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研究报告
美格智能（002881）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -13000.00 | -3131.31 | 3182.43 | -20000.00 | 6844.51 | 3085.19 | 3670.03 | -1696.29 | 339.51 | 157.51 | 1181.89 | 3896.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1675.86 | -9839.24 | -15300.00 | -3106.08 | -3472.58 | 7984.25 | -2489.70 | -10700.00 | -984.67 | 859.25 | -2601.64 | -14100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30600.00 | 19100.00 | 1680.91 | 20200.00 | 3079.50 | -5517.11 | -1542.81 | 20700.00 | 1512.34 | -742.91 | 1108.86 | 10700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 280100.00 | 200200.00 | 238300.00 | 199500.00 | 111300.00 | 93400.00 | 105300.00 | 46900.00 | 38800.00 | 31400.00 | 31100.00 | 20500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 10900.00 | 5095.68 | 5994.72 | 14800.00 | 2622.32 | -- | -- | -- | 3.04 | -- | 6.03 | 13.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1679.53 | 2872.51 | 5066.19 | 4480.69 | 1616.86 | 948.10 | 751.51 | 1024.91 | 889.08 | 367.73 | 125.54 | 112.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 292800.00 | 208200.00 | 249400.00 | 218800.00 | 115500.00 | 94300.00 | 106100.00 | 48000.00 | 39700.00 | 31800.00 | 31300.00 | 20600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 269000.00 | 176600.00 | 214800.00 | 210500.00 | 86200.00 | 70100.00 | 80300.00 | 25700.00 | 19500.00 | 16300.00 | 19600.00 | 11700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 22900.00 | 22900.00 | 20900.00 | 18400.00 | 16000.00 | 14700.00 | 17400.00 | 18700.00 | 13800.00 | 11800.00 | 7973.88 | 3334.43 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6911.58 | 5134.24 | 4598.47 | 3523.33 | 2332.50 | 2281.08 | 2861.65 | 3164.73 | 4186.12 | 2471.75 | 1068.54 | 915.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6953.22 | 6673.46 | 5996.38 | 6310.76 | 4181.70 | 4101.50 | 1874.47 | 2125.62 | 1800.60 | 1074.96 | 1406.65 | 704.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 305700.00 | 211300.00 | 246200.00 | 238800.00 | 108700.00 | 91300.00 | 102400.00 | 49600.00 | 39300.00 | 31700.00 | 30100.00 | 16700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -13000.00 | -3131.31 | 3182.43 | -20000.00 | 6844.51 | 3085.19 | 3670.03 | -1696.29 | 339.51 | 157.51 | 1181.89 | 3896.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 130.32 | 248.35 | 642.68 | 59.11 | -- | -- | 0.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.00 | 2.62 | -- | 1804.12 | 695.75 | 2620.12 | 32.36 | 2.80 | -- | 1192.55 | -- | 4.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12000.00 | 31100.00 | 43000.00 | 9000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4602.00 | 2.62 | -- | 1804.12 | 12800.00 | 34000.00 | 43700.00 | 9061.91 | -- | 2192.55 | 10.01 | 4.41 |
| 投资支付的现金 |
-- | 45.00 | 1000.00 | 9190.00 | 3100.00 | 6831.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2751.76 | 8841.86 | 6151.22 | 1810.20 | 967.56 | 3684.21 | 864.74 | 773.30 | 984.67 | 1333.30 | 2595.86 | 14100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 129.38 | -- | -- | -- | 8500.00 | 22300.00 | 45300.00 | 19000.00 | -- | -- | 5.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2926.14 | 9841.86 | 15300.00 | 4910.20 | 16300.00 | 26000.00 | 46200.00 | 19800.00 | 984.67 | 1333.30 | 2611.66 | 14100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1675.86 | -9839.24 | -15300.00 | -3106.08 | -3472.58 | 7984.25 | -2489.70 | -10700.00 | -984.67 | 859.25 | -2601.64 | -14100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4084.13 | 60700.00 | 483.78 | 712.91 | 3868.80 | -- | -- | 21900.00 | -- | -- | 1900.00 | 4000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 72700.00 | 7490.00 | 51300.00 | 33700.00 | 5000.00 | 3500.00 | 8455.84 | 6714.07 | 4857.00 | 4154.00 | 2698.00 | 2050.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3656.56 | 4822.72 | 6004.39 | 7642.99 | 6167.39 | 3898.90 | 9369.37 | 417.76 | 1404.06 | 388.69 | 1967.21 | 10700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 80500.00 | 73000.00 | 57800.00 | 42100.00 | 15000.00 | 7398.90 | 17800.00 | 29000.00 | 6261.06 | 4542.69 | 6565.21 | 16800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 38200.00 | 44000.00 | 43700.00 | 6692.49 | 4500.00 | 8948.53 | 7224.00 | 6322.39 | 1817.21 | 3182.72 | 2060.00 | 2620.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2649.17 | 3226.34 | 3773.36 | 1056.29 | 511.76 | 747.20 | 1355.55 | 256.57 | 196.97 | 215.77 | 146.20 | 162.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8953.80 | 6694.69 | 8659.20 | 14200.00 | 6944.94 | 3220.28 | 10800.00 | 1731.33 | 2734.54 | 1887.11 | 3250.15 | 3296.43 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 49800.00 | 53900.00 | 56100.00 | 21900.00 | 12000.00 | 12900.00 | 19400.00 | 8310.30 | 4748.72 | 5285.60 | 5456.35 | 6078.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30600.00 | 19100.00 | 1680.91 | 20200.00 | 3079.50 | -5517.11 | -1542.81 | 20700.00 | 1512.34 | -742.91 | 1108.86 | 10700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 961.18 | 501.76 | 397.41 | -181.47 | -1021.37 | 73.39 | -67.90 | -3.56 | -24.26 | -2.81 | -1.32 | -8.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 20300.00 | 6663.89 | -10100.00 | -3072.67 | 5430.06 | 5625.72 | -430.38 | 8324.59 | 842.92 | 271.04 | -312.21 | 484.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 13900.00 | 7228.75 | 17300.00 | 20400.00 | 15000.00 | 9326.10 | 9756.48 | 1431.89 | 588.97 | 317.93 | 630.14 | 146.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 34200.00 | 13900.00 | 7228.75 | 17300.00 | 20400.00 | 15000.00 | 9326.10 | 9756.48 | 1431.89 | 588.97 | 317.93 | 630.14 |