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研究报告
京泉华（002885）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2464.72 | 13400.00 | -1303.74 | 7438.68 | -13100.00 | 10100.00 | 6296.45 | -116.31 | 3910.07 | 5220.11 | 2040.76 | 2543.12 | 1701.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2123.10 | -36400.00 | -8195.96 | 2575.80 | -8937.17 | -8622.74 | 2900.23 | -34800.00 | -682.03 | -1044.10 | -1697.47 | -4203.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2442.43 | 46900.00 | 10400.00 | 3048.03 | -3990.41 | 5922.37 | 5884.86 | 30900.00 | -1699.66 | 3123.62 | -1380.79 | 508.81 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 219700.00 | 227100.00 | 231300.00 | 150700.00 | 120100.00 | 134500.00 | 127400.00 | 104800.00 | 87600.00 | 72900.00 | 70400.00 | 60500.00 |
| 收到的税费与返还 |
1524.99 | 4032.71 | 4049.71 | 4976.27 | 7924.01 | 4247.97 | 5515.55 | 6940.63 | 3005.55 | 3169.50 | 3868.86 | 3734.59 | 3518.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3355.59 | 7977.68 | 4603.80 | 5068.65 | 3600.09 | 1149.69 | 1493.02 | 634.26 | 870.60 | 316.59 | 222.85 | 372.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 227100.00 | 239100.00 | 240800.00 | 163700.00 | 127900.00 | 141200.00 | 135800.00 | 108500.00 | 91700.00 | 77100.00 | 74400.00 | 64400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 154400.00 | 185700.00 | 184600.00 | 136500.00 | 86000.00 | 103300.00 | 108400.00 | 79500.00 | 62800.00 | 55900.00 | 55300.00 | 44400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 42300.00 | 35000.00 | 32000.00 | 28400.00 | 21900.00 | 21700.00 | 18400.00 | 17800.00 | 16100.00 | 13500.00 | 12500.00 | 11900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3175.12 | 5163.14 | 3503.53 | 1994.39 | 1625.25 | 1779.21 | 1325.97 | 1308.83 | 1957.68 | 921.45 | 499.42 | 611.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13700.00 | 14500.00 | 13300.00 | 9959.15 | 8246.58 | 8107.59 | 7808.88 | 6022.12 | 5582.19 | 4696.58 | 3495.40 | 5747.83 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 213700.00 | 240400.00 | 233400.00 | 176800.00 | 117800.00 | 134900.00 | 136000.00 | 104600.00 | 86400.00 | 75100.00 | 71800.00 | 62700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2464.72 | 13400.00 | -1303.74 | 7438.68 | -13100.00 | 10100.00 | 6296.45 | -116.31 | 3910.07 | 5220.11 | 2040.76 | 2543.12 | 1701.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
14500.00 | 45900.00 | 27600.00 | 9500.82 | 7768.32 | 14000.00 | 29700.00 | 58500.00 | 20500.00 | 24600.00 | 36400.00 | 13100.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 642.06 | 160.45 | 119.20 | 1332.30 | 215.96 | 176.06 | 681.23 | 105.45 | 93.58 | 192.97 | 29.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 313.46 | 516.94 | 29.68 | 2821.12 | -- | 6.50 | 161.53 | 6.60 | 4.19 | -- | 77.81 | 16.66 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 46800.00 | 28200.00 | 9649.70 | 11900.00 | 14200.00 | 29900.00 | 59300.00 | 20600.00 | 24700.00 | 36600.00 | 13200.00 | 16.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | 40200.00 | 49200.00 | 9642.92 | 3381.43 | 15500.00 | 26000.00 | 41300.00 | 41500.00 | 20300.00 | 36700.00 | 14200.00 | 3000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8744.71 | 14000.00 | 8202.74 | 5964.51 | 7572.65 | 12200.00 | 15100.00 | 13900.00 | 5080.64 | 897.07 | 704.30 | 1219.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 40.65 | 1448.75 | -- | -- | 56.97 | 303.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 49000.00 | 64600.00 | 17800.00 | 9345.94 | 23200.00 | 38500.00 | 56400.00 | 55400.00 | 25400.00 | 37600.00 | 14900.00 | 4219.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2123.10 | -36400.00 | -8195.96 | 2575.80 | -8937.17 | -8622.74 | 2900.23 | -34800.00 | -682.03 | -1044.10 | -1697.47 | -4203.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1666.33 | 43000.00 | -- | -- | -- | 49.00 | 6.54 | 26700.00 | -- | 36.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1666.33 | -- | -- | -- | -- | 49.00 | 6.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 36600.00 | 40300.00 | 33000.00 | 18000.00 | 16300.00 | 13500.00 | 13600.00 | 12700.00 | 4220.60 | 31300.00 | 2102.95 | 1584.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
54.41 | 5780.99 | 490.95 | 3463.19 | 104.88 | -- | 5391.47 | 7186.58 | 624.59 | 10900.00 | 2238.56 | 150.00 | 650.19 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 44100.00 | 83800.00 | 36400.00 | 18100.00 | 16300.00 | 18900.00 | 20800.00 | 40100.00 | 15200.00 | 33600.00 | 2252.95 | 2234.44 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 39500.00 | 32000.00 | 21000.00 | 12300.00 | 18400.00 | 10700.00 | 5166.91 | 201.34 | 15300.00 | 18800.00 | 1966.75 | 1117.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1064.62 | 2498.20 | 1196.97 | 1408.14 | 1934.52 | 2303.02 | 793.07 | 418.91 | 924.46 | 759.63 | 28.42 | 608.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5903.83 | 2409.68 | 3846.88 | 1278.71 | -- | -- | 8928.95 | 8558.23 | 624.59 | 10900.00 | 1638.56 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46500.00 | 36900.00 | 26100.00 | 15000.00 | 20300.00 | 13000.00 | 14900.00 | 9178.48 | 16900.00 | 30500.00 | 3633.73 | 1725.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2442.43 | 46900.00 | 10400.00 | 3048.03 | -3990.41 | 5922.37 | 5884.86 | 30900.00 | -1699.66 | 3123.62 | -1380.79 | 508.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
65.90 | 580.26 | -320.62 | 667.04 | -241.23 | -1287.00 | -270.03 | 282.93 | -9.29 | 869.11 | 1284.81 | 115.64 | -226.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 9394.78 | 8930.83 | 10300.00 | -7743.56 | -4110.04 | 3326.05 | 8951.72 | 2.03 | 3707.52 | 5405.10 | -419.50 | -2219.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
41100.00 | 31700.00 | 22800.00 | 12500.00 | 20300.00 | 24400.00 | 21000.00 | 12100.00 | 12100.00 | 8383.07 | 2977.97 | 3397.47 | 5616.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 41100.00 | 31700.00 | 22800.00 | 12500.00 | 20300.00 | 24400.00 | 21000.00 | 12100.00 | 12100.00 | 8383.07 | 2977.97 | 3397.47 |