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研究报告
中宠股份（002891）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 49600.00 | 44700.00 | 12000.00 | 21300.00 | 1683.81 | 9686.51 | 2716.37 | 7564.44 | 6709.75 | 3132.69 | 2724.83 | 1350.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11200.00 | -5864.36 | -68000.00 | -43600.00 | -33700.00 | -43400.00 | -19900.00 | -36800.00 | -17600.00 | -4824.19 | -3520.84 | -9010.89 | -1099.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
46300.00 | -40000.00 | 8422.70 | 51100.00 | 20100.00 | 54400.00 | 16400.00 | 22800.00 | 25300.00 | 1501.33 | -2821.77 | 8520.98 | -1434.84 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 372900.00 | 371800.00 | 334500.00 | 266100.00 | 236800.00 | 176100.00 | 142800.00 | 101400.00 | 79000.00 | 61600.00 | 49300.00 | 53800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 10100.00 | 15200.00 | 12300.00 | 10500.00 | 11100.00 | 9528.21 | 8567.02 | 6869.04 | 5016.31 | 4400.49 | 4628.89 | 2755.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3014.60 | 1096.41 | 1572.59 | 3316.09 | 3379.07 | 1057.51 | 871.03 | 1095.76 | 301.66 | 546.44 | 242.38 | 1029.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 386000.00 | 388000.00 | 348400.00 | 279900.00 | 251300.00 | 186700.00 | 152200.00 | 109400.00 | 84400.00 | 66500.00 | 54200.00 | 57600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 205800.00 | 231800.00 | 249400.00 | 182800.00 | 191200.00 | 127300.00 | 107700.00 | 72900.00 | 55200.00 | 46900.00 | 39200.00 | 45700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 67500.00 | 61000.00 | 49300.00 | 42700.00 | 33700.00 | 28700.00 | 22000.00 | 15500.00 | 11800.00 | 8887.87 | 6731.02 | 6295.72 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10700.00 | 14200.00 | 8569.76 | 8739.74 | 5561.45 | 3991.52 | 3315.30 | 4635.43 | 4106.50 | 2143.56 | 1397.09 | 1145.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 52300.00 | 36300.00 | 29200.00 | 24400.00 | 19100.00 | 16900.00 | 16500.00 | 8729.59 | 6625.42 | 5401.84 | 4102.81 | 3090.40 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 336400.00 | 343300.00 | 336500.00 | 258600.00 | 249600.00 | 177000.00 | 149500.00 | 101800.00 | 77700.00 | 63400.00 | 51500.00 | 56200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 49600.00 | 44700.00 | 12000.00 | 21300.00 | 1683.81 | 9686.51 | 2716.37 | 7564.44 | 6709.75 | 3132.69 | 2724.83 | 1350.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 83300.00 | 137900.00 | 17600.00 | 103300.00 | 6744.13 | 16900.00 | 39200.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3983.38 | 2099.17 | 363.31 | 323.17 | 127.15 | 48.40 | 12.32 | 31.52 | -- | -- | 2.34 | 9.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17.79 | 163.05 | 47.04 | 26.50 | 0.11 | 21.93 | 15.20 | 24.77 | 1.53 | 6.03 | -- | 0.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8378.11 | 2440.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 87300.00 | 140200.00 | 18000.00 | 103600.00 | 6871.40 | 17000.00 | 39200.00 | 5056.29 | 1.53 | 6.03 | 8380.45 | 2450.58 |
| 投资支付的现金 |
-- | 68900.00 | 166800.00 | 25900.00 | 93400.00 | 31000.00 | 21700.00 | 40900.00 | 6237.90 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 24200.00 | 40700.00 | 34900.00 | 28400.00 | 19300.00 | 15200.00 | 25100.00 | 13700.00 | 4686.32 | 3526.87 | 9766.34 | 876.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 617.93 | 15500.00 | -- | -- | 9986.69 | 2700.00 | -- | -- | -- | 282.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 123.00 | 692.92 | 170.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 139.40 | -- | 7625.00 | 2390.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 93200.00 | 208200.00 | 61600.00 | 137300.00 | 50300.00 | 36900.00 | 76000.00 | 22700.00 | 4825.72 | 3526.87 | 17400.00 | 3549.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11200.00 | -5864.36 | -68000.00 | -43600.00 | -33700.00 | -43400.00 | -19900.00 | -36800.00 | -17600.00 | -4824.19 | -3520.84 | -9010.89 | -1099.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
87.00 | 180.00 | 350.00 | 76200.00 | 258.00 | 64000.00 | 18700.00 | 156.59 | 32200.00 | -- | 1867.23 | 4301.22 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 180.00 | 350.00 | 702.83 | 258.00 | 575.58 | 17.82 | 156.59 | -- | -- | 1867.23 | 4301.22 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 70400.00 | 68200.00 | 63300.00 | 81400.00 | 43800.00 | 45700.00 | 29700.00 | 13500.00 | 17300.00 | 16900.00 | 13300.00 | 8395.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15000.00 | 1260.04 | 1600.00 | 689.55 | 280.00 | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 85500.00 | 69800.00 | 141100.00 | 82300.00 | 108000.00 | 64400.00 | 30700.00 | 45700.00 | 17300.00 | 18800.00 | 17600.00 | 8395.84 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 99300.00 | 36600.00 | 81600.00 | 57700.00 | 49600.00 | 44600.00 | 5676.38 | 17200.00 | 13900.00 | 21100.00 | 7011.70 | 9084.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 17600.00 | 5471.57 | 3413.86 | 3200.91 | 3735.32 | 3310.62 | 2219.46 | 3252.58 | 1891.59 | 543.46 | 2080.24 | 746.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
596.52 | 2615.21 | 2653.98 | 344.93 | 332.86 | 900.12 | 737.53 | 434.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8622.82 | 19300.00 | 4978.67 | 1371.66 | 280.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 125500.00 | 61400.00 | 90000.00 | 62300.00 | 53600.00 | 48000.00 | 7895.83 | 20400.00 | 15800.00 | 21600.00 | 9091.94 | 9830.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
46300.00 | -40000.00 | 8422.70 | 51100.00 | 20100.00 | 54400.00 | 16400.00 | 22800.00 | 25300.00 | 1501.33 | -2821.77 | 8520.98 | -1434.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1270.14 | 531.47 | 1900.12 | -691.05 | -912.90 | 77.82 | 1213.38 | -231.91 | 580.08 | 854.83 | 133.38 | -409.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5083.06 | -14400.00 | 21400.00 | 6952.93 | 11800.00 | 6204.45 | -10100.00 | 15000.00 | 3966.97 | -2355.09 | 2368.30 | -1593.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 42000.00 | 56400.00 | 35000.00 | 28000.00 | 16300.00 | 10100.00 | 20200.00 | 5140.30 | 1173.33 | 3528.42 | 1160.11 | 2753.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 47100.00 | 42000.00 | 56400.00 | 35000.00 | 28000.00 | 16300.00 | 10100.00 | 20200.00 | 5140.30 | 1173.33 | 3528.42 | 1160.11 |