中商官网
研究报告
实丰文化（002862）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 114.25 | 2181.31 | 1219.69 | -486.38 | -2229.87 | 2359.30 | 1368.57 | 3633.68 | 6440.10 | 5612.56 | 7763.31 | -3346.09 | 1275.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3732.97 | -11600.00 | -7151.95 | -144.37 | -1792.74 | -6915.81 | 2344.54 | -16300.00 | -1918.82 | -5301.04 | -2218.49 | -749.14 | -862.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6446.08 | 3104.30 | 1629.15 | -878.38 | 4968.90 | 3750.51 | -597.41 | 20100.00 | -3778.34 | -1824.09 | -2966.37 | 6150.44 | 3269.12 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 41300.00 | 31200.00 | 32300.00 | 32800.00 | 30800.00 | 38700.00 | 38700.00 | 41900.00 | 42800.00 | 42700.00 | 39300.00 | 27500.00 | 27400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2894.27 | 3516.94 | 4433.09 | 2691.57 | 1183.53 | 1981.19 | 2964.54 | 3840.33 | 3107.30 | 3137.35 | 3238.01 | 3096.44 | 1658.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 53.82 | 544.71 | 256.40 | 408.31 | 490.10 | 393.26 | 531.22 | 578.72 | 284.60 | 549.64 | 270.44 | 202.40 | 104.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 44300.00 | 35300.00 | 37000.00 | 35900.00 | 32500.00 | 41100.00 | 42200.00 | 46300.00 | 46200.00 | 46400.00 | 42800.00 | 30800.00 | 29100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 27400.00 | 24200.00 | 29200.00 | 29400.00 | 26700.00 | 30600.00 | 32200.00 | 34300.00 | 32400.00 | 32900.00 | 28400.00 | 28600.00 | 19800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5131.69 | 4140.31 | 4065.09 | 4272.00 | 4098.90 | 4456.76 | 4583.68 | 4991.59 | 4928.64 | 5319.88 | 4855.53 | 3581.95 | 3307.09 |
| 支付的各项税费 |
-- | 526.49 | 157.29 | 313.49 | 304.85 | 327.53 | 898.02 | 1058.42 | 1077.09 | 825.62 | 1271.56 | 848.05 | 1039.75 | 1037.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11200.00 | 4614.35 | 2244.09 | 2453.18 | 3643.98 | 2741.50 | 3001.11 | 2315.94 | 1654.33 | 1313.48 | 986.62 | 918.65 | 3658.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 44200.00 | 33100.00 | 35800.00 | 36400.00 | 34700.00 | 38700.00 | 40800.00 | 42700.00 | 39800.00 | 40800.00 | 35100.00 | 34100.00 | 27900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 114.25 | 2181.31 | 1219.69 | -486.38 | -2229.87 | 2359.30 | 1368.57 | 3633.68 | 6440.10 | 5612.56 | 7763.31 | -3346.09 | 1275.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 432.03 | 1190.97 | 24000.00 | 10600.00 | 30500.00 | 55200.00 | 89000.00 | 70800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 72.35 | 234.73 | 100.15 | 175.89 | 459.27 | 459.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 33.71 | 105.35 | 229.73 | 137.05 | 10.10 | 47.15 | -- | 5.87 | 74.23 | 12.21 | -- | 0.66 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 71.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 220.00 | -- | 1100.00 | 1591.40 | 202.27 | -- | -- | 100.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 685.75 | 1296.32 | 25500.00 | 12600.00 | 30800.00 | 55400.00 | 89400.00 | 71400.00 | 74.23 | 12.21 | -- | 0.66 | 3.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 6000.00 | 27800.00 | 11200.00 | 30600.00 | 59700.00 | 83200.00 | 76600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4418.72 | 6862.55 | 3803.24 | 1554.77 | 1314.83 | 2636.94 | 3864.72 | 11100.00 | 1993.05 | 5313.25 | 2218.49 | 749.80 | 865.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | 700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4418.72 | 12900.00 | 32600.00 | 12700.00 | 32600.00 | 62300.00 | 87100.00 | 87700.00 | 1993.05 | 5313.25 | 2218.49 | 749.80 | 865.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3732.97 | -11600.00 | -7151.95 | -144.37 | -1792.74 | -6915.81 | 2344.54 | -16300.00 | -1918.82 | -5301.04 | -2218.49 | -749.14 | -862.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 44.44 | 13.69 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 20200.00 | -- | -- | -- | 6447.17 | 1000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 44.44 | 13.69 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 16400.00 | 14700.00 | 22200.00 | 14800.00 | 18600.00 | 9752.25 | 1848.41 | 906.55 | 6883.81 | 14700.00 | 13900.00 | 13100.00 | 11500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4446.97 | 1200.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20900.00 | 15900.00 | 25200.00 | 14800.00 | 18600.00 | 9752.25 | 1848.41 | 21100.00 | 6883.81 | 14700.00 | 13900.00 | 19500.00 | 12500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 13600.00 | 12000.00 | 19800.00 | 13800.00 | 13000.00 | 4939.76 | 1927.97 | 1020.33 | 10400.00 | 15900.00 | 16300.00 | 12800.00 | 8796.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 875.39 | 794.20 | 649.28 | 610.29 | 588.13 | 1061.84 | 506.51 | 13.18 | 250.66 | 479.91 | 480.92 | 389.51 | 339.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7.65 | 29.19 | 3042.26 | 1294.77 | 43.73 | 0.14 | 11.34 | 3.05 | 27.68 | 150.63 | 133.31 | 121.25 | 99.67 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14400.00 | 12800.00 | 23500.00 | 15700.00 | 13600.00 | 6001.74 | 2445.82 | 1036.55 | 10700.00 | 16500.00 | 16900.00 | 13400.00 | 9235.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6446.08 | 3104.30 | 1629.15 | -878.38 | 4968.90 | 3750.51 | -597.41 | 20100.00 | -3778.34 | -1824.09 | -2966.37 | 6150.44 | 3269.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 148.78 | 121.29 | 243.96 | 104.80 | -100.98 | 138.76 | 140.18 | -120.86 | 109.91 | 320.53 | -29.71 | -228.75 | -114.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2976.14 | -6159.34 | -4059.16 | -1404.33 | 845.30 | -667.25 | 3255.88 | 7294.69 | 852.85 | -1192.03 | 2548.74 | 1826.46 | 3568.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6951.99 | 13100.00 | 17200.00 | 18600.00 | 17700.00 | 18400.00 | 15100.00 | 7846.20 | 6993.35 | 8185.38 | 5636.64 | 3810.18 | 242.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9928.13 | 6951.99 | 13100.00 | 17200.00 | 18600.00 | 17700.00 | 18400.00 | 15100.00 | 7846.20 | 6993.35 | 8185.38 | 5636.64 | 3810.18 |