中商官网
研究报告
*ST赛隆（002898）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3886.10 | 3570.70 | 1412.47 | 3546.13 | 17.47 | -4651.53 | 332.85 | 8542.64 | 7865.31 | 4743.88 | 5136.29 | 6484.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1264.33 | -1932.54 | -1835.05 | -2247.97 | -6825.63 | -10900.00 | -13200.00 | -9218.89 | -4985.84 | -4632.04 | -3518.11 | -515.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1436.57 | -187.97 | -3844.72 | 4249.80 | 2970.34 | 4453.70 | -3253.83 | 30100.00 | -2662.34 | 1581.94 | -4525.33 | -847.78 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 18800.00 | 27700.00 | 24900.00 | 25400.00 | 20400.00 | 28100.00 | 47500.00 | 39000.00 | 31000.00 | 28500.00 | 22400.00 | 26100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 181.97 | 189.00 | 1714.13 | -- | -- | -- | -- | 177.00 | 136.70 | 230.00 | 418.00 | 109.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 601.69 | 2313.93 | 749.91 | 840.90 | 1105.49 | 2455.08 | 1483.43 | 971.26 | 426.24 | 1172.75 | 386.96 | 217.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 19600.00 | 30200.00 | 27400.00 | 26200.00 | 21500.00 | 30500.00 | 49000.00 | 40200.00 | 31500.00 | 29900.00 | 23200.00 | 26400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9789.44 | 9468.50 | 7196.63 | 6592.71 | 6765.06 | 10300.00 | 23700.00 | 14500.00 | 12900.00 | 14800.00 | 9681.23 | 10800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6034.21 | 6523.16 | 5103.91 | 4043.18 | 3708.31 | 4480.79 | 4329.89 | 4190.03 | 3487.48 | 2570.17 | 1783.45 | 1960.39 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2261.29 | 2909.38 | 1857.82 | 1753.21 | 1822.32 | 6438.80 | 6537.28 | 5198.45 | 3751.38 | 4097.35 | 3285.70 | 4152.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5414.50 | 7736.11 | 11800.00 | 10300.00 | 9229.25 | 14000.00 | 14100.00 | 7751.67 | 3511.70 | 3650.44 | 3316.54 | 3035.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 23500.00 | 26600.00 | 26000.00 | 22600.00 | 21500.00 | 35200.00 | 48600.00 | 31600.00 | 23700.00 | 25100.00 | 18100.00 | 19900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3886.10 | 3570.70 | 1412.47 | 3546.13 | 17.47 | -4651.53 | 332.85 | 8542.64 | 7865.31 | 4743.88 | 5136.29 | 6484.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 17100.00 | 15300.00 | -- | 6020.00 | 4005.00 | 23000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12.22 | 34.83 | -- | 19.30 | 1.71 | 218.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1977.59 | 1303.51 | 115.01 | 29.08 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 323.88 | 700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 120.28 | 130.92 | 88.37 | 90.95 | 263.03 | 218.91 | 157.28 | 91.85 | 55.96 | 39.98 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 19100.00 | 16600.00 | 559.17 | 6899.31 | 4095.08 | 23300.00 | 263.03 | 218.91 | 157.52 | 91.85 | 55.96 | 39.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | 16900.00 | 15500.00 | 0.00 | 6000.00 | 4515.00 | 23000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3466.74 | 3057.88 | 2394.22 | 3147.28 | 6405.71 | 11200.00 | 13500.00 | 9437.79 | 5143.37 | 4723.89 | 3574.08 | 555.06 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 20300.00 | 18600.00 | 2394.22 | 9147.28 | 10900.00 | 34200.00 | 13500.00 | 9437.79 | 5143.37 | 4723.89 | 3574.08 | 555.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1264.33 | -1932.54 | -1835.05 | -2247.97 | -6825.63 | -10900.00 | -13200.00 | -9218.89 | -4985.84 | -4632.04 | -3518.11 | -515.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31200.00 | -- | 7240.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 14000.00 | 11500.00 | 9999.35 | 15300.00 | 15000.00 | 7828.85 | -- | 1500.00 | -- | -- | 1000.00 | 2200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14000.00 | 14500.00 | 9999.35 | 15300.00 | 15000.00 | 7828.85 | -- | 32700.00 | -- | 7240.00 | 1000.00 | 2200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10300.00 | 13100.00 | 12900.00 | 10200.00 | 10800.00 | -- | 1500.00 | -- | -- | 1000.00 | 2200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 845.32 | 557.87 | 869.53 | 789.14 | 1163.51 | 3342.42 | 1621.89 | 1497.08 | 2658.84 | 4654.69 | 3322.40 | 3045.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1439.77 | 1034.75 | 96.54 | 127.05 | 37.30 | 32.73 | 131.94 | 1060.59 | 3.50 | 3.37 | 2.93 | 2.67 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12600.00 | 14700.00 | 13800.00 | 11100.00 | 12000.00 | 3375.16 | 3253.83 | 2557.68 | 2662.34 | 5658.06 | 5525.33 | 3047.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1436.57 | -187.97 | -3844.72 | 4249.80 | 2970.34 | 4453.70 | -3253.83 | 30100.00 | -2662.34 | 1581.94 | -4525.33 | -847.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3713.87 | 1450.19 | -4267.30 | 5547.96 | -3837.82 | -11100.00 | -16100.00 | 29400.00 | 217.12 | 1693.78 | -2907.15 | 5121.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8510.61 | 7060.42 | 11300.00 | 5779.76 | 9617.58 | 20700.00 | 36800.00 | 7383.80 | 7166.68 | 5472.89 | 8380.05 | 3258.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4796.74 | 8510.61 | 7060.42 | 11300.00 | 5779.76 | 9617.58 | 20700.00 | 36800.00 | 7383.80 | 7166.68 | 5472.89 | 8380.05 |