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研究报告
大博医疗（002901）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 44200.00 | 7389.22 | 12800.00 | 67300.00 | 55600.00 | 43400.00 | 33500.00 | 31400.00 | 20700.00 | 12300.00 | 15100.00 | 10700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15400.00 | -50800.00 | -22600.00 | -39700.00 | -27600.00 | -26900.00 | -26400.00 | -54700.00 | -14200.00 | -13700.00 | -13800.00 | -5160.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61700.00 | 49600.00 | 24500.00 | -25900.00 | -25600.00 | -19900.00 | -13700.00 | 33000.00 | -5811.54 | -5101.13 | 2869.15 | -729.17 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 233500.00 | 183300.00 | 183900.00 | 208700.00 | 171700.00 | 127700.00 | 88700.00 | 68500.00 | 54400.00 | 41200.00 | 33900.00 | 22600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 570.40 | 402.64 | 259.49 | 232.34 | 655.90 | 1186.86 | 12.34 | 19.27 | -- | -- | -- | 72.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17800.00 | 22400.00 | 12700.00 | 10800.00 | 10300.00 | 10700.00 | 5073.93 | 3789.25 | 2153.30 | 1193.36 | 556.37 | 535.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 251800.00 | 206200.00 | 196800.00 | 219700.00 | 182700.00 | 139500.00 | 93700.00 | 72300.00 | 56600.00 | 42400.00 | 34400.00 | 23200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 62000.00 | 66200.00 | 51200.00 | 28000.00 | 23100.00 | 30000.00 | 16700.00 | 8768.54 | 9272.79 | 9289.02 | 5821.25 | 3172.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 72000.00 | 61200.00 | 51500.00 | 38800.00 | 27300.00 | 22300.00 | 16300.00 | 11900.00 | 9391.89 | 7941.34 | 5378.58 | 3058.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18100.00 | 11100.00 | 21300.00 | 31300.00 | 24700.00 | 19700.00 | 16100.00 | 13000.00 | 11700.00 | 8551.93 | 5102.21 | 3595.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 55600.00 | 60300.00 | 60000.00 | 54300.00 | 52000.00 | 24100.00 | 11200.00 | 7273.62 | 5482.90 | 4290.34 | 3005.47 | 2706.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
165700.00 | 207600.00 | 198800.00 | 184000.00 | 152400.00 | 127100.00 | 96100.00 | 60300.00 | 40900.00 | 35900.00 | 30100.00 | 19300.00 | 12500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 44200.00 | 7389.22 | 12800.00 | 67300.00 | 55600.00 | 43400.00 | 33500.00 | 31400.00 | 20700.00 | 12300.00 | 15100.00 | 10700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 128500.00 | 160500.00 | 497600.00 | 670100.00 | 323900.00 | 195000.00 | 166700.00 | 168000.00 | 78500.00 | 54600.00 | 80500.00 | 42100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
375.54 | 1695.02 | 1192.83 | 1673.79 | 2258.56 | 463.47 | 352.41 | 2114.34 | 507.34 | 242.54 | 182.57 | 232.75 | 102.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2.72 | 136.95 | 159.09 | 43.60 | 0.60 | 9.92 | 18.00 | 34.50 | 16.00 | 435.58 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 333.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 25000.00 | 41900.00 | 21500.00 | 53100.00 | 177300.00 | 218000.00 | 136300.00 | 7796.20 | 587.08 | 12200.00 | 15000.00 | 3612.35 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 155300.00 | 203800.00 | 520800.00 | 725500.00 | 501700.00 | 413300.00 | 305400.00 | 176300.00 | 79800.00 | 66900.00 | 95800.00 | 45800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 102700.00 | 167600.00 | 452400.00 | 697800.00 | 361200.00 | 192200.00 | 148400.00 | 183000.00 | 88400.00 | 59100.00 | 79800.00 | 45200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 27000.00 | 30600.00 | 28500.00 | 23500.00 | 13700.00 | 31900.00 | 10300.00 | 3688.59 | 3334.75 | 7653.14 | 8073.85 | 2946.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 27.13 | 8802.47 | -- | -- | -- | 716.62 | 131.58 | 5513.50 | -- | 150.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 56500.00 | 62400.00 | 35100.00 | 154400.00 | 216100.00 | 173100.00 | 43600.00 | 2081.10 | 8436.23 | 21700.00 | 2678.96 |
| 投资活动现金流出小计 |
160500.00 | 139900.00 | 254600.00 | 543300.00 | 765099.90 | 529400.00 | 440200.00 | 331800.00 | 231000.00 | 93900.00 | 80700.00 | 109600.00 | 51000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15400.00 | -50800.00 | -22600.00 | -39700.00 | -27600.00 | -26900.00 | -26400.00 | -54700.00 | -14200.00 | -13700.00 | -13800.00 | -5160.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 118.00 | -- | 49200.00 | 7982.06 | 30.00 | 793.04 | 2770.62 | 43400.00 | 95.00 | 4000.00 | 1524.11 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 118.00 | -- | 331.00 | 48.00 | 30.00 | -- | -- | -- | 95.00 | -- | 140.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 15900.00 | 53200.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1800.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 16.35 | 77.00 | 2120.71 | -- | -- | -- | -- | 18.62 | 51.28 | 15.87 | 74.13 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7757.02 | 16000.00 | 53300.00 | 54200.00 | 10100.00 | 30.00 | 793.04 | 2770.62 | 43400.00 | 113.62 | 5051.28 | 3339.98 | 74.13 |
| 偿还债务支付的现金 |
16800.00 | 36500.00 | 200.00 | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800.00 | -- | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16500.00 | 2413.06 | 20900.00 | 32900.00 | 25400.00 | 20700.00 | 16000.00 | 9605.95 | 5874.05 | 7352.41 | 470.83 | 3.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4655.00 | 1470.00 | -- | 490.00 | 1225.00 | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 24800.00 | 1032.63 | 8715.98 | 3134.90 | 235.02 | 0.90 | 483.96 | 733.74 | 51.11 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 77700.00 | 3645.69 | 29700.00 | 36000.00 | 25600.00 | 20700.00 | 16500.00 | 10300.00 | 5925.16 | 10200.00 | 470.83 | 803.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61700.00 | 49600.00 | 24500.00 | -25900.00 | -25600.00 | -19900.00 | -13700.00 | 33000.00 | -5811.54 | -5101.13 | 2869.15 | -729.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1137.27 | 105.73 | 431.39 | -355.42 | -1348.11 | 193.47 | 251.33 | -577.55 | 341.70 | 50.30 | 20.73 | -44.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-18400.00 | -3267.78 | 6314.05 | 15200.00 | 1361.29 | 1052.75 | -3210.94 | -6343.61 | 9137.12 | 1080.77 | -6425.56 | 4191.45 | 4716.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 27700.00 | 21400.00 | 6175.19 | 4813.89 | 3761.15 | 6972.09 | 13300.00 | 4178.58 | 3097.81 | 9523.38 | 5331.92 | 615.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 24500.00 | 27700.00 | 21400.00 | 6175.19 | 4813.89 | 3761.15 | 6972.09 | 13300.00 | 4178.58 | 3097.81 | 9523.38 | 5331.92 |