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研究报告
裕同科技（002831）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 198000.00 | 367300.00 | 262100.00 | 117300.00 | 100300.00 | 136600.00 | 79900.00 | 59400.00 | 26500.00 | 42300.00 | 46200.00 | 26700.00 | 30900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -56000.00 | -192700.00 | -245600.00 | -158100.00 | -202500.00 | -97500.00 | -77300.00 | -176400.00 | -81000.00 | -56600.00 | -42200.00 | -15000.00 | -11100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -141200.00 | -159700.00 | -36200.00 | 44200.00 | 163100.00 | -1096.08 | 7991.06 | 20000.00 | 171400.00 | 17800.00 | 4749.57 | -19400.00 | 1630.94 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1646500.00 | 1596000.00 | 1579200.00 | 1437200.00 | 1005200.00 | 969700.00 | 812999.90 | 649999.90 | 461000.00 | 408100.00 | 327300.00 | 248100.00 | 229200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 22500.00 | 22200.00 | 62500.00 | 19400.00 | 14900.00 | 11900.00 | 9287.46 | 7200.98 | 6305.97 | 5858.48 | 5099.52 | 4253.53 | 3476.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 41700.00 | 38000.00 | 31900.00 | 22100.00 | 47900.00 | 19600.00 | 16200.00 | 17500.00 | 7285.79 | 6679.34 | 5063.77 | 6353.08 | 5194.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1710700.00 | 1656300.00 | 1673600.00 | 1478700.00 | 1067900.00 | 1001100.00 | 838500.00 | 674699.90 | 474600.00 | 420600.00 | 337500.00 | 258700.00 | 237900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1018500.00 | 850200.00 | 966799.90 | 905400.00 | 606300.00 | 523500.00 | 465000.00 | 370600.00 | 250900.00 | 218300.00 | 166700.00 | 141300.00 | 124900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 345500.00 | 300100.00 | 326400.00 | 318300.00 | 258900.00 | 218800.00 | 184600.00 | 156700.00 | 117700.00 | 102500.00 | 74200.00 | 49100.00 | 50800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 64100.00 | 55200.00 | 40900.00 | 32700.00 | 34200.00 | 45900.00 | 39100.00 | 36400.00 | 32700.00 | 28100.00 | 23300.00 | 19100.00 | 12500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 84500.00 | 83400.00 | 77400.00 | 105000.00 | 68200.00 | 76300.00 | 69800.00 | 51700.00 | 46700.00 | 29400.00 | 27100.00 | 22600.00 | 18800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1512700.00 | 1288900.00 | 1411500.00 | 1361400.00 | 967600.00 | 864599.90 | 758599.90 | 615300.00 | 448100.00 | 378300.00 | 291300.00 | 232000.00 | 207000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 198000.00 | 367300.00 | 262100.00 | 117300.00 | 100300.00 | 136600.00 | 79900.00 | 59400.00 | 26500.00 | 42300.00 | 46200.00 | 26700.00 | 30900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1380.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2262.78 | 701.77 | 1127.08 | 9995.84 | 4028.09 | 2893.88 | 3910.63 | 2061.82 | -- | 195.00 | 582.22 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3753.64 | 5676.24 | 7538.16 | 7416.15 | 9711.65 | 1487.16 | 920.76 | 970.72 | 257.95 | 439.75 | 170.07 | 1522.01 | 111.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 5124.75 | -- | -- | -- | 310.56 | -- | -- | 8418.15 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 207700.00 | 239900.00 | 297000.00 | 257000.00 | 277400.00 | 456600.00 | 309800.00 | 197400.00 | 1071.00 | 1951.00 | -- | 908.64 | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 220200.00 | 246300.00 | 305600.00 | 274400.00 | 291400.00 | 461000.00 | 315800.00 | 208900.00 | 1328.95 | 2835.75 | 752.28 | 2430.65 | 411.51 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1000.00 | 740.00 | 2126.00 | -- | -- | -- | 4069.84 | 3990.00 | 300.00 | 1520.00 | -- | 500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 97800.00 | 116900.00 | 160200.00 | 185400.00 | 170900.00 | 106400.00 | 74000.00 | 73700.00 | 80300.00 | 57700.00 | 43000.00 | 17000.00 | 11500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3000.00 | 16600.00 | 20600.00 | 2095.01 | -- | -- | 44600.00 | -- | 899.74 | -- | -- | 10.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 174500.00 | 304800.00 | 368300.00 | 245000.00 | 323000.00 | 452100.00 | 270400.00 | 307600.00 | 754.31 | 195.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 276300.00 | 439000.00 | 551300.00 | 432500.00 | 493900.00 | 558500.00 | 393100.00 | 385300.00 | 82300.00 | 59400.00 | 43000.00 | 17500.00 | 11500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -56000.00 | -192700.00 | -245600.00 | -158100.00 | -202500.00 | -97500.00 | -77300.00 | -176400.00 | -81000.00 | -56600.00 | -42200.00 | -15000.00 | -11100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79200.00 | -- | -- | -- | 11900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1415.22 | 420.00 | 2604.00 | 3351.65 | 839.26 | 1489.78 | 735.00 | 877.00 | 140600.00 | -- | 123.53 | 108.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1415.22 | 420.00 | 2604.00 | 3351.65 | 839.26 | 1489.78 | 735.00 | 877.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 447500.00 | 448500.00 | 592500.00 | 404600.00 | 666699.90 | 495000.00 | 358000.00 | 271800.00 | 279300.00 | 203000.00 | 127400.00 | 118800.00 | 132500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 39600.00 | 16600.00 | 6964.48 | 46000.00 | 37900.00 | 18200.00 | 2000.00 | -- | 7880.05 | -- | -- | -- | 318.45 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 488600.00 | 465600.00 | 602100.00 | 454000.00 | 705400.00 | 514600.00 | 360700.00 | 272600.00 | 507100.00 | 203000.00 | 127500.00 | 118900.00 | 144800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
295800.00 | 487700.00 | 518800.00 | 538200.00 | 350500.00 | 494400.00 | 462300.00 | 309900.00 | 223500.00 | 310600.00 | 157900.00 | 111600.00 | 129700.00 | 128900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 112100.00 | 77000.00 | 38200.00 | 41700.00 | 39100.00 | 38800.00 | 35700.00 | 28000.00 | 24600.00 | 19400.00 | 11000.00 | 7628.54 | 7583.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 13400.00 | 2012.00 | 2310.00 | 1740.00 | 1580.00 | 520.00 | 360.00 | 312.00 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 30000.00 | 29500.00 | 61800.00 | 17600.00 | 8706.57 | 14600.00 | 7173.49 | 1239.00 | 462.00 | 7880.05 | 222.78 | 933.57 | 6671.02 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 629800.00 | 625300.00 | 638300.00 | 409800.00 | 542300.00 | 515700.00 | 352700.00 | 252700.00 | 335600.00 | 185200.00 | 122800.00 | 138300.00 | 143100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -141200.00 | -159700.00 | -36200.00 | 44200.00 | 163100.00 | -1096.08 | 7991.06 | 20000.00 | 171400.00 | 17800.00 | 4749.57 | -19400.00 | 1630.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 5408.19 | 1879.25 | 13900.00 | -8970.87 | -8332.09 | -1492.82 | -1610.36 | -4976.42 | 2032.02 | 3615.97 | 456.41 | -397.37 | -86.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6146.10 | 16800.00 | -5871.24 | -5535.10 | 52600.00 | 36500.00 | 8992.42 | -102100.00 | 119000.00 | 7103.15 | 9142.35 | -8107.58 | 21300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 169600.00 | 152800.00 | 158700.00 | 164200.00 | 111600.00 | 75100.00 | 66100.00 | 168200.00 | 49200.00 | 42100.00 | 33000.00 | 41100.00 | 19700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 175700.00 | 169600.00 | 152800.00 | 158700.00 | 164200.00 | 111600.00 | 75100.00 | 66100.00 | 168200.00 | 49200.00 | 42100.00 | 33000.00 | 41100.00 |