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研究报告
传艺科技（002866）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8661.89 | 25500.00 | 44600.00 | 25300.00 | 15700.00 | 9723.61 | 2553.51 | 7682.15 | 3556.35 | 4541.37 | 2288.46 | 3553.19 | -15.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20900.00 | -10000.00 | -63200.00 | -77800.00 | -45700.00 | -16200.00 | -24400.00 | -31900.00 | -1006.66 | -6231.10 | -4485.30 | -23.96 | -1030.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4091.91 | 7659.25 | 989.60 | 41900.00 | 66800.00 | -1157.36 | 25100.00 | 42900.00 | -1398.04 | 2452.03 | 667.78 | -1126.39 | -1386.40 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 194100.00 | 177700.00 | 205500.00 | 199100.00 | 165000.00 | 150200.00 | 111600.00 | 64500.00 | 54300.00 | 37000.00 | 28600.00 | 23900.00 | 18100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7264.34 | 14900.00 | 9438.42 | 12000.00 | 9789.64 | 7601.13 | 5885.22 | 3667.61 | 2771.72 | 2793.07 | 1404.57 | 722.76 | 321.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4931.97 | 11200.00 | 2545.30 | 6783.12 | 1412.58 | 1120.55 | 1240.10 | 872.54 | 463.19 | 1578.30 | 6014.56 | 2886.50 | 3841.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 206300.00 | 203800.00 | 217500.00 | 217800.00 | 176200.00 | 158900.00 | 118800.00 | 69100.00 | 57500.00 | 41400.00 | 36000.00 | 27500.00 | 22200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 139400.00 | 124600.00 | 120700.00 | 141300.00 | 117800.00 | 106100.00 | 84200.00 | 43200.00 | 38200.00 | 25700.00 | 17200.00 | 13600.00 | 11100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 36800.00 | 33900.00 | 34100.00 | 36200.00 | 31100.00 | 29400.00 | 21000.00 | 11400.00 | 9497.10 | 7343.10 | 7241.31 | 5911.96 | 5545.41 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6174.66 | 3164.34 | 4985.40 | 4038.19 | 3961.13 | 3637.13 | 3138.34 | 1902.59 | 2822.96 | 1941.91 | 1522.72 | 653.03 | 946.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15300.00 | 16600.00 | 13000.00 | 11000.00 | 7678.89 | 10100.00 | 7897.48 | 4851.62 | 3484.44 | 1865.64 | 7745.80 | 3747.45 | 4630.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 197700.00 | 178300.00 | 172800.00 | 192500.00 | 160500.00 | 149200.00 | 116200.00 | 61400.00 | 54000.00 | 36900.00 | 33700.00 | 23900.00 | 22200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8661.89 | 25500.00 | 44600.00 | 25300.00 | 15700.00 | 9723.61 | 2553.51 | 7682.15 | 3556.35 | 4541.37 | 2288.46 | 3553.19 | -15.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 187.34 | 318.04 | 1153.56 | 3271.50 | 135.20 | 138.80 | 333.56 | 13.05 | 27.27 | 18.95 | 3.01 | 78.21 | 148.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.36 | 17.50 | 128.39 | 3560.33 | 611.83 | 171.86 | 30.05 | -- | 9.50 | -- | 6.70 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 50500.00 | 96600.00 | 174400.00 | 148700.00 | 43100.00 | 29900.00 | 28700.00 | 2312.42 | 3800.00 | 5629.80 | -- | 250.00 | 2000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 50700.00 | 96900.00 | 175700.00 | 155500.00 | 43800.00 | 30200.00 | 29000.00 | 2325.46 | 3836.77 | 5648.75 | 9.71 | 328.21 | 2148.93 |
| 投资支付的现金 |
-- | 34.00 | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 19100.00 | 61900.00 | 54800.00 | 40500.00 | 16000.00 | 9594.87 | 24300.00 | 8259.64 | 2083.43 | 5481.04 | 4224.00 | 352.17 | 1179.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 52500.00 | 45000.00 | 182100.00 | 192800.00 | 73500.00 | 36800.00 | 5095.00 | 26000.00 | 2760.00 | 6398.80 | 271.00 | -- | 2000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 71600.00 | 107000.00 | 238900.00 | 233300.00 | 89600.00 | 46400.00 | 53400.00 | 34300.00 | 4843.43 | 11900.00 | 4495.00 | 352.17 | 3179.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20900.00 | -10000.00 | -63200.00 | -77800.00 | -45700.00 | -16200.00 | -24400.00 | -31900.00 | -1006.66 | -6231.10 | -4485.30 | -23.96 | -1030.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 750.00 | 2179.15 | 1783.78 | 60000.00 | 2585.15 | -- | 44500.00 | -- | 4999.68 | 600.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 129800.00 | 147800.00 | 161200.00 | 131200.00 | 50800.00 | 36200.00 | 27300.00 | -- | 1000.00 | 1983.64 | 7511.83 | 10200.00 | 15200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6822.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 129800.00 | 148500.00 | 163300.00 | 139800.00 | 110700.00 | 38800.00 | 27300.00 | 44500.00 | 1000.00 | 6983.32 | 8111.83 | 10200.00 | 15200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 121900.00 | 136500.00 | 158500.00 | 93400.00 | 40800.00 | 36500.00 | -- | -- | 2000.00 | 4470.50 | 7243.37 | 10900.00 | 15200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3572.47 | 4053.64 | 3411.58 | 3981.89 | 3133.97 | 3365.51 | 2184.52 | 789.95 | 398.04 | 60.79 | 200.68 | 438.08 | 1360.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 313.34 | 294.55 | 399.11 | 537.85 | 64.70 | 87.00 | -- | 815.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 125700.00 | 140800.00 | 162400.00 | 97900.00 | 44000.00 | 40000.00 | 2184.52 | 1604.95 | 2398.04 | 4531.29 | 7444.05 | 11400.00 | 16600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4091.91 | 7659.25 | 989.60 | 41900.00 | 66800.00 | -1157.36 | 25100.00 | 42900.00 | -1398.04 | 2452.03 | 667.78 | -1126.39 | -1386.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1100.66 | 172.90 | 1134.19 | -443.18 | -714.64 | 487.15 | 191.79 | -417.73 | 293.62 | 382.19 | 33.03 | -379.64 | -39.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -7013.83 | 23300.00 | -16400.00 | -11100.00 | 36000.00 | -7125.82 | 3472.14 | 18200.00 | 1445.27 | 1144.49 | -1496.02 | 2023.20 | -2472.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 50700.00 | 27400.00 | 43900.00 | 54900.00 | 18900.00 | 26000.00 | 22600.00 | 4379.09 | 2933.82 | 1789.33 | 3285.35 | 1262.14 | 3734.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 43700.00 | 50700.00 | 27400.00 | 43900.00 | 54900.00 | 18900.00 | 26000.00 | 22600.00 | 4379.09 | 2933.82 | 1789.33 | 3285.35 | 1262.14 |