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研究报告
视源股份（002841）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-99700.00 | 66200.00 | 125500.00 | 111600.00 | 236600.00 | 270200.00 | 198800.00 | 237400.00 | 178300.00 | 91700.00 | 75500.00 | 53800.00 | 27000.00 | 39400.00 | 13800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -42900.00 | -70900.00 | -487800.00 | -130200.00 | -224600.00 | -212500.00 | -48200.00 | -73000.00 | -10400.00 | -17300.00 | -12900.00 | -5420.64 | 802.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
124800.00 | -- | -62500.00 | -46400.00 | 212600.00 | 8927.77 | -8830.49 | 44900.00 | -9386.32 | 68100.00 | -27200.00 | -7721.74 | -7569.61 | -11500.00 | -4008.65 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 2375000.00 | 2344500.00 | 2406100.00 | 2394600.00 | 1788700.00 | 1893300.00 | 1868400.00 | 1134700.00 | 868999.90 | 594100.00 | 446400.00 | 335800.00 | 216300.00 |
| 收到的税费与返还 |
19100.00 | -- | 55800.00 | 31700.00 | 24400.00 | 30900.00 | 19200.00 | 10600.00 | 13800.00 | 10500.00 | 5035.85 | 5806.37 | 3281.90 | 3996.65 | 213.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 28000.00 | 37000.00 | 32400.00 | 21100.00 | 27200.00 | 25100.00 | 19100.00 | 10000.00 | 4696.49 | 4291.86 | 4278.05 | 850.90 | 1656.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2875100.00 | 2458800.00 | 2413200.00 | 2462900.00 | 2446500.00 | 1835000.00 | 1928900.00 | 1901300.00 | 1155300.00 | 878700.00 | 604200.00 | 454000.00 | 340700.00 | 218100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
750799.90 | 2327500.00 | 1913600.00 | 1848100.00 | 1814200.00 | 1814300.00 | 1346500.00 | 1371100.00 | 1522900.00 | 908699.90 | 691900.00 | 471400.00 | 363700.00 | 260800.00 | 180100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 294300.00 | 274800.00 | 229200.00 | 204000.00 | 154800.00 | 146400.00 | 99700.00 | 70200.00 | 51400.00 | 35900.00 | 27900.00 | 18700.00 | 10600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 56700.00 | 52000.00 | 74500.00 | 86200.00 | 54700.00 | 55900.00 | 66500.00 | 41300.00 | 36100.00 | 27700.00 | 15800.00 | 11800.00 | 7752.25 | 5667.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
27800.00 | 104900.00 | 73400.00 | 104200.00 | 96800.00 | 103200.00 | 79100.00 | 107400.00 | 59100.00 | 48500.00 | 32300.00 | 27300.00 | 23600.00 | 14000.00 | 8060.17 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 2333300.00 | 2301600.00 | 2226300.00 | 2176300.00 | 1636300.00 | 1691500.00 | 1723000.00 | 1063600.00 | 803200.00 | 550400.00 | 427000.00 | 301300.00 | 204300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-99700.00 | 66200.00 | 125500.00 | 111600.00 | 236600.00 | 270200.00 | 198800.00 | 237400.00 | 178300.00 | 91700.00 | 75500.00 | 53800.00 | 27000.00 | 39400.00 | 13800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 489400.00 | 867500.00 | 1145400.00 | 75000.00 | 90900.00 | 272600.00 | 146700.00 | 118200.00 | 83800.00 | 4915.87 | -- | -- | 5047.80 | 13000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 17000.00 | 47800.00 | 6784.42 | 9284.53 | 7472.25 | 2148.42 | 2154.90 | 1262.97 | 784.00 | 224.62 | -- | 20.40 | 89.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 223.41 | 355.54 | 1997.67 | 2466.13 | 2111.50 | 223.70 | 1361.32 | 73.57 | 22.68 | 27.02 | 25.27 | 3759.26 | 2849.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 10.88 | -- | 174.00 | 497.26 | 2839.00 | -- | -- | 3.52 | -- | -- | -- | 128.11 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 318.78 | -- | -- | -- | 125.66 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
78800.00 | 500600.00 | 884699.90 | 1193900.00 | 84000.00 | 103200.00 | 285000.00 | 149200.00 | 121700.00 | 85400.00 | 5722.56 | 251.64 | 25.27 | 8955.57 | 15900.00 |
| 投资支付的现金 |
9638.27 | -- | 825600.00 | 1071200.00 | 475200.00 | 157800.00 | 463800.00 | 312100.00 | 114600.00 | 125500.00 | 100.00 | 395.00 | -- | 5000.00 | 13000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 69300.00 | 101000.00 | 173200.00 | 96600.00 | 68500.00 | 45900.00 | 47000.00 | 49500.00 | 32900.00 | 15700.00 | 17200.00 | 12900.00 | 9376.21 | 2225.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 8233.16 | 923.05 | 20400.00 | -- | 6141.15 | -- | 1325.86 | 5717.14 | 98.00 | -9.29 | -- | -- | -- | -89.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 946.28 | -- | 1211.10 | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 927600.00 | 1264800.00 | 571800.00 | 233400.00 | 509700.00 | 361700.00 | 169900.00 | 158400.00 | 16100.00 | 17600.00 | 12900.00 | 14400.00 | 15100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -42900.00 | -70900.00 | -487800.00 | -130200.00 | -224600.00 | -212500.00 | -48200.00 | -73000.00 | -10400.00 | -17300.00 | -12900.00 | -5420.64 | 802.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 11900.00 | 3117.36 | 215200.00 | 2211.54 | 2500.00 | -- | 16400.00 | 85500.00 | 170.00 | 40.00 | 240.00 | 60.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 837.07 | 3117.36 | 1334.00 | 2211.54 | 2500.00 | -- | 1482.00 | 1048.00 | 170.00 | 40.00 | 240.00 | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 141300.00 | 153900.00 | 115900.00 | 79000.00 | 73900.00 | 113300.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
192600.00 | 710400.00 | 223300.00 | 126500.00 | 118100.00 | 97200.00 | 77500.00 | 11300.00 | 462.54 | 6128.29 | 3686.99 | 2703.45 | 8294.74 | 31.53 | 70.08 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 376400.00 | 283500.00 | 449200.00 | 178500.00 | 153900.00 | 124600.00 | 17900.00 | 91700.00 | 3856.99 | 2743.45 | 8534.74 | 91.53 | 70.08 |
| 偿还债务支付的现金 |
0.00 | 84100.00 | 192400.00 | 83700.00 | 98700.00 | 51500.00 | 31500.00 | 21500.00 | 2600.00 | -- | -- | -- | 8304.85 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1370.65 | 50600.00 | 66100.00 | 78600.00 | 64000.00 | 68200.00 | 50700.00 | 35900.00 | 24500.00 | 17000.00 | 30800.00 | 6778.20 | 5086.15 | 3300.00 | 4047.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1633.13 | 736.35 | 929.20 | -- | -- | 320.50 | -- | 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
150100.00 | -- | 180300.00 | 167700.00 | 73800.00 | 49800.00 | 80600.00 | 22300.00 | 209.02 | 6577.38 | 291.10 | 3686.99 | 2713.35 | 8294.74 | 31.53 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 710100.00 | 438900.00 | 329900.00 | 236500.00 | 169600.00 | 162700.00 | 79700.00 | 27300.00 | 23600.00 | 31100.00 | 10500.00 | 16100.00 | 11600.00 | 4078.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
124800.00 | -- | -62500.00 | -46400.00 | 212600.00 | 8927.77 | -8830.49 | 44900.00 | -9386.32 | 68100.00 | -27200.00 | -7721.74 | -7569.61 | -11500.00 | -4008.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1538.99 | -2860.12 | 718.19 | 2406.66 | 11400.00 | -2615.56 | -2372.46 | -511.67 | -1682.44 | -2172.79 | 1234.16 | -677.08 | 49.98 | -178.04 | -19.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
39600.00 | -- | 20800.00 | -3336.68 | -27200.00 | 146300.00 | -37100.00 | 69300.00 | 119000.00 | 84600.00 | 39200.00 | 28100.00 | 6599.42 | 22300.00 | 10600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
252300.00 | 489000.00 | 468100.00 | 471500.00 | 498600.00 | 352400.00 | 389400.00 | 320100.00 | 201100.00 | 116500.00 | 77300.00 | 49300.00 | 42700.00 | 20300.00 | 9758.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
291900.00 | -- | 489000.00 | 468100.00 | 471500.00 | 498600.00 | 352400.00 | 389400.00 | 320100.00 | 201100.00 | 116500.00 | 77300.00 | 49300.00 | 42700.00 | 20300.00 |