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研究报告
瀛通通讯（002861）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1429.53 | 4440.58 | 5563.49 | 9175.33 | 14500.00 | 15300.00 | 744.93 | 6443.98 | 9490.75 | 15600.00 | 11000.00 | 11400.00 | 4592.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1261.10 | -9559.36 | -14500.00 | -27400.00 | -17400.00 | -21000.00 | -4126.06 | -26800.00 | -5553.85 | -6077.42 | -7654.75 | -2507.71 | -3139.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5783.73 | 4843.25 | 3577.05 | -4424.93 | 27800.00 | 1363.76 | -7697.81 | 39400.00 | -2760.55 | -7361.47 | -4870.14 | -9190.81 | 8907.47 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 85900.00 | 81500.00 | 82700.00 | 116500.00 | 142000.00 | 128300.00 | 90700.00 | 78400.00 | 67100.00 | 82700.00 | 58800.00 | 54400.00 | 53700.00 |
| 收到的税费与返还 |
2139.30 | 2595.44 | 2852.93 | 3906.86 | 2618.20 | 4287.27 | 4163.68 | 3221.45 | 1447.76 | 1450.62 | 329.40 | 131.10 | 372.60 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2032.32 | 2243.49 | 1250.47 | 1537.59 | 1741.93 | 833.90 | 879.85 | 1702.28 | 896.95 | 362.73 | 5045.03 | 1599.21 | 639.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
68100.00 | 90600.00 | 86600.00 | 87900.00 | 120700.00 | 148100.00 | 133300.00 | 94800.00 | 81500.00 | 69500.00 | 83400.00 | 64000.00 | 56400.00 | 54300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 62200.00 | 55400.00 | 55700.00 | 82800.00 | 104000.00 | 85000.00 | 58900.00 | 46100.00 | 37900.00 | 37600.00 | 25700.00 | 21700.00 | 29900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 22300.00 | 19800.00 | 20400.00 | 21400.00 | 20700.00 | 24500.00 | 26200.00 | 20800.00 | 15100.00 | 18200.00 | 16500.00 | 15400.00 | 12700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1736.38 | 1707.64 | 2160.27 | 3069.64 | 1737.95 | 2795.20 | 4541.63 | 4343.75 | 4243.56 | 8177.86 | 7048.92 | 3314.83 | 3764.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5379.96 | 5720.55 | 5266.26 | 4048.37 | 4216.18 | 7110.04 | 5812.38 | 4306.22 | 3859.35 | 2749.38 | 3903.04 | 3755.94 | 4551.84 | 3276.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 92000.00 | 82200.00 | 82300.00 | 111500.00 | 133500.00 | 118000.00 | 94000.00 | 75100.00 | 60000.00 | 67900.00 | 53000.00 | 45000.00 | 49700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1429.53 | 4440.58 | 5563.49 | 9175.33 | 14500.00 | 15300.00 | 744.93 | 6443.98 | 9490.75 | 15600.00 | 11000.00 | 11400.00 | 4592.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 74.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 412.99 | 723.49 | 589.37 | 714.00 | 491.14 | 281.19 | 673.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 33.01 | 429.58 | 153.23 | 339.66 | 185.79 | 249.94 | 278.41 | 176.91 | 2.00 | 95.49 | 92.31 | 2.98 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.56 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 88800.00 | 190300.00 | 243200.00 | 244300.00 | 97700.00 | 143500.00 | 158900.00 | 48000.00 | 52700.00 | 65600.00 | 11000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 99900.00 | 191500.00 | 243900.00 | 245400.00 | 98400.00 | 144000.00 | 159900.00 | 48200.00 | 52700.00 | 65700.00 | 11100.00 | 60.54 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
10800.00 | 12800.00 | 11700.00 | 12100.00 | 13900.00 | 20500.00 | 12000.00 | 9055.54 | 6318.79 | 5741.35 | 6337.36 | 7838.69 | 2568.24 | 3139.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9000.00 | 3269.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 85500.00 | 189300.00 | 246400.00 | 258800.00 | 95300.00 | 143900.00 | 148700.00 | 68700.00 | 52500.00 | 65400.00 | 10900.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 98700.00 | 201000.00 | 258500.00 | 272800.00 | 115800.00 | 164900.00 | 164000.00 | 75000.00 | 58200.00 | 71800.00 | 18700.00 | 2568.24 | 3139.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1261.10 | -9559.36 | -14500.00 | -27400.00 | -17400.00 | -21000.00 | -4126.06 | -26800.00 | -5553.85 | -6077.42 | -7654.75 | -2507.71 | -3139.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2680.58 | -- | 47600.00 | -- | -- | -- | 3477.60 | 4509.06 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4467.24 | 14500.00 | 10000.00 | 3000.00 | 32500.00 | 7200.00 | 3290.00 | -- | 2000.00 | -- | -- | 3657.97 | 15900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 400.00 | 4400.00 | 2474.05 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4073.11 | 4467.24 | 14500.00 | 10000.00 | 3000.00 | 32500.00 | 9880.58 | 3290.00 | 47600.00 | 2000.00 | 3000.00 | 400.00 | 11500.00 | 22900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6035.40 | 7900.00 | 4500.00 | 4500.00 | 900.00 | 5589.00 | -- | -- | 2000.00 | -- | 1219.38 | 11800.00 | 9952.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3717.26 | 1214.33 | 561.43 | 1316.46 | 3033.54 | 2927.82 | 3700.89 | 6134.92 | 2760.55 | 7361.47 | 3250.76 | 2409.35 | 579.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 498.32 | 525.78 | 1410.92 | 1608.48 | 835.00 | -- | 7286.92 | 2121.05 | -- | 3000.00 | 800.00 | 6545.90 | 3465.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10300.00 | 9640.11 | 6472.35 | 7424.93 | 4768.54 | 8516.82 | 11000.00 | 8255.97 | 4760.55 | 10400.00 | 5270.14 | 20700.00 | 14000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5783.73 | 4843.25 | 3577.05 | -4424.93 | 27800.00 | 1363.76 | -7697.81 | 39400.00 | -2760.55 | -7361.47 | -4870.14 | -9190.81 | 8907.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 337.03 | 406.89 | 377.46 | -300.85 | -1077.60 | 322.77 | 314.82 | -1012.78 | 586.51 | 156.57 | 32.27 | -376.41 | -220.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
13000.00 | -5615.14 | 131.37 | -5023.86 | -22900.00 | 23800.00 | -3988.25 | -10800.00 | 18000.00 | 1762.86 | 2282.36 | -1456.72 | -656.87 | 10100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8355.66 | 14000.00 | 13800.00 | 18900.00 | 41800.00 | 18000.00 | 22000.00 | 32700.00 | 14700.00 | 13000.00 | 10700.00 | 12100.00 | 12800.00 | 2666.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8355.66 | 14000.00 | 13800.00 | 18900.00 | 41800.00 | 18000.00 | 22000.00 | 32700.00 | 14700.00 | 13000.00 | 10700.00 | 12100.00 | 12800.00 |