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研究报告
*ST高斯（002848）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2629.17 | 889.00 | -3593.66 | -4698.60 | -4450.64 | 5535.81 | -5503.46 | -6458.01 | -1825.70 | 11200.00 | 5934.99 | 3759.75 | 5423.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-122.66 | -362.28 | 3759.51 | 4422.74 | -1755.60 | 1344.70 | -2085.32 | 4383.30 | -22200.00 | -4231.35 | 826.80 | -2383.02 | -846.15 | -8182.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1770.37 | 3933.73 | -3345.07 | -2226.27 | 2870.27 | 5490.95 | -4613.11 | -3302.12 | 26300.00 | -2169.63 | -4856.16 | -1430.32 | 2562.60 | 1065.38 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 18700.00 | 26900.00 | 45300.00 | 62300.00 | 52400.00 | 69500.00 | 89000.00 | 111700.00 | 102300.00 | 99600.00 | 90300.00 | 94700.00 | 90300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 379.39 | 755.43 | 1450.64 | 1746.05 | 2424.94 | 3271.68 | 12900.00 | 8375.92 | 8143.75 | 3539.36 | 5628.64 | 5349.16 | 7181.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 578.12 | 2125.53 | 2888.29 | 2686.32 | 3147.69 | 6593.94 | 5000.61 | 5592.04 | 4378.73 | 3296.85 | 3656.28 | 5666.56 | 3788.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 19700.00 | 29700.00 | 49700.00 | 66700.00 | 58000.00 | 79400.00 | 106900.00 | 125600.00 | 114800.00 | 106500.00 | 99600.00 | 105700.00 | 101300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11200.00 | 16200.00 | 37800.00 | 48900.00 | 40200.00 | 52300.00 | 81900.00 | 97200.00 | 83300.00 | 70000.00 | 68800.00 | 75100.00 | 70100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6349.04 | 8210.28 | 9183.87 | 14900.00 | 13400.00 | 12000.00 | 15900.00 | 17700.00 | 16200.00 | 11900.00 | 9727.73 | 12500.00 | 11000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 352.17 | 599.95 | 532.59 | 524.60 | 1042.39 | 1219.98 | 2351.66 | 2806.24 | 2997.20 | 2362.11 | 3582.59 | 2215.03 | 3632.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4413.33 | 3837.45 | 5699.09 | 7117.13 | 7758.63 | 8269.15 | 12300.00 | 14400.00 | 14100.00 | 11100.00 | 11500.00 | 12100.00 | 11100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 22300.00 | 28900.00 | 53200.00 | 71400.00 | 62400.00 | 73800.00 | 112400.00 | 132100.00 | 116600.00 | 95300.00 | 93600.00 | 101900.00 | 95800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2629.17 | 889.00 | -3593.66 | -4698.60 | -4450.64 | 5535.81 | -5503.46 | -6458.01 | -1825.70 | 11200.00 | 5934.99 | 3759.75 | 5423.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.44 | 106.55 | 8.14 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.07 | 1.99 | 192.00 | 102.53 | 2.00 | 98.60 | 8.82 | 10.58 | 10.72 | 0.37 | 52.17 | 110.95 | 300.00 | 179.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 0.00 | 4030.00 | 4597.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 38.71 | 38.71 | 3793.16 | -- | 30900.00 | 14100.00 | 80.00 | 1949.00 | 1845.00 | 1530.00 | 40.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1.99 | 4222.00 | 4738.66 | 40.71 | 3891.76 | 8.82 | 31000.00 | 14200.00 | 88.52 | 2001.17 | 1955.95 | 1830.00 | 219.16 |
| 投资支付的现金 |
-- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550.88 | -- | 1530.00 | 1470.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 364.27 | 462.49 | 315.91 | 1796.30 | 2547.05 | 2094.14 | 2328.72 | 3045.09 | 3768.99 | 1174.37 | 2808.96 | 1206.15 | 5401.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24300.00 | 20600.00 | -- | -- | -- | -- | 3000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 364.27 | 462.49 | 315.91 | 1796.30 | 2547.05 | 2094.14 | 26600.00 | 36400.00 | 4319.87 | 1174.37 | 4338.96 | 2676.15 | 8401.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-122.66 | -362.28 | 3759.51 | 4422.74 | -1755.60 | 1344.70 | -2085.32 | 4383.30 | -22200.00 | -4231.35 | 826.80 | -2383.02 | -846.15 | -8182.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 82.00 | 33.25 | 157.25 | 8.00 | -- | 22000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 82.00 | 33.25 | 157.25 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5650.00 | 1102.06 | 4000.00 | 6185.00 | 7184.00 | 10100.00 | 12800.00 | 14000.00 | 10900.00 | 8865.12 | 13000.00 | 11000.00 | 15100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1522.61 | 5932.24 | 4574.14 | 9863.56 | 8200.00 | 4791.43 | 192.12 | -- | 4242.24 | 1000.00 | -- | -- | 50.00 | 4920.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11600.00 | 5676.20 | 13900.00 | 14400.00 | 12100.00 | 10300.00 | 12800.00 | 40200.00 | 11900.00 | 8865.12 | 13000.00 | 11100.00 | 20000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 984.56 | 3124.66 | 5883.64 | 8273.60 | 5952.54 | 14400.00 | 14900.00 | 11700.00 | 12400.00 | 13000.00 | 13700.00 | 5149.45 | 14400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 197.34 | 329.05 | 299.13 | 366.15 | 489.19 | 459.32 | 1255.28 | 1733.58 | 932.55 | 756.16 | 730.32 | 717.40 | 2234.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6466.61 | 5567.56 | 9989.06 | 2908.22 | 200.00 | 40.00 | -- | 500.00 | 700.00 | -- | -- | 2670.00 | 2250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4122.24 | 7648.51 | 9021.27 | 16200.00 | 11500.00 | 6641.73 | 14900.00 | 16100.00 | 14000.00 | 14100.00 | 13700.00 | 14400.00 | 8536.85 | 18900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1770.37 | 3933.73 | -3345.07 | -2226.27 | 2870.27 | 5490.95 | -4613.11 | -3302.12 | 26300.00 | -2169.63 | -4856.16 | -1430.32 | 2562.60 | 1065.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3.65 | -143.45 | 100.88 | 1.83 | -12.17 | 37.35 | 114.51 | -62.27 | 10.96 | 1.53 | -8.48 | -2.81 | -0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 945.94 | 1159.99 | -1296.30 | -3582.11 | 2372.85 | -1125.27 | -4307.77 | -2484.65 | -8215.72 | 7129.66 | 2113.18 | 5473.40 | -1694.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1516.58 | 356.59 | 1652.89 | 5234.99 | 2862.15 | 3987.41 | 8295.19 | 10800.00 | 19000.00 | 10800.00 | 8654.81 | 3181.41 | 4875.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2462.52 | 1516.58 | 356.59 | 1652.89 | 5234.99 | 2862.15 | 3987.41 | 8295.19 | 10800.00 | 17900.00 | 10800.00 | 8654.81 | 3181.41 |