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研究报告
同为股份（002835）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 25700.00 | 26700.00 | 17600.00 | -2043.05 | 7183.31 | 10200.00 | -3379.30 | -3667.12 | 6546.53 | 6365.48 | 3120.89 | 5604.00 | 2657.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12300.00 | -26900.00 | -3884.86 | -2259.94 | -5595.52 | -4895.71 | 466.92 | -4126.73 | -16700.00 | -4079.54 | -1160.28 | -671.38 | -1875.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8360.45 | -9438.18 | -5575.91 | -2669.25 | 2926.16 | -65.61 | 6010.00 | -13100.00 | 36300.00 | 2911.46 | -- | -1000.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 127900.00 | 117100.00 | 101300.00 | 96100.00 | 76400.00 | 67400.00 | 55600.00 | 50400.00 | 50800.00 | 49600.00 | 40100.00 | 42500.00 | 36500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9576.66 | 8437.17 | 8320.39 | 7998.57 | 5886.18 | 4825.97 | 8812.81 | 5314.25 | 4406.41 | 4188.10 | 4089.51 | 5416.12 | 1013.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 820.77 | 1072.21 | 753.46 | 1682.93 | 1392.46 | 650.85 | 466.49 | 960.34 | 824.57 | 477.71 | 569.07 | 175.85 | 82.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 138300.00 | 126600.00 | 110300.00 | 105800.00 | 83600.00 | 72900.00 | 64900.00 | 56700.00 | 56000.00 | 54300.00 | 44700.00 | 48100.00 | 37600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 75400.00 | 65100.00 | 62400.00 | 80900.00 | 54000.00 | 41800.00 | 48900.00 | 43200.00 | 34000.00 | 35100.00 | 30600.00 | 33200.00 | 27900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 30000.00 | 28300.00 | 25800.00 | 22400.00 | 18400.00 | 15200.00 | 14500.00 | 12700.00 | 10800.00 | 9013.30 | 7499.28 | 5756.90 | 4089.34 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2987.78 | 3027.30 | 1898.45 | 1950.26 | 1183.07 | 1017.82 | 1100.54 | 992.70 | 1418.78 | 1015.65 | 1113.31 | 1224.31 | 1203.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4275.06 | 3555.75 | 2702.66 | 2551.27 | 2912.88 | 4735.68 | 3774.06 | 3453.94 | 3283.94 | 2822.88 | 2414.17 | 2335.58 | 1736.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 112700.00 | 99900.00 | 92700.00 | 107800.00 | 76400.00 | 62700.00 | 68200.00 | 60300.00 | 49500.00 | 47900.00 | 41600.00 | 42500.00 | 35000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 25700.00 | 26700.00 | 17600.00 | -2043.05 | 7183.31 | 10200.00 | -3379.30 | -3667.12 | 6546.53 | 6365.48 | 3120.89 | 5604.00 | 2657.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 676.64 | 296.30 | 93.74 | 1020.17 | 25.23 | 240.30 | 491.94 | 584.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 14.69 | 1.51 | 0.25 | 268.08 | 14.47 | 9.27 | 11.14 | 13.99 | 1.17 | 1.48 | 0.58 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 97600.00 | 55000.00 | 35100.00 | 35000.00 | 16700.00 | 39200.00 | 45400.00 | 62400.00 | -- | -- | -- | -- | 450.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 98300.00 | 55300.00 | 35200.00 | 36300.00 | 16800.00 | 39500.00 | 45900.00 | 63000.00 | 1.17 | 1.48 | 0.58 | -- | 450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6019.64 | 2636.72 | 3480.67 | 3548.19 | 5635.22 | 5145.28 | 3336.16 | 2025.69 | 16700.00 | 4081.02 | 1160.85 | 671.38 | 2325.38 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 104600.00 | 79600.00 | 35600.00 | 35000.00 | 16700.00 | 39200.00 | 42100.00 | 65100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 110600.00 | 82200.00 | 39100.00 | 38500.00 | 22400.00 | 44400.00 | 45400.00 | 67100.00 | 16700.00 | 4081.02 | 1160.85 | 671.38 | 2325.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12300.00 | -26900.00 | -3884.86 | -2259.94 | -5595.52 | -4895.71 | 466.92 | -4126.73 | -16700.00 | -4079.54 | -1160.28 | -671.38 | -1875.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -46.52 | -489.22 | 440.20 | 1658.00 | -- | 30100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2200.00 | 3000.00 | 8000.00 | 10000.00 | 9500.00 | 4800.00 | 5000.00 | -- | 8355.16 | 2911.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2200.00 | 3000.00 | 8000.00 | 9953.48 | 9010.78 | 5240.20 | 6658.00 | -- | 38400.00 | 2911.46 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4100.00 | 8000.00 | 10000.00 | 9500.00 | 4800.00 | 5000.00 | -- | 11300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4632.86 | 3469.92 | 2947.05 | 2535.30 | 1284.62 | 305.81 | 648.00 | 1824.98 | 2185.03 | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1827.59 | 968.26 | 628.86 | 587.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10600.00 | 12400.00 | 13600.00 | 12600.00 | 6084.62 | 5305.81 | 648.00 | 13100.00 | 2185.03 | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8360.45 | -9438.18 | -5575.91 | -2669.25 | 2926.16 | -65.61 | 6010.00 | -13100.00 | 36300.00 | 2911.46 | -- | -1000.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 93.63 | 99.47 | 1412.51 | -631.40 | -2675.85 | 65.92 | 17.10 | 64.47 | 140.47 | 205.52 | 58.75 | -408.96 | -50.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5081.93 | -9552.27 | 9553.43 | -7603.64 | 1838.10 | 5260.36 | 3114.71 | -20800.00 | 26200.00 | 5402.92 | 2019.37 | 3523.65 | 730.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 27000.00 | 36600.00 | 27000.00 | 34600.00 | 32800.00 | 27500.00 | 24400.00 | 45200.00 | 19000.00 | 13600.00 | 11600.00 | 8077.58 | 7346.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32100.00 | 27000.00 | 36600.00 | 27000.00 | 34600.00 | 32800.00 | 27500.00 | 24400.00 | 45200.00 | 19000.00 | 13600.00 | 11600.00 | 8077.58 |