | 19600.00 | 8933.76 | 7400.74 | 7124.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
61800.00 | 3277.48 | 3203.69 | 1717.47 | 1254.63 | -- | -- | 922.18 | 198.33 | 325.64 | 3000.00 | 11500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 80500.00 | 77000.00 | 69800.00 | 18500.00 | 11400.00 | 12000.00 | 85600.00 | 168100.00 | 180300.00 | 123600.00 | 86300.00 | 61200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
357200.00 | -42700.00 | -27300.00 | 36700.00 | 46400.00 | -11400.00 | -11800.00 | -85500.00 | 174800.00 | -15800.00 | 17900.00 | 1370.66 | -2507.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1593.50 | -616.71 | -2141.41 | -2291.58 | 594.51 | 995.50 | -286.30 | 185.48 | -185.94 | 361.90 | -72.54 | -61.39 | -9.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -41200.00 | 9633.56 | -9257.25 | 54100.00 | 26800.00 | 4811.28 | -191800.00 | 205000.00 | 1131.29 | 8404.94 | -2283.86 | 1501.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
72100.00 | 113300.00 | 103700.00 | 112900.00 | 58900.00 | 32000.00 | 27200.00 | 219100.00 | 14100.00 | 13000.00 | 4572.69 | 6856.55 | 5355.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
515000.00 | 72100.00 | 113300.00 | 103700.00 | 112900.00 | 58900.00 | 32000.00 | 27200.00 | 219100.00 | 14100.00 | 13000.00 | 4572.69 | 6856.55 |