中商官网
研究报告
川恒股份（002895）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4206.49 | 85900.00 | 52800.00 | 54400.00 | 8047.48 | 25600.00 | 28700.00 | 1402.18 | 12100.00 | 18800.00 | 15300.00 | 9814.65 | 3170.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -94400.00 | -98300.00 | -169000.00 | -163300.00 | -69700.00 | -9513.38 | -14500.00 | -27800.00 | -5280.84 | -6751.95 | 1170.71 | -1097.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10400.00 | 100700.00 | 142100.00 | 224900.00 | 63900.00 | -5597.88 | 9545.80 | 11000.00 | -616.41 | -11600.00 | -18800.00 | 17900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
533300.00 | 560200.00 | 351900.00 | 299500.00 | 201900.00 | 159700.00 | 159900.00 | 119900.00 | 108800.00 | 108700.00 | 105400.00 | 73500.00 | 73600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 17900.00 | 3901.15 | 12300.00 | 738.17 | -- | 849.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6774.06 | 13200.00 | 7216.49 | 7696.80 | 10400.00 | 3747.91 | 1436.88 | 2355.29 | 1754.86 | 1180.29 | 541.54 | 262.18 | 139.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
543600.00 | 591400.00 | 363100.00 | 319500.00 | 213000.00 | 163500.00 | 162200.00 | 122300.00 | 110500.00 | 109900.00 | 105900.00 | 73700.00 | 73800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 377300.00 | 200600.00 | 187300.00 | 166400.00 | 109600.00 | 107300.00 | 100100.00 | 78800.00 | 72200.00 | 74100.00 | 50200.00 | 52700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 48600.00 | 45200.00 | 32400.00 | 18700.00 | 16000.00 | 14800.00 | 12700.00 | 10700.00 | 10300.00 | 9449.98 | 7783.87 | 7072.49 |
| 支付的各项税费 |
-- | 62000.00 | 50400.00 | 31300.00 | 11800.00 | 6066.95 | 5231.01 | 3843.37 | 4107.46 | 4052.68 | 3367.96 | 3312.44 | 8069.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17500.00 | 14100.00 | 14100.00 | 8059.02 | 6199.70 | 6178.58 | 4285.30 | 4947.67 | 4628.11 | 3725.10 | 2601.29 | 2780.11 |
| 经营活动现金流出小计 |
539400.00 | 505500.00 | 310200.00 | 265100.00 | 204900.00 | 137900.00 | 133500.00 | 120900.00 | 98500.00 | 91200.00 | 90600.00 | 63900.00 | 70600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4206.49 | 85900.00 | 52800.00 | 54400.00 | 8047.48 | 25600.00 | 28700.00 | 1402.18 | 12100.00 | 18800.00 | 15300.00 | 9814.65 | 3170.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 54900.00 | -- | 26000.00 | 145600.00 | -- | 94200.00 | 100100.00 | 20000.00 | -- | 494.20 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
6918.01 | 856.60 | 509.33 | 520.64 | 1582.90 | 222.88 | 692.84 | 622.53 | 604.82 | 182.75 | 322.59 | 236.71 | 0.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
85.55 | 1313.26 | 4684.41 | 177.83 | 68.69 | 170.29 | 139.91 | 3.19 | 87.21 | 1606.89 | 3.90 | 46.05 | 13.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 5423.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3334.85 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 412.95 | 214.07 | 1430.53 | 352.23 | 1371.52 | -- | -- | 108.00 | 563.02 | 476.94 | 4023.08 | 6710.54 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 57500.00 | 5407.81 | 28100.00 | 153000.00 | 1764.69 | 95100.00 | 100700.00 | 20800.00 | 2352.66 | 1297.63 | 7640.69 | 6724.19 |
| 投资支付的现金 |
-- | 71200.00 | 2597.00 | 16500.00 | 123500.00 | 55000.00 | 78200.00 | 100100.00 | 40000.00 | 3600.00 | 2543.34 | -- | 2445.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 45200.00 | 80400.00 | 180500.00 | 191800.00 | 16500.00 | 25400.00 | 14400.00 | 8573.52 | 2799.42 | 1688.71 | 3869.98 | 2672.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 35100.00 | 19700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3817.53 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 454.70 | 1086.36 | 116.10 | 994.45 | -- | 927.51 | 691.27 | -- | 1234.09 | -- | 2600.00 | 2704.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 151900.00 | 103800.00 | 197100.00 | 316300.00 | 71500.00 | 104600.00 | 115200.00 | 48600.00 | 7633.50 | 8049.57 | 6469.98 | 7822.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -94400.00 | -98300.00 | -169000.00 | -163300.00 | -69700.00 | -9513.38 | -14500.00 | -27800.00 | -5280.84 | -6751.95 | 1170.71 | -1097.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 106900.00 | 36400.00 | 14500.00 | 90000.00 | 6080.08 | 9499.04 | 24000.00 | -- | -- | 17800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 41500.00 | 26700.00 | 14500.00 | 418.00 | 1282.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 146100.00 | 240200.00 | 220400.00 | 149800.00 | 52500.00 | 54800.00 | 42900.00 | 24100.00 | 28000.00 | 18400.00 | 32200.00 | 22000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 113400.00 | 41200.00 | -- | 114700.00 | -- | 1090.00 | -- | 1300.00 | -- | -- | 57700.00 | 34400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
234200.00 | 259500.00 | 388300.00 | 256900.00 | 279100.00 | 142500.00 | 62000.00 | 52400.00 | 49400.00 | 28000.00 | 18400.00 | 107700.00 | 56400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 189900.00 | 219300.00 | 93100.00 | 49900.00 | 64000.00 | 44000.00 | 35000.00 | 30000.00 | 18400.00 | 22000.00 | 25700.00 | 17500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 74100.00 | 50200.00 | 20600.00 | 3968.32 | 14000.00 | 14000.00 | 7263.24 | 8376.94 | 10100.00 | 6187.87 | 25200.00 | 611.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 9600.00 | 3000.00 | 1600.00 | 134.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5868.27 | 18100.00 | 1029.60 | 351.70 | 559.97 | 9567.21 | 590.00 | -- | 88.27 | 1822.43 | 75500.00 | 20400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 269900.00 | 287600.00 | 114800.00 | 54200.00 | 78600.00 | 67600.00 | 42900.00 | 38400.00 | 28600.00 | 30000.00 | 126400.00 | 38500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10400.00 | 100700.00 | 142100.00 | 224900.00 | 63900.00 | -5597.88 | 9545.80 | 11000.00 | -616.41 | -11600.00 | -18800.00 | 17900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
332.19 | 1321.23 | 393.89 | 1195.77 | -341.02 | -780.00 | 73.07 | 143.67 | -406.15 | 392.93 | 476.33 | 32.67 | 38.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -17600.00 | 55600.00 | 28700.00 | 69300.00 | 18900.00 | 13600.00 | -3409.29 | -5102.61 | 13300.00 | -2576.53 | -7745.45 | 20000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 204500.00 | 149000.00 | 120300.00 | 50900.00 | 32000.00 | 18300.00 | 21800.00 | 26900.00 | 13600.00 | 16200.00 | 23900.00 | 3891.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
79900.00 | 186900.00 | 204500.00 | 149000.00 | 120300.00 | 50900.00 | 32000.00 | 18300.00 | 21800.00 | 26900.00 | 13600.00 | 16200.00 | 23900.00 |