中商官网
研究报告
金龙羽（002882）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1859.89 | 20000.00 | 47500.00 | -60800.00 | 8054.94 | 21100.00 | -5264.28 | -9695.13 | 17600.00 | 2485.22 | 7724.52 | 23700.00 | -8289.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19100.00 | -313.01 | -12800.00 | -5162.63 | 1687.83 | -10700.00 | -7292.01 | 9176.10 | -21100.00 | -554.22 | -1056.87 | -1435.67 | -1074.39 | -9527.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33900.00 | 698.56 | -6002.31 | -32100.00 | 45600.00 | 496.33 | -16400.00 | 27800.00 | 24500.00 | -9035.67 | -408.51 | -16800.00 | -14700.00 | 6999.80 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 338800.00 | 389500.00 | 449000.00 | 445900.00 | 346100.00 | 415300.00 | 375400.00 | 251600.00 | 211300.00 | 190200.00 | 174500.00 | 188600.00 | 169600.00 |
| 收到的税费与返还 |
357.34 | -- | 170.24 | 47.42 | 120.05 | 164.21 | 404.66 | 1111.14 | 768.07 | 821.73 | 346.98 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7474.82 | 9358.30 | 5404.35 | 3837.98 | 17900.00 | 5170.65 | 4009.09 | 3364.50 | 2224.00 | 4114.28 | 2956.85 | 2063.00 | 4920.60 | 5263.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 348100.00 | 395100.00 | 452900.00 | 463900.00 | 351400.00 | 419700.00 | 379900.00 | 254600.00 | 216200.00 | 193500.00 | 176500.00 | 193500.00 | 174900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 305600.00 | 334600.00 | 359600.00 | 457200.00 | 305500.00 | 342400.00 | 344700.00 | 236400.00 | 170900.00 | 166900.00 | 138500.00 | 145700.00 | 159900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14400.00 | 12500.00 | 12600.00 | 15200.00 | 13200.00 | 13900.00 | 11200.00 | 8709.12 | 7511.40 | 6760.66 | 5493.22 | 4765.60 | 4342.97 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12100.00 | 12800.00 | 17200.00 | 13700.00 | 11000.00 | 23400.00 | 14300.00 | 11000.00 | 10600.00 | 6884.29 | 13800.00 | 10100.00 | 7448.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18000.00 | 15100.00 | 16000.00 | 38600.00 | 13700.00 | 18900.00 | 15000.00 | 8185.62 | 9539.65 | 10500.00 | 11000.00 | 9271.20 | 11500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
331500.00 | 350000.00 | 375100.00 | 405400.00 | 524800.00 | 343400.00 | 398600.00 | 385200.00 | 264300.00 | 198600.00 | 191100.00 | 168800.00 | 169800.00 | 183200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1859.89 | 20000.00 | 47500.00 | -60800.00 | 8054.94 | 21100.00 | -5264.28 | -9695.13 | 17600.00 | 2485.22 | 7724.52 | 23700.00 | -8289.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 32200.00 | 85000.00 | -- | 21000.00 | -- | 4800.00 | 48500.00 | 20500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 351.21 | 205.09 | -- | 53.15 | -- | 40.17 | 458.39 | 182.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12.69 | 408.50 | 23.47 | 0.40 | 12.00 | -- | 0.30 | 52.06 | 0.03 | 13.00 | 1.88 | 223.82 | 21.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -152.04 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32600.00 | 85600.00 | 23.47 | 21100.00 | 12.00 | 4840.17 | 49000.00 | 20700.00 | 0.03 | 13.00 | 1.88 | 223.82 | -131.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | 26000.00 | 96300.00 | 60.00 | 16000.00 | 5120.00 | 1500.00 | 31800.00 | 40500.00 | -- | -- | -- | -- | 8893.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6855.16 | 2070.28 | 5126.10 | 3365.72 | 5617.64 | 10600.00 | 7982.59 | 1364.15 | 554.24 | 1069.87 | 1437.55 | 1298.21 | 503.22 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 32900.00 | 98400.00 | 5186.10 | 19400.00 | 10700.00 | 12100.00 | 39800.00 | 41900.00 | 554.24 | 1069.87 | 1437.55 | 1298.21 | 9396.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19100.00 | -313.01 | -12800.00 | -5162.63 | 1687.83 | -10700.00 | -7292.01 | 9176.10 | -21100.00 | -554.22 | -1056.87 | -1435.67 | -1074.39 | -9527.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4953.30 | 46600.00 | -- | -- | -- | 7000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 30000.00 | 30000.00 | 31500.00 | 39200.00 | 43000.00 | 45000.00 | 46500.00 | 25000.00 | 39000.00 | 43500.00 | 39400.00 | 49900.00 | 66900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 111600.00 | 79500.00 | 117700.00 | 77400.00 | 23300.00 | 17400.00 | 22800.00 | -- | 950.00 | -- | 1180.00 | 1600.00 | 10700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 141900.00 | 109500.00 | 149200.00 | 116600.00 | 66300.00 | 62400.00 | 74200.00 | 71600.00 | 40000.00 | 43500.00 | 40600.00 | 58500.00 | 77600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 15000.00 | 31500.00 | 59200.00 | 30000.00 | 34000.00 | 45500.00 | 39000.00 | 41000.00 | 44300.00 | 38200.00 | 49400.00 | 64700.00 | 62800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9671.87 | 9466.54 | 16700.00 | 15900.00 | 14800.00 | 8252.04 | 6252.06 | 4992.46 | 4235.67 | 5208.51 | 7996.12 | 3097.40 | 3712.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
135500.00 | 116500.00 | 74600.00 | 105400.00 | 25100.00 | 17000.00 | 25100.00 | 1200.00 | 1104.57 | 450.00 | 500.00 | -- | 5392.01 | 4100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 141200.00 | 115500.00 | 181300.00 | 71000.00 | 65800.00 | 78800.00 | 46500.00 | 47100.00 | 49000.00 | 43900.00 | 57400.00 | 73200.00 | 70600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33900.00 | 698.56 | -6002.31 | -32100.00 | 45600.00 | 496.33 | -16400.00 | 27800.00 | 24500.00 | -9035.67 | -408.51 | -16800.00 | -14700.00 | 6999.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 111.88 | 68.00 | 147.42 | -26.04 | -5.63 | 9.51 | 5.79 | -57.84 | 21.81 | 116.75 | -13.53 | -62.74 | -0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1362.47 | 1262.38 | 10400.00 | -13600.00 | -2180.00 | -2544.67 | 31700.00 | -6376.05 | 8025.91 | 1136.60 | -10500.00 | 7842.43 | -10800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
39100.00 | 40400.00 | 39200.00 | 28800.00 | 42400.00 | 44600.00 | 47100.00 | 15400.00 | 21800.00 | 13800.00 | 12600.00 | 23200.00 | 15300.00 | 26100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
31900.00 | 39100.00 | 40400.00 | 39200.00 | 28800.00 | 42400.00 | 44600.00 | 47100.00 | 15400.00 | 21800.00 | 13800.00 | 12600.00 | 23200.00 | 15300.00 |